Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПЛАНЕТА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПЛАНЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 683 | 21 419 | 18 415 | 21 431 | 26 057 | 27 508 | 12 382 | 14 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 786 | 16 752 | 16 205 | 20 119 | 24 924 | 25 037 | 9 497 | 8 460 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 786 | 16 752 | 16 205 | 20 119 | 24 924 | 25 037 | 9 497 | 8 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 897 | 4 667 | 2 210 | 1 312 | 1 133 | 2 471 | 2 885 | 5 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 853 | 2 716 | 2 200 | 1 278 | 82 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 392 | 2 706 | 5 609 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 1 951 | 10 | 34 | 1 051 | 67 | 179 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 037 | 22 683 | 21 419 | 18 415 | 21 431 | 26 057 | 12 938 | 12 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 238 | 17 786 | 16 752 | 16 205 | 20 119 | 24 924 | 10 547 | 9 497 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 238 | 17 786 | 16 752 | 16 205 | 20 119 | 24 924 | 10 547 | 9 497 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 799 | 4 897 | 4 667 | 2 210 | 1 312 | 1 133 | 2 391 | 2 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 437 | 4 853 | 2 716 | 2 200 | 1 278 | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 305 | 2 706 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 44 | 1 951 | 10 | 34 | 1 051 | 86 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 683 | 21 419 | 18 415 | 21 431 | 26 057 | 27 508 | 12 382 | 14 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 774 | 10 181 | 14 432 | 3 510 | 5 595 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 099 | 14 795 | 11 959 | 8 828 | 5 662 | 516 | 7 470 | 6 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 099 | 14 795 | 11 959 | 8 828 | 5 662 | 516 | 7 470 | 6 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 379 | 9 846 | 9 301 | 2 829 | 10 214 | 12 560 | 1 402 | 2 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 2 625 | 1 750 | 875 | 8 588 | 12 291 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 879 | 7 221 | 7 551 | 1 954 | 1 626 | 269 | 1 402 | 2 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 037 | 22 683 | 21 419 | 18 415 | 21 431 | 26 057 | 12 938 | 12 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 774 | 10 181 | 3 594 | 3 510 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 496 | 12 099 | 14 795 | 11 959 | 8 828 | 5 662 | 1 916 | 7 470 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 496 | 12 099 | 14 795 | 11 959 | 8 828 | 5 662 | 1 916 | 7 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 851 | 13 379 | 9 846 | 9 301 | 2 829 | 10 214 | 7 428 | 1 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 2 625 | 1 750 | 875 | 8 588 | 6 861 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 851 | 9 879 | 7 221 | 7 551 | 1 954 | 1 626 | 567 | 1 402 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 860 | 3 267 | 464 | 9 110 | 13 833 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 772 | 6 664 | 6 359 | 7 010 | 6 717 | 6 649 | 5 863 | 7 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 092 | 7 498 | 5 754 | 6 150 | 3 450 | 6 185 | 3 247 | 6 481 |
| Выручка за отчетный год | 6 664 | 6 359 | 7 010 | 6 717 | 6 649 | 7 040 | 7 352 | 5 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 860 | 3 267 | 464 | 1 768 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 605 | 860 | 3 267 | 464 | 1 768 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 498 | 5 754 | 6 150 | 3 450 | 6 185 | 5 272 | 6 481 | 3 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 605 | 860 | 3 267 | 464 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 479 | 3 048 | 79 | 76 | 622 | 127 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 651 | 564 | 381 | 219 | 385 | 1 692 | 591 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 425 | 31 | 127 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | 3 048 | 79 | 1 017 | 622 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 | 651 | 564 | 381 | 219 | 385 | 1 017 | 591 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 425 | 31 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 2 978 | 13 | 1 481 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 67 | 64 | 69 | 70 | 66 | 118 | 233 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 64 | 69 | 70 | 66 | 70 | 233 | 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | 2 978 | 13 | 6 | 16 | 2 086 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 2 978 | 13 | 6 | 16 | 2 086 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 7,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 410 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 18,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -23,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,46 | 0,11 | 0,20 | 2,06 | 2,56 | 2,25 ▲ | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,20 | 2,06 | 2,56 | 0,98 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,15 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | 0,46 | 0,39 | 0,52 | 0,28 | 0,40 | 0,63 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 1,19 | 1,56 | 0,91 | 2,53 | 1,53 | 0,34 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 11,8 % | 43,1 % | 5,8 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,2 % | 37,3 % | 3,1 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 13,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 14,8 % | 4,4 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,5 % | 37,3 % | 12,7 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,59 | 0,40 | 2,00 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 134 дн. | 366 дн. | 28 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 135 дн. | 5 дн. | 1 дн. | — | — | 60 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59 (компаний: 6893).