Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИР", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 | 207 | 381 | 373 | 800 | 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 | 192 | 381 | 373 | 800 | 394 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 189 | 257 | 324 | 682 | 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | 124 | 49 | 118 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 554 | 213 | 207 | 381 | 373 | 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 32 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 32 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 505 | 181 | 192 | 381 | 373 | 800 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 | 177 | 189 | 257 | 324 | 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 4 | 3 | 124 | 49 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 | 207 | 381 | 373 | 800 | 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 466 | 322 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 | 287 | 274 | 410 | 334 | 72 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 50 | 20 | 52 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 237 | 254 | 358 | 334 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 554 | 213 | 207 | 381 | 373 | 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 527 | 107 | 466 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 221 | 287 | 274 | 410 | 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 50 | 20 | 52 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 141 | 237 | 254 | 358 | 334 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 581 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 190 | 831 | 1 375 | 618 | 1 860 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 712 | 869 | 1 132 | 728 | 1 279 | |
| Выручка за отчетный год | 190 | 831 | 1 375 | 653 | 1 860 | 1 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 581 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 243 | 581 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 712 | 869 | 1 132 | 728 | 1 279 | 1 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 581 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 | 559 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 34 | 56 | 33 | 22 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 559 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 34 | 56 | 33 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 503 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 48 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 503 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -535 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ |
| Активы | 213 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -8 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,67 | 1,39 | 0,91 | 2,40 | 5,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,67 | 1,39 | 0,91 | 2,40 | 5,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,45 | 0,12 | 0,35 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,39 | 0,28 | -0,10 | 0,58 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,56 | — | 0,72 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -251,2 % | -34,8 % | 49,1 % | -29,0 % | 62,9 % | -36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 174,8 % | — | 107,9 % | -44,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.