Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРНОЕ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 427 | 3 267 | 2 431 | 1 583 | 370 | 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 092 | 2 677 | 2 122 | 1 430 | 270 | 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 092 | 2 677 | 2 122 | 1 430 | 270 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 334 | 590 | 309 | 153 | 100 | 76 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 48 | 47 | 22 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 263 | 159 | 65 | 35 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 175 | 28 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | 75 | 66 | 44 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 008 | 2 427 | 3 267 | 2 431 | 1 583 | 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 663 | 2 092 | 2 677 | 2 122 | 1 430 | 270 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 663 | 2 092 | 2 677 | 2 122 | 1 430 | 270 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 335 | 590 | 309 | 153 | 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 27 | 48 | 47 | 22 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 107 | 263 | 159 | 65 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 136 | 175 | 28 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 104 | 75 | 66 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 427 | 3 267 | 2 431 | 1 583 | 370 | 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 976 | 21 383 | 35 901 | 42 182 | 45 969 | 46 401 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 976 | 21 383 | 35 901 | 42 182 | 45 969 | 46 401 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 463 | 11 222 | 5 711 | 7 728 | 11 257 | 12 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 1 242 | 1 901 | 1 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 604 | 11 207 | 5 696 | 6 486 | 9 356 | 10 945 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 844 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 008 | 2 427 | 3 267 | 2 431 | 1 583 | 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 294 | 14 976 | 21 383 | 35 901 | 42 182 | 45 969 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 294 | 14 976 | 21 383 | 35 901 | 42 182 | 45 969 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 582 | 8 464 | 11 222 | 5 711 | 7 728 | 11 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 242 | 1 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 421 | 4 604 | 11 207 | 5 696 | 6 486 | 9 356 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 146 | 3 845 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 259 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 259 | 5 278 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 278 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 063 | 6 548 | 5 224 | 3 985 | 2 175 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 278 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 063 | 6 548 | 5 224 | 3 985 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 777 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 699 | 2 413 | 3 164 | 3 690 | 3 985 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 955 | 225 | 177 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 123 | 75 | 130 | 233 | 735 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 195 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 069 | 1 699 | 2 413 | 3 164 | 3 690 | 3 985 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 955 | 225 | 177 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 1 123 | 75 | 130 | 233 | 735 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,1 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -21,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -8,66 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -294,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -866 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.