Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИАТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 608 | 15 321 | 12 336 | 14 761 | 13 934 | 12 643 | 12 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 745 | 4 319 | 6 269 | 13 623 | 12 579 | 11 335 | 10 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 745 | 4 319 | 3 910 | 13 623 | 12 579 | 11 335 | 10 491 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 359 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 863 | 11 002 | 6 067 | 1 138 | 1 356 | 1 308 | 1 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 934 | 7 763 | 1 301 | 304 | 219 | 288 | 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 51 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 629 | 2 874 | 4 670 | 813 | 1 127 | 976 | 1 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 223 | 45 | 21 | 10 | 44 | 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 385 | 19 608 | 15 321 | 12 336 | 14 761 | 13 934 | 12 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 175 | 4 745 | 4 319 | 6 269 | 13 623 | 12 579 | 11 335 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 175 | 4 745 | 4 319 | 6 269 | 13 623 | 12 579 | 11 335 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 210 | 14 863 | 11 002 | 6 067 | 1 138 | 1 356 | 1 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 514 | 10 934 | 7 763 | 1 301 | 304 | 219 | 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 142 | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 664 | 3 427 | 2 874 | 4 670 | 813 | 1 127 | 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 300 | 223 | 45 | 21 | 10 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 608 | 15 321 | 12 336 | 14 761 | 13 934 | 12 643 | 12 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 | 309 | 409 | 446 | 1 360 | 2 162 | 2 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 299 | 399 | 436 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 850 | 3 050 | 1 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 850 | 3 050 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 250 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 451 | 15 012 | 11 927 | 9 465 | 9 524 | 9 231 | 9 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 138 | 4 680 | 950 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 313 | 10 332 | 11 927 | 8 515 | 9 524 | 9 231 | 9 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 385 | 19 608 | 15 321 | 12 336 | 14 761 | 13 934 | 12 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 157 | 309 | 409 | 446 | 1 360 | 2 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 | 299 | 399 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 850 | 3 050 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 850 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 050 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 287 | 19 451 | 15 012 | 11 927 | 9 465 | 9 524 | 10 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 475 | 7 138 | 4 680 | 950 | 1 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 812 | 12 313 | 10 332 | 11 927 | 8 515 | 9 524 | 9 231 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 466 | 3 246 | 2 916 | 2 139 | 947 | 2 283 | 1 537 |
| Выручка за предыдущий год | 22 143 | 22 026 | 19 452 | 19 590 | 5 465 | 3 982 | 3 212 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 323 | 18 780 | 16 536 | 17 451 | 4 518 | 1 699 | 1 675 |
| Выручка за отчетный год | 22 026 | 19 452 | 19 590 | 5 465 | 3 982 | 3 212 | 2 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 916 | 2 139 | 2 679 | 2 283 | 1 537 | 1 090 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 727 | 263 | 947 | 2 283 | 1 537 | 1 090 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 189 | 1 876 | 1 732 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 201 | 16 536 | 17 451 | 2 786 | 1 699 | 1 675 | 1 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 825 | 727 | 263 | 947 | 2 283 | 1 537 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 421 | 2 189 | 1 876 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 706 | 201 | 150 | 81 | 932 | 821 | 731 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 415 | 217 | 20 | 386 | 856 | 404 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 309 | 93 | 480 | 495 | 312 | 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 741 | 119 | 201 | 150 | 81 | 932 | 821 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 503 | 415 | 217 | 20 | 386 | 856 | 404 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | 291 | 309 | 93 | 480 | 495 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 59 | 152 | 100 | 37 | 914 | 802 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 60 | 49 | 50 | 44 | 18 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 49 | 50 | 24 | 18 | 19 | 107 |
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 152 | 100 | 37 | 914 | 802 | 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 152 | 100 | 37 | 914 | 802 | 624 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 152 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 914 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,17 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 9,25 | 4,85 | 3,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 6,3 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,2 % | 37,1 % | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 63 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.