Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИЭЛЬ ЛТД", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИЭЛЬ ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 391 | 1 047 | 544 | 85 | 52 | 34 | 22 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 388 | 1 048 | 544 | 85 | 52 | 34 | 22 |
| Запасы на конец отчетного года | 704 | 452 | 282 | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 684 | 580 | 206 | 1 | 52 | 33 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 56 | 3 | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 875 | 1 391 | 1 047 | 544 | 85 | 52 | 34 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 3 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 769 | 1 388 | 1 048 | 544 | 85 | 52 | 34 |
| Запасы на конец предыдущего года | 503 | 704 | 452 | 282 | 81 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 684 | 580 | 206 | 1 | 52 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 16 | 56 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 391 | 1 047 | 544 | 85 | 52 | 34 | 22 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 335 | 338 | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 056 | 709 | 354 | 75 | 42 | 24 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 056 | 709 | 354 | 75 | 42 | 24 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 875 | 1 391 | 1 047 | 544 | 85 | 52 | 34 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 327 | 335 | 338 | 190 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 548 | 1 056 | 709 | 354 | 75 | 42 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 | 1 056 | 709 | 354 | 75 | 42 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 521 | 16 | 14 | 35 | 37 | 34 | 7 |
| Выручка за предыдущий год | 782 | 659 | 847 | 446 | 480 | 435 | 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 739 | 643 | 833 | 411 | 443 | 401 | 236 |
| Выручка за отчетный год | 659 | 847 | 446 | 480 | 435 | 243 | 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 35 | 37 | 34 | 7 | 35 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 35 | 37 | 34 | 7 | 35 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 643 | 833 | 411 | 443 | 401 | 236 | 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 14 | 35 | 37 | 34 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 10 | 28 | 36 | 33 | 6 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 6 | 10 | 28 | 36 | 33 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 544 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 338 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,54 | 1,13 | 1,24 | 1,42 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,74 | 0,05 | 1,24 | 1,42 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,35 | 0,12 | 0,19 | 0,29 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 1,86 | 7,50 | 4,20 | 2,40 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,9 % | 2,9 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 3,2 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 250 дн. | 67 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.