Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ "ТУЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ", Тула
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ "ТУЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 504 | 18 978 | 16 657 | 17 057 | 22 220 | 23 132 | 18 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 326 | 9 326 | 9 326 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 326 | 9 326 | 9 326 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 504 | 18 978 | 16 657 | 17 057 | 12 894 | 13 806 | 9 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 332 | 10 778 | 5 630 | 5 630 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 886 | 8 114 | 333 | 3 282 | 4 767 | 6 156 | 6 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 623 | 8 100 | 8 100 | 7 600 | 2 625 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 86 | 70 | 45 | 27 | 47 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 537 | 20 504 | 18 978 | 16 658 | 17 057 | 22 220 | 23 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 326 | 9 326 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 326 | 9 326 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 537 | 20 504 | 18 978 | 16 658 | 17 057 | 12 894 | 13 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 771 | 14 332 | 10 778 | 5 630 | 5 630 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 475 | 5 886 | 292 | 1 956 | 3 282 | 4 768 | 6 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 822 | 9 000 | 8 100 | 8 100 | 7 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 286 | 86 | 70 | 45 | 26 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 504 | 18 978 | 16 657 | 17 057 | 22 220 | 23 132 | 18 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 768 | 18 776 | 16 580 | 16 600 | 16 065 | 16 957 | 17 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 578 | 16 598 | 16 063 | 16 954 | 17 385 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 736 | 202 | 77 | 457 | 6 155 | 6 175 | 1 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 | 1 474 | 1 905 | 1 295 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 736 | 202 | 77 | 104 | 4 681 | 4 270 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 537 | 20 504 | 18 978 | 16 658 | 17 057 | 22 220 | 23 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 759 | 18 768 | 18 776 | 16 580 | 16 600 | 16 065 | 16 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 774 | 16 578 | 16 598 | 16 063 | 16 954 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 778 | 1 736 | 202 | 78 | 457 | 6 155 | 6 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 353 | 1 474 | 1 905 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 778 | 1 736 | 202 | 78 | 104 | 4 681 | 4 270 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 786 | 937 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 497 | 2 672 | 4 862 | 3 027 | 5 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 289 | 3 629 | 3 925 | 5 436 | 5 630 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 672 | 4 862 | 3 027 | 5 000 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 890 | 949 | 1 041 | 149 | 112 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 629 | 4 857 | 5 436 | 5 630 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 932 | 890 | 949 | 1 041 | 149 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 872 | 12 | 57 | 1 116 | 539 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 462 | 1 491 | 1 458 | 1 445 | 921 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 79 | 143 | 244 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 922 | 490 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 950 | 483 | 359 | 483 | 243 | 37 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 822 | 15 | 12 | 57 | 1 116 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 387 | 1 462 | 1 491 | 1 458 | 1 445 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 79 | 143 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 786 | 1 922 | 103 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 950 | 483 | 359 | 483 | 243 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 9 | 20 | 891 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 3 | 37 | 225 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 3 | 37 | 225 | 108 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 9 | 20 | 891 | 431 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 9 | 20 | 891 | 431 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 20 | 891 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 578 | 16 598 | 16 063 | 16 954 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 580 | 16 600 | 16 065 | 16 956 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 598 | 16 063 | 16 954 | 17 385 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 600 | 16 065 | 16 956 | 17 387 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 891 | 431 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 891 | 431 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 891 | 431 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 891 | 431 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 535 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 535 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 600 | 16 065 | 16 957 | 17 387 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 581 | 16 601 | 16 065 | 16 956 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 589 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 029 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 325 | 1 440 | 359 | 274 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 | 257 | 114 | 119 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 501 | 557 | 35 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 103 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 166 | 26 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 573 | 64 | 42 | 26 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 957 | 500 | 1 108 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 957 | 500 | 5 375 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | 500 | 4 975 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 | 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 267 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 267 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 344 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 1 270 | 440 | 2 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 1 270 | 440 | 2 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 4 879 | 559 | 2 750 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 | 229 | 150 | 2 750 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 93,95 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,59 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 810 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.