Финансы ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 288 | 19 728 | 24 444 | 26 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 268 | 4 759 | 1 305 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 268 | 4 759 | 1 305 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 288 | 15 460 | 19 685 | 25 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 762 | 8 659 | 17 024 | 22 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 041 | 6 424 | 2 270 | 2 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 485 | 377 | 391 | 635 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 945 | 19 288 | 19 728 | 24 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 268 | 4 759 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 268 | 4 759 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 945 | 19 288 | 15 460 | 19 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 1 762 | 8 659 | 17 024 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 | 16 041 | 6 424 | 2 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 1 485 | 377 | 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 288 | 19 728 | 24 444 | 26 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 486 | 904 | 1 406 | 1 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 802 | 18 824 | 23 038 | 25 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 802 | 18 824 | 22 913 | 25 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 945 | 19 288 | 19 728 | 24 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 387 | 486 | 904 | 1 406 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 558 | 18 802 | 18 824 | 23 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 558 | 18 802 | 18 824 | 22 913 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 540 | 461 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 658 | 22 687 | 22 131 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 411 | 22 147 | 21 670 | |
| Выручка за отчетный год | 22 658 | 22 687 | 22 131 | 35 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 540 | 461 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 540 | 461 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 411 | 22 147 | 21 670 | 35 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 540 | 461 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 536 | 656 | 316 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 17 | 248 | 3 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 21 | 53 | 3 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 536 | 656 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 17 | 248 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 21 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 418 | 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 118 | 154 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 118 | 154 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 418 | 502 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 418 | 502 | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 486 тыс. ₽ | 904 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,82 | 0,85 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,36 | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 38,69 | 20,82 | 16,39 | 15,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 2,1 % | 2,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 46,2 % | 35,7 % | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 143 дн. | 287 дн. | 234 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.