Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАФЕ "РАССВЕТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАФЕ "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 551 | 525 | 506 | 704 | 1 282 | 2 650 | 4 614 | 4 652 | 5 685 | 2 758 | 2 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 54 | 28 | 491 | 299 | 299 | 106 | 106 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 54 | 28 | 491 | 299 | 299 | 106 | 106 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 445 | 419 | 400 | 650 | 1 254 | 2 650 | 4 123 | 4 353 | 5 386 | 2 652 | 2 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 385 | 385 | 240 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 1 | 1 | 285 | 785 | 1 326 | 3 207 | 3 045 | 2 050 | 2 066 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 286 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 33 | 159 | 365 | 469 | 1 324 | 916 | 1 308 | 3 336 | 586 | 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 551 | 525 | 506 | 704 | 1 282 | 4 594 | 4 614 | 4 652 | 5 685 | 2 758 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 54 | 28 | 106 | 491 | 299 | 299 | 106 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 54 | 28 | 106 | 491 | 299 | 299 | 106 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 445 | 419 | 400 | 650 | 1 254 | 4 488 | 4 123 | 4 353 | 5 386 | 2 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 385 | 385 | 240 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 1 | 1 | 285 | 785 | 2 200 | 3 207 | 3 045 | 2 050 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 066 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 33 | 159 | 365 | 469 | 2 288 | 916 | 1 308 | 3 336 | 586 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 551 | 525 | 506 | 704 | 1 282 | 2 650 | 4 614 | 4 652 | 5 685 | 2 758 | 2 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 | 505 | 486 | 684 | 1 262 | 2 630 | 4 594 | 4 632 | 5 665 | 2 738 | 2 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 255 | 183 | 195 | 225 | 228 | 224 | 199 | 287 | 80 | 14 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 191 | 250 | 303 | 489 | 1 037 | 2 402 | 4 370 | 4 433 | 5 378 | 2 658 | 2 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 551 | 525 | 506 | 704 | 1 282 | 4 594 | 4 614 | 4 652 | 5 685 | 2 758 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 531 | 505 | 486 | 684 | 1 262 | 4 574 | 4 594 | 4 632 | 5 665 | 2 738 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 255 | 183 | 195 | 225 | 208 | 224 | 199 | 287 | 80 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 191 | 250 | 303 | 489 | 1 037 | 4 366 | 4 370 | 4 433 | 5 378 | 2 658 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 373 | 398 | 1 152 | 1 449 | 1 726 | 3 453 | 5 038 | 4 084 | 3 352 | 3 526 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 148 | 3 153 | 2 798 | 2 692 | 2 778 | 2 491 | 2 695 | 2 652 | 2 667 | 2 626 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 775 | 2 755 | 1 646 | 1 243 | 1 052 | 962 | 2 343 | 1 432 | 685 | 900 | |
| Выручка за отчетный год | 2 148 | 3 153 | 2 798 | 2 692 | 2 778 | 2 707 | 2 695 | 2 652 | 2 667 | 2 626 | 2 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 373 | 398 | 1 152 | 1 449 | 1 726 | 1 714 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 373 | 398 | 1 152 | 1 449 | 1 726 | 1 714 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 775 | 2 755 | 1 646 | 1 243 | 1 052 | 993 | 2 343 | 1 432 | 685 | 900 | 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 373 | 398 | 1 152 | 1 449 | 1 726 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | 218 | 186 | 300 | 667 | 1 478 | 296 | 1 133 | 1 090 | 315 | 414 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 44 | 84 | 290 | 344 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 142 | 180 | 966 | 1 149 | 1 059 | 236 | 264 | 1 089 | 1 006 | 25 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 | 218 | 186 | 300 | 667 | 604 | 296 | 1 133 | 1 090 | 315 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 44 | 84 | 290 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 142 | 180 | 966 | 1 149 | 1 059 | 604 | 264 | 1 089 | 1 006 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 59 | 53 | 186 | 548 | 888 | 4 | 63 | 945 | 1 880 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 159 | 133 | 114 | 119 | 37 | 116 | 112 | 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 159 | 133 | 114 | 119 | 113 | 116 | 112 | 115 | 111 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 59 | 53 | 186 | 548 | 1 365 | 4 | 63 | 945 | 1 880 | 1 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 59 | 53 | 186 | 548 | 1 365 | 4 | 63 | 945 | 1 880 | 1 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,6 % | +0,6 % | -1,5 % | -23,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,90 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 2,16 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,90 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 1,94 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,20 | 0,28 | 0,59 | 0,21 | 0,97 | 1,36 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 131,50 | 229,70 | 231,60 | 283,25 | 136,90 | 129,50 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 13,1 % | 46,0 % | 74,3 % | 65,7 % | 60,8 % | 12,2 % ▲ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 2,4 % | 35,4 % | 71,6 % | 70,6 % | 7,6 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,5 % | 0,1 % | 1,4 % | 16,6 % | 68,2 % | 54,3 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6 825,0 % | 20,0 % | 315,0 % | 4 725,0 % | 9 400,0 % | 7 090,0 % | 8,7 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,58 | 0,57 | 0,47 | 0,95 | 0,77 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 434 дн. | 419 дн. | 281 дн. | 287 дн. | — | 114 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 70,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).