Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯРИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 551 | 551 | 605 | 661 | 980 | 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 551 | 551 | 605 | 661 | 969 | 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 | 305 | 189 | 245 | 419 | 202 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 181 | 214 | 217 | 241 | 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 65 | 202 | 199 | 309 | 129 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 532 | 551 | 551 | 605 | 661 | 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 532 | 551 | 551 | 605 | 661 | 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 282 | 305 | 189 | 245 | 419 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 192 | 181 | 214 | 217 | 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 77 | 65 | 202 | 199 | 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 551 | 551 | 605 | 661 | 980 | 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 546 | 351 | 521 | 653 | 777 | 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 200 | 84 | 8 | 203 | 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 | 76 | 200 | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 44 | 8 | 8 | 3 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 532 | 551 | 551 | 605 | 661 | 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 501 | 546 | 351 | 521 | 653 | 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 5 | 200 | 84 | 8 | 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 76 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 5 | 44 | 8 | 8 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 108 | 260 | 310 | 156 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 514 | 3 800 | 3 689 | 5 016 | 5 421 | 5 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 460 | 3 692 | 3 811 | 4 756 | 5 111 | 4 982 |
| Выручка за отчетный год | 3 800 | 3 689 | 5 016 | 5 421 | 5 138 | 5 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 260 | 310 | 156 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 260 | 310 | 156 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 692 | 3 811 | 4 756 | 5 111 | 4 982 | 5 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 108 | 260 | 310 | 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 219 | 266 | 115 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 36 | 41 | 44 | 41 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 82 | 219 | 266 | 115 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 26 | 36 | 41 | 44 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 43 | 169 | 211 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 39 | 37 | 50 | 55 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 37 | 50 | 55 | 52 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 169 | 211 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 169 | 211 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ |
| Активы | 551 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 661 тыс. ₽ | 980 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 546 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 777 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 110,20 | 2,76 | 7,20 | 82,63 | 4,77 | 5,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 53,80 | 1,23 | 4,95 | 52,00 | 2,71 | 3,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,40 | 0,33 | 2,40 | 24,88 | 1,52 | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,64 | 0,86 | 0,99 | 0,79 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,57 | 0,16 | 0,01 | 0,26 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | -35,4 % | 27,9 % | 31,9 % | 6,4 % | -48,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | -55,6 % | 32,4 % | 32,3 % | 8,1 % | -58,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 29 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 31 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.