Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГК", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 675 | 13 514 | 12 320 | 9 890 | 9 624 | 7 760 | 3 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 842 | 1 595 | 830 | 830 | 830 | 830 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 830 | 830 | 830 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 842 | 1 595 | 830 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 675 | 10 672 | 10 725 | 9 060 | 8 794 | 6 930 | 2 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 336 | 7 691 | 9 335 | 8 740 | 8 742 | 6 640 | 2 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 445 | 395 | 193 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 316 | 807 | 126 | 51 | 51 | 51 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 2 043 | 186 | 1 | 1 | 239 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 124 | 6 675 | 13 514 | 12 320 | 9 890 | 9 624 | 7 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 457 | 2 842 | 1 595 | 830 | 830 | 830 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 456 | 830 | 830 | 830 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 842 | 1 595 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 667 | 6 675 | 10 672 | 10 725 | 9 060 | 8 794 | 6 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 119 | 6 336 | 7 691 | 9 335 | 8 740 | 8 742 | 6 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 445 | 395 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 23 | 316 | 807 | 319 | 51 | 51 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 162 | 2 043 | 186 | 1 | 1 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 177 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 675 | 13 514 | 12 320 | 9 890 | 9 624 | 7 760 | 3 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 384 | 453 | 220 | 204 | 178 | 723 | 1 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 220 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 211 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 | 194 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 | 5 983 | 743 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 806 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 177 | 177 | 743 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 291 | 13 061 | 12 100 | 9 686 | 9 269 | 1 054 | 1 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 503 | 5 806 | 5 806 | 5 806 | 5 806 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 223 | 3 525 | 3 237 | 1 553 | 1 144 | 97 | 56 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 655 | 129 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 565 | 3 075 | 3 057 | 2 198 | 2 319 | 957 | 1 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 124 | 6 675 | 13 514 | 12 320 | 9 890 | 9 624 | 7 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 268 | 384 | 453 | 220 | 204 | 178 | 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 453 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 183 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 191 | 210 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 5 983 | 5 983 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 806 | 5 806 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 177 | 177 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 856 | 6 291 | 13 061 | 12 100 | 9 557 | 3 463 | 1 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 075 | 3 503 | 5 806 | 5 806 | 5 806 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 | 2 223 | 3 525 | 3 237 | 1 553 | 1 144 | 97 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 459 | 655 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 918 | 106 | 3 075 | 3 057 | 2 198 | 2 319 | 957 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 124 | 191 | 232 | 130 | 47 | 21 | 545 |
| Выручка за предыдущий год | 5 628 | 10 203 | 16 150 | 11 060 | 3 031 | 1 084 | 9 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 496 | 10 012 | 15 918 | 10 930 | 2 984 | 1 063 | 9 276 |
| Выручка за отчетный год | 10 203 | 16 150 | 11 060 | 3 031 | 1 084 | 9 821 | 6 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 130 | 47 | 21 | 545 | 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 130 | 47 | 21 | 545 | 530 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 012 | 15 918 | 10 930 | 2 984 | 1 063 | 9 276 | 5 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 232 | 130 | 47 | 21 | 545 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 130 | 47 | 21 | 545 | 530 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 232 | 130 | 47 | 21 | 545 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 153 | 186 | 104 | 38 | 12 | 447 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 38 | 46 | 26 | 9 | 9 | 98 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 46 | 26 | 9 | 9 | 98 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 186 | 104 | 38 | 12 | 447 | 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 186 | 104 | 38 | 12 | 447 | 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 186 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 178 тыс. ₽ | 723 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 6,57 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,28 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,09 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 53,07 | 9,73 | 1,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 5,8 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 61,8 % | 37,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 002 дн. | 261 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.