Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 434 | 29 421 | 31 204 | 31 412 | 30 268 | 31 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 201 | 12 943 | 10 092 | 4 669 | 4 497 | 4 341 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 201 | 12 943 | 10 092 | 4 669 | 4 497 | 4 341 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 233 | 16 478 | 21 112 | 26 742 | 25 771 | 27 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 132 | 16 309 | 21 014 | 26 731 | 25 765 | 27 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 161 | 98 | 11 | 6 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 409 | 23 434 | 29 421 | 31 204 | 31 412 | 30 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 505 | 8 201 | 12 943 | 10 092 | 4 669 | 4 497 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 505 | 8 201 | 12 943 | 10 092 | 4 669 | 4 497 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 904 | 15 233 | 16 478 | 21 112 | 26 742 | 25 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 683 | 15 132 | 16 309 | 21 014 | 26 731 | 25 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 101 | 161 | 98 | 11 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 434 | 29 421 | 31 204 | 31 412 | 30 269 | 31 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 794 | 24 492 | 26 410 | 27 404 | 29 427 | 31 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 640 | 4 928 | 4 794 | 4 009 | 842 | 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 640 | 4 928 | 4 794 | 4 009 | 842 | 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 409 | 23 434 | 29 421 | 31 204 | 31 412 | 30 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 074 | 22 794 | 24 492 | 26 410 | 27 404 | 29 427 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 | 640 | 4 928 | 4 794 | 4 009 | 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 | 640 | 4 928 | 4 794 | 4 009 | 841 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 711 | 4 704 | 6 134 | 67 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 547 | 8 262 | 8 685 | 3 154 | 521 | 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 836 | 3 558 | 2 551 | 3 087 | 1 450 | 933 |
| Выручка за отчетный год | 8 262 | 8 685 | 3 154 | 521 | 483 | 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 704 | 6 134 | 67 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 704 | 6 134 | 67 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 558 | 2 551 | 3 087 | 1 450 | 933 | 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 711 | 4 704 | 6 134 | 67 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 721 | 7 438 | 1 859 | 994 | 2 023 | 2 079 |
| Прочие доходы за отчетный год | 895 | 1 391 | 4 276 | 7 014 | 2 692 | 2 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 878 | 87 | 2 484 | 5 091 | 219 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 721 | 7 438 | 1 859 | 994 | 2 023 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 065 | 895 | 1 391 | 4 276 | 7 014 | 2 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 438 | 4 878 | 87 | 2 484 | 5 091 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 721 | 7 438 | 1 859 | 994 | 2 023 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | 7 438 | 1 859 | 994 | 2 023 | 2 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 7 438 | 1 859 | 994 | 2 023 | 2 004 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 721 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 994 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,8 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,80 | 3,34 | 4,40 | 6,67 | 30,61 | 119,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,80 | 3,34 | 4,40 | 6,67 | 30,61 | 119,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,97 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 25,3 % | 6,0 % | 3,2 % | 6,7 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 30,4 % | 7,0 % | 3,6 % | 6,9 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 119,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.