Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕР ДЕКОР", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕР ДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 | 312 | 314 | 233 | 46 | 37 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 | 298 | 300 | 219 | 32 | 23 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 23 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 295 | 295 | 217 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 2 | 4 | 4 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 333 | 180 | 312 | 313 | 233 | 46 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 | 166 | 298 | 300 | 219 | 32 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 157 | 295 | 295 | 217 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 9 | 2 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 | 311 | 314 | 233 | 45 | 37 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 29 | 30 | 11 | 37 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 282 | 284 | 221 | 228 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | 200 | 192 | 115 | 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 83 | 92 | 106 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 333 | 180 | 311 | 314 | 233 | 45 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 38 | 29 | 30 | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 142 | 282 | 284 | 221 | 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 84 | 200 | 192 | 115 | 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 58 | 83 | 92 | 106 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 16 | 23 | 25 | 44 | |
| Выручка за предыдущий год | 220 | 58 | 263 | 108 | 70 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 42 | 240 | 83 | 26 | 26 |
| Выручка за отчетный год | 79 | 263 | 108 | 70 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 24 | 44 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 24 | 44 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 | 240 | 84 | 26 | 26 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 23 | 25 | 44 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 2 | 1 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 21 | 23 | 43 | 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 14 | 22 | 23 | 43 | 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 1 | 2 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 79 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -165 тыс. ₽ |
| Активы | 140 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ | — | -183 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,99 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,00 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | — | -4,07 |
| Финансовый рычаг | 2,89 | — | — |
| Рентабельность продаж | 38,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 12,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 0,4 % | -366,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 273 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -407 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.