Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 604 | 1 304 | 2 766 | 4 139 | 4 740 | 9 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 885 | 12 | 272 | 430 | 331 | 314 |
| Основные средства на конец отчетного года | 885 | 12 | 272 | 425 | 326 | 309 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 720 | 1 292 | 2 493 | 3 709 | 4 409 | 9 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 255 | 300 | 294 | 559 | 931 | 221 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 201 | 912 | 1 921 | 3 035 | 3 470 | 7 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 264 | 80 | 278 | 115 | 8 | 1 417 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 059 | 1 304 | 2 766 | 4 139 | 4 740 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 12 | 272 | 430 | 331 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 12 | 272 | 425 | 326 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 040 | 1 292 | 2 494 | 3 709 | 4 409 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 434 | 300 | 294 | 559 | 931 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 552 | 912 | 1 922 | 3 035 | 3 470 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 80 | 278 | 115 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 604 | 1 304 | 2 766 | 4 139 | 4 740 | 9 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 159 | 237 | 164 | 1 546 | 2 620 | 6 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 445 | 1 067 | 2 602 | 2 593 | 2 116 | 3 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 355 | 1 067 | 2 893 | 2 593 | 2 317 | 4 480 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 059 | 1 304 | 2 766 | 4 139 | 4 740 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 237 | 164 | 1 546 | 2 620 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 336 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 723 | 1 067 | 2 602 | 2 593 | 2 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 723 | 1 067 | 2 602 | 2 854 | 2 317 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 770 | 192 | 998 | 1 488 | 843 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 770 | 6 952 | 9 956 | 10 295 | 8 796 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 760 | 8 958 | 8 807 | 7 953 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 203 | 6 952 | 9 956 | 10 295 | 8 796 | 11 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 160 | 6 952 | 998 | 1 488 | 843 | 1 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 160 | 192 | 998 | 1 488 | 843 | 1 301 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 760 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 043 | 8 958 | 8 807 | 7 953 | 9 925 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 192 | 998 | 1 488 | 843 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 698 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 144 | 165 | 910 | 1 382 | 807 | 1 192 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 27 | 89 | 106 | 46 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 165 | 910 | 1 382 | 807 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 27 | 89 | 106 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 165 | 910 | 1 382 | 807 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 144 | 165 | 910 | 1 382 | 807 | 1 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 144 | 165 | 910 | 1 382 | 807 | 1 192 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 910 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 807 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 0,96 | 1,43 | 2,08 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,85 | 1,21 | 1,64 | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,06 | 0,37 | 0,55 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,60 | 15,87 | 1,68 | 0,81 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 32,9 % | 33,4 % | 17,0 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 554,9 % | 89,4 % | 30,8 % | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 12 дн. | 23 дн. | 43 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.