Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КК", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 298 | 13 301 | 12 866 | 11 170 | 10 164 | 9 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 093 | 13 091 | 12 091 | 11 091 | 10 091 | 9 091 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 091 | 13 091 | 12 091 | 11 091 | 10 091 | 9 091 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 205 | 211 | 774 | 79 | 73 | 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 208 | 566 | 77 | 73 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 180 | 2 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 362 | 14 298 | 13 301 | 12 866 | 11 170 | 10 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 093 | 14 091 | 13 091 | 12 091 | 11 091 | 10 091 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 091 | 14 091 | 13 091 | 12 091 | 11 091 | 10 091 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 207 | 211 | 774 | 79 | 73 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 205 | 208 | 566 | 77 | 73 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 | 180 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 298 | 13 301 | 12 866 | 11 170 | 10 164 | 9 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 893 | 2 418 | 2 717 | 4 693 | 6 444 | 6 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 877 | 7 565 | 6 943 | 4 977 | 3 382 | 2 778 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 877 | 7 565 | 6 943 | 4 977 | 3 382 | 2 778 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 528 | 3 318 | 3 206 | 1 500 | 338 | 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 653 | 351 | 117 | 287 | 338 | 248 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 875 | 2 967 | 3 089 | 1 213 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 362 | 14 298 | 13 301 | 12 866 | 11 170 | 10 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 522 | 893 | 2 418 | 2 717 | 4 693 | 6 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 840 | 9 877 | 7 565 | 6 943 | 4 977 | 3 382 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 840 | 9 877 | 7 565 | 6 943 | 4 977 | 3 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 3 528 | 3 318 | 3 206 | 1 500 | 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 | 653 | 351 | 117 | 287 | 338 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 665 | 2 875 | 2 967 | 3 089 | 1 213 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 706 | 2 748 | 1 865 | 829 | 321 | 480 |
| Выручка за предыдущий год | 5 538 | 5 388 | 4 457 | 3 361 | 3 654 | 3 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 832 | 2 640 | 2 592 | 2 532 | 3 333 | 3 187 |
| Выручка за отчетный год | 5 388 | 4 457 | 3 361 | 3 654 | 3 667 | 3 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 748 | 1 865 | 829 | 321 | 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 748 | 1 865 | 829 | 321 | 480 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 640 | 2 592 | 2 532 | 3 333 | 3 187 | 3 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 706 | 2 748 | 1 865 | 829 | 321 | 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 937 | 1 567 | 829 | 235 | 538 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 811 | 298 | 86 | 86 | 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 567 | 937 | 1 567 | 829 | 235 | 538 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 139 | 1 811 | 298 | 86 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | 883 | 1 525 | 796 | 195 | 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 54 | 42 | 33 | 40 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 42 | 33 | 40 | 37 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 883 | 1 525 | 796 | 195 | 501 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 883 | 1 525 | 796 | 195 | 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 883 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 796 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | -363 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 893 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,05 | 0,22 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,23 | 0,05 | 0,22 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,18 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 15,01 | 4,50 | 3,74 | 1,38 | 0,58 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 11,5 % | 6,2 % | 1,7 % | 4,9 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 63,1 % | 29,3 % | 4,2 % | 7,8 % | -5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 4 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.