Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 | 843 | 1 036 | 957 | 1 331 | 1 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 423 | 843 | 1 036 | 957 | 1 331 | 1 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 | 837 | 1 015 | 952 | 1 310 | 1 210 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 21 | 5 | 21 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 332 | 423 | 843 | 1 036 | 957 | 1 331 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 332 | 423 | 843 | 1 036 | 957 | 1 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 357 | 837 | 1 015 | 952 | 1 310 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 65 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 21 | 5 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 | 843 | 1 036 | 957 | 1 331 | 1 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 360 | 440 | 541 | 686 | 860 | 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 403 | 495 | 271 | 471 | 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 266 | 314 | 253 | 253 | 136 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 137 | 181 | 18 | 218 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 332 | 423 | 843 | 1 036 | 957 | 1 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 | 360 | 440 | 541 | 686 | 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 63 | 403 | 495 | 271 | 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 266 | 314 | 253 | 253 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 63 | 137 | 181 | 18 | 218 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 112 | 109 | 144 | 201 | 238 |
| Выручка за предыдущий год | 1 312 | 1 654 | 1 859 | 2 443 | 3 150 | 3 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 237 | 1 542 | 1 750 | 2 299 | 2 949 | 3 454 |
| Выручка за отчетный год | 1 654 | 1 859 | 2 443 | 3 150 | 3 692 | 3 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 109 | 144 | 201 | 238 | 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 109 | 144 | 201 | 238 | 118 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 542 | 1 750 | 2 299 | 2 949 | 3 454 | 3 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 112 | 109 | 144 | 201 | 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 91 | 126 | 181 | 217 | 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 18 | 18 | 20 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 89 | 91 | 126 | 181 | 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 23 | 18 | 18 | 20 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 78 | 80 | 101 | 145 | 174 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 11 | 11 | 25 | 36 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 11 | 25 | 36 | 43 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 80 | 101 | 145 | 174 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 80 | 101 | 145 | 174 | 94 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 327 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 407 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 80 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 131 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 859 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 272 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 125 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 888 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 178 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Активы | 423 тыс. ₽ | 843 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 957 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 360 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 686 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 954 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,71 | 2,09 | 2,09 | 3,53 | 2,83 | 4,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,52 | 0,52 | 0,72 | 0,65 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,92 | 0,91 | 0,40 | 0,55 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 9,5 % | 9,7 % | 15,2 % | 13,1 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,7 % | 18,2 % | 18,7 % | 21,1 % | 20,2 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 175 дн. | 161 дн. | 118 дн. | 138 дн. | 145 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.