Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ УНИВЕРМАГ", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ УНИВЕРМАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 908 | 35 594 | 38 073 | 2 213 | 2 278 | 2 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 692 | 3 301 | 3 058 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 692 | 3 301 | 3 058 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 216 | 32 293 | 35 015 | 2 213 | 2 278 | 2 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 464 | 6 448 | 4 833 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 694 | 25 809 | 28 203 | 1 906 | 2 270 | 2 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 36 | 1 979 | 307 | 8 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 285 | 32 908 | 35 592 | 38 073 | 2 213 | 2 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 921 | 2 692 | 3 301 | 3 058 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 921 | 2 692 | 3 301 | 3 058 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 364 | 30 216 | 32 291 | 35 015 | 2 213 | 2 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 900 | 6 464 | 6 448 | 4 833 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 208 | 23 694 | 25 807 | 28 203 | 1 906 | 2 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | 59 | 36 | 1 979 | 307 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 908 | 35 594 | 38 072 | 2 212 | 2 278 | 2 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 900 | 3 900 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 900 | 3 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 758 | 37 034 | 39 168 | 4 085 | 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 372 | 5 930 | 6 169 | 3 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 386 | 31 104 | 32 999 | 185 | 181 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 285 | 32 908 | 35 592 | 38 072 | 2 213 | 2 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 900 | 3 900 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 900 | 3 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 946 | 34 757 | 37 032 | 39 168 | 185 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 046 | 7 372 | 5 930 | 6 169 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 900 | 27 386 | 31 102 | 32 999 | 185 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 350 | 12 079 | 12 191 | 11 474 | 2 069 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 967 | 29 096 | 32 267 | 27 397 | 6 609 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 617 | 17 017 | 20 076 | 15 923 | 4 540 | |
| Выручка за отчетный год | 29 096 | 32 267 | 27 397 | 6 609 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 079 | 12 191 | 11 474 | 2 069 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 167 | 18 431 | 16 577 | 8 628 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 267 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 017 | 20 076 | 15 923 | 4 540 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 987 | 18 167 | 18 431 | 16 577 | 8 628 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 267 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 347 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 4 | 48 | 68 966 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 842 | 168 | 175 | 3 060 | 43 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 347 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 4 | 48 | 68 966 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 842 | 168 | 175 | 3 060 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 347 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 347 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 347 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 347 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | 310 | 32 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 401 | 310 | 32 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | 310 | 32 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 401 | 310 | 32 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 638 | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 374 | 3 | 50 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 374 | 50 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 736 | 303 | 40 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 146 | 15 | 12 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 418 | 254 | 7 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 172 | 34 | 21 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 950 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 950 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 258 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 024 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 234 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -310 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ |
| Активы | 32,9 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,87 | 0,56 | 12,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,70 | 0,56 | 12,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,04 | -0,79 | -0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,9 % | -18,0 % | -13,6 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 117 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.