Финансы ООО "ПРИТОК", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 052 | 5 026 | 2 774 | 3 204 | 3 408 | 3 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 60 | 22 | 6 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 58 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 955 | 4 966 | 2 752 | 3 198 | 3 402 | 3 455 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 867 | 1 512 | 2 241 | 2 634 | 2 766 | 3 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 425 | 445 | 445 | 565 | 197 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 29 | 66 | 119 | 71 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 052 | 5 026 | 2 774 | 3 204 | 3 408 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 60 | 22 | 6 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 58 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 955 | 4 966 | 2 752 | 3 198 | 3 402 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 907 | 1 512 | 2 241 | 2 634 | 2 766 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 960 | 3 425 | 445 | 445 | 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 29 | 66 | 119 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 052 | 5 026 | 2 774 | 3 204 | 3 408 | 3 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 729 | 4 253 | 2 144 | 3 142 | 3 350 | 3 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 243 | 2 134 | 3 132 | 3 340 | 3 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 773 | 630 | 62 | 58 | 47 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 773 | 630 | 62 | 58 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 052 | 5 026 | 2 774 | 3 204 | 3 408 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 729 | 4 253 | 2 144 | 3 142 | 3 350 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 719 | 4 243 | 2 134 | 3 132 | 3 340 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 773 | 630 | 62 | 58 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 773 | 630 | 62 | 58 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 948 | 2 523 | 2 431 | 2 618 | 1 144 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 948 | 2 523 | 2 431 | 2 618 | 1 834 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 690 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 948 | 2 523 | 2 431 | 2 618 | 1 834 | 1 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 2 523 | 2 431 | 2 618 | 1 144 | 1 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 583 | 1 102 | 1 259 | 357 | 103 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 940 | 1 329 | 1 359 | 787 | 1 367 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 832 | 690 | 142 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 583 | 1 102 | 1 259 | 357 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 832 | 1 940 | 1 329 | 1 359 | 787 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 626 | 31 | 1 243 | 274 | 73 |
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | 44 | 9 | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 2 134 | 996 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 20 | 3 249 | 25 | 1 088 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 626 | 31 | 1 243 | 274 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 63 | 44 | 9 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 134 | 996 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 20 | 3 249 | 25 | 1 088 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 524 | 20 | 998 | 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 6 | 249 | 66 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 4 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 99 | 101 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 3 | 6 | 249 | 66 | 16 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 101 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 524 | 20 | 998 | 208 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 524 | 20 | 998 | 208 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 524 | 20 | 998 | 208 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 719 | 4 243 | 2 134 | 3 132 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 729 | 4 253 | 2 144 | 3 142 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 243 | 2 134 | 3 132 | 3 340 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 253 | 2 144 | 3 142 | 3 350 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | 20 | 998 | 208 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 524 | 20 | 998 | 208 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | 20 | 998 | 208 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 524 | 20 | 998 | 208 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 253 | 2 144 | 3 142 | 3 350 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 729 | 4 253 | 2 144 | 3 142 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 406 | 17 | 52 | 56 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 008 | 2 001 | 2 416 | 1 562 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 986 | 1 976 | 2 291 | 1 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 25 | 125 | 62 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 602 | 1 984 | 2 364 | 1 506 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 414 | 1 585 | 1 301 | 1 373 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 | 8 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | 232 | 72 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 188 | 327 | 823 | 61 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 24 | 296 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 | 24 | 280 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 585 | 4 | 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 585 | 4 | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,24 | 73,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,24 | 73,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 4,79 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | — |
| Финансовый рычаг | 0,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 73,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.