Финансы РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ, Тула
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 396 | 518 957 | 680 406 | 829 893 | 1 015 391 | 1 299 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 658 | 170 045 | 348 589 | 476 752 | 553 413 | 813 044 |
| Основные средства на конец отчетного года | 299 | 282 | 850 | 2 416 | 2 610 | 2 374 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 359 | 169 763 | 347 373 | 474 301 | 550 800 | 810 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 3 | 21 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 366 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 738 | 348 912 | 331 817 | 353 141 | 461 978 | 486 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 390 | 28 934 | 20 286 | 22 139 | 19 652 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 269 | 2 325 | 11 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 742 | 104 182 | 37 474 | 243 564 | 167 550 | 47 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 158 417 | 203 540 | 81 640 | 257 310 | 400 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 996 | 45 654 | 61 869 | 5 198 | 14 880 | 18 657 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 88 | 89 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 297 562 | 346 396 | 518 957 | 680 406 | 829 893 | 1 015 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 751 | 79 658 | 170 045 | 348 589 | 476 752 | 553 413 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 751 | 299 | 282 | 850 | 2 416 | 2 610 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 359 | 169 763 | 347 373 | 474 301 | 550 800 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 366 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 811 | 266 738 | 348 912 | 331 817 | 353 141 | 461 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 948 | 36 390 | 28 934 | 20 286 | 22 139 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 269 | 2 325 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 946 | 8 568 | 104 182 | 37 474 | 243 564 | 167 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 239 226 | 158 417 | 203 540 | 81 640 | 257 310 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 865 | 11 996 | 45 654 | 61 869 | 5 198 | 14 880 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 88 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 396 | 518 957 | 680 406 | 829 893 | 1 015 391 | 1 299 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 344 469 | 512 376 | 678 264 | 828 045 | 1 012 558 | 1 295 004 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 344 469 | 280 246 | 387 047 | 828 045 | 456 472 | 479 434 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 556 086 | 815 570 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 130 | 291 217 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 927 | 6 581 | 2 142 | 1 848 | 2 833 | 4 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 927 | 6 581 | 2 142 | 674 | 1 799 | 2 989 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 174 | 1 034 | 1 235 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 297 562 | 346 396 | 518 957 | 680 406 | 829 893 | 1 015 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 031 | 344 469 | 512 376 | 678 264 | 828 045 | 1 012 558 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 253 990 | 182 634 | 280 246 | 678 264 | 473 879 | 456 472 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 42 041 | 354 166 | 556 086 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 835 | 232 130 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 531 | 1 927 | 6 581 | 2 142 | 1 848 | 2 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 531 | 1 927 | 6 581 | 2 142 | 674 | 1 799 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 174 | 1 034 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 942 | 23 002 | 26 162 | 41 972 | 34 631 | 42 504 |
| Выручка за предыдущий год | 24 553 | 26 074 | 32 020 | 78 115 | 51 102 | 47 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 389 | 3 072 | 5 858 | 36 143 | 16 471 | 5 399 |
| Выручка за отчетный год | 26 074 | 32 020 | 78 115 | 51 102 | 47 903 | 70 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 162 | 41 972 | 34 631 | 42 504 | 62 070 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 133 | 41 881 | 34 485 | 42 389 | 61 847 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 | 91 | 146 | 115 | 223 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 072 | 5 858 | 36 143 | 16 471 | 5 399 | 8 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 002 | 26 133 | 41 881 | 34 485 | 42 389 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | 91 | 146 | 115 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 918 | 46 580 | 63 972 | 79 074 | 72 715 | 108 147 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 209 | 18 934 | 44 916 | 24 433 | 27 704 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 98 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 383 | 59 742 | 101 989 | 12 371 | 91 494 | 136 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 535 | 55 470 | 98 832 | 12 600 | 85 601 | 118 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 139 | 33 850 | 46 580 | 63 972 | 79 074 | 72 715 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 473 | 16 209 | 18 934 | 44 916 | 24 433 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 98 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 800 | 3 910 | 59 742 | 101 989 | 12 371 | 91 494 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 339 | 5 535 | 55 470 | 98 832 | 12 600 | 85 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 649 | 26 957 | 42 352 | 47 911 | 63 009 | 57 116 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 976 | 6 893 | 3 042 | 16 061 | 16 100 | 15 567 |
| Прочее за предыдущий год | 1 186 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 893 | 3 042 | 16 061 | 16 100 | 15 567 | 22 056 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | 18 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 186 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 957 | 42 352 | 47 911 | 63 009 | 57 116 | 86 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 957 | 42 352 | 47 911 | 63 009 | 57 116 | 86 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 957 | 42 352 | 47 911 | 63 009 | 57 116 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 58 715 | 182 634 | 280 246 | 387 047 | 473 879 | 456 472 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 632 119 | 866 358 | 1 076 808 | 775 660 | 409 787 | 539 766 |
| Целевые взносы за отчетный год | 119 489 | 329 507 | 399 340 | 249 234 | 224 649 | 249 126 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 26 957 | 42 352 | 47 911 | 63 009 | 57 116 | 86 109 |
| Прочие за отчетный год | 485 673 | 494 499 | 629 557 | 463 417 | 128 022 | 204 531 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 508 200 | 768 746 | 970 007 | 688 828 | 427 194 | 516 804 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 500 953 | 758 634 | 956 650 | 673 735 | 355 936 | 498 870 |
| иные мероприятия за отчетный год | 758 634 | 956 650 | 673 735 | 355 936 | 498 870 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 7 150 | 9 918 | 13 017 | 12 621 | 14 803 | 17 616 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 7 288 | 9 051 | 9 953 | 9 828 | 11 348 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 243 | 514 | 561 | 709 | 592 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 57 | 91 | 269 | 114 | 163 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 725 | 1 747 | 94 | 1 943 | 2 905 | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 2 209 | |||||
| прочие за отчетный год | 1 605 | 1 614 | 1 744 | 2 608 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 97 | 194 | 340 | 2 472 | 335 | 318 |
| Прочие за отчетный год | 56 120 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 182 634 | 280 246 | 387 047 | 473 879 | 456 472 | 479 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 26,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 27,0 млн ₽ |
| Активы | 346,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 138,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 138,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 88,2 % |
| Чистая рентабельность | 103,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 566 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 138,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 103,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.