Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 363 | 5 748 | 5 623 | 5 569 | 10 764 | 20 314 | 12 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 138 | 102 | 65 | 62 | 128 | 56 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | 31 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 77 | 71 | 65 | 62 | 128 | 56 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 252 | 5 610 | 5 521 | 5 504 | 10 703 | 20 186 | 12 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 723 | 281 | 265 | 267 | 4 313 | 3 637 | 2 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 253 | 5 253 | 5 237 | 5 875 | 12 489 | 7 652 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 529 | 76 | 2 | 1 | 515 | 4 060 | 2 298 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 681 | 8 343 | 5 748 | 5 734 | 5 549 | 10 729 | 18 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 111 | 138 | 71 | 65 | 62 | 128 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 61 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 | 100 | 77 | 71 | 65 | 62 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 449 | 8 232 | 5 610 | 5 663 | 5 484 | 10 668 | 18 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 584 | 438 | 281 | 266 | 246 | 2 260 | 2 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 265 | 5 253 | 5 253 | 5 237 | 7 893 | 12 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 865 | 2 529 | 76 | 2 | 515 | 4 060 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 363 | 5 748 | 5 623 | 5 569 | 10 764 | 20 314 | 12 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 642 | 5 746 | 5 619 | 5 547 | 8 679 | 15 972 | 7 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 736 | 5 609 | 5 537 | 8 669 | 15 962 | 7 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 721 | 2 | 4 | 22 | 2 085 | 4 341 | 5 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 721 | 2 | 4 | 22 | 2 085 | 4 341 | 5 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 681 | 8 343 | 5 748 | 5 734 | 5 549 | 10 730 | 18 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 332 | 7 642 | 5 746 | 5 730 | 5 547 | 8 679 | 15 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 632 | 5 736 | 5 720 | 5 537 | 8 669 | 15 870 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 | 701 | 2 | 4 | 2 | 2 051 | 3 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 701 | 2 | 4 | 2 | 2 032 | 3 090 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 059 | 6 694 | 1 683 | 29 737 | 74 121 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 623 | 19 447 | 9 150 | 35 737 | 106 991 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 436 | 12 753 | 7 467 | 192 | 6 000 | 32 870 | |
| Выручка за отчетный год | 19 447 | 9 150 | 35 737 | 106 991 | 274 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 683 | 29 737 | 74 121 | 221 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 683 | 16 290 | 55 232 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 447 | 18 889 | 366 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 753 | 7 467 | 106 | 192 | 6 000 | 32 870 | 53 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 694 | 1 683 | 16 290 | 55 232 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 447 | 18 889 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 1 640 | 16 131 | 54 948 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 254 | 243 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 408 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 43 | 21 | 36 | 159 | 544 | 5 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 6 605 | 1 640 | 16 131 | 54 948 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 254 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 89 | 43 | 36 | 159 | 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 520 | 6 018 | 1 364 | 14 874 | 49 962 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 504 | 587 | 4 984 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 276 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 279 | |||||
| Прочее за отчетный год | 276 | 3 | 1 257 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 018 | 1 364 | 14 874 | 50 080 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 018 | 1 364 | 14 874 | 50 080 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 018 | 1 364 | 14 874 | 49 962 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 720 | 5 537 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 730 | 5 547 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 537 | 10 163 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 547 | 10 173 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 874 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 874 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 874 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 874 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | 10 248 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 183 | 10 248 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 183 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 248 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 248 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 679 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 547 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 304 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 39 829 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 | 39 829 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | 19 525 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 16 561 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 | 2 964 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -127 тыс. ₽ | -234 тыс. ₽ | 14,9 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 380,25 | 250,18 | 5,13 | 4,65 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 380,00 | 250,23 | 5,13 | 4,65 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 313,75 | 238,09 | 3,06 | 3,81 | 1,97 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -4,2 % | 138,2 % | 246,5 % | -41,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.