Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДИП", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 189 | 1 379 | 301 | 211 | 277 | 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 189 | 1 379 | 301 | 211 | 277 | 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 821 | 1 239 | 300 | 175 | 200 | 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 194 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 140 | 1 | 36 | 54 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 279 | 1 189 | 1 379 | 301 | 211 | 277 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 279 | 1 189 | 1 379 | 301 | 211 | 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 200 | 821 | 1 239 | 300 | 175 | 200 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 368 | 140 | 1 | 36 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 189 | 1 379 | 301 | 211 | 277 | 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 45 | 45 | 80 | 90 | 76 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 45 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 | 60 | 31 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 158 | 1 334 | 256 | 131 | 187 | 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 158 | 1 334 | 256 | 131 | 187 | 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 279 | 1 189 | 1 379 | 301 | 211 | 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 31 | 45 | 45 | 80 | 90 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 60 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 253 | 1 158 | 1 334 | 256 | 131 | 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 253 | 1 158 | 1 334 | 256 | 131 | 187 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 11 | 15 | 30 | 140 | 150 |
| Выручка за предыдущий год | 1 146 | 2 845 | 2 880 | 2 660 | 3 500 | 7 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 140 | 2 834 | 2 865 | 2 630 | 3 360 | 7 750 |
| Выручка за отчетный год | 2 845 | 2 880 | 2 660 | 3 500 | 7 900 | 5 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 15 | 30 | 140 | 150 | 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 15 | 30 | 140 | 150 | 111 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 834 | 2 865 | 2 630 | 3 360 | 7 750 | 5 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 11 | 15 | 30 | 140 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 15 | 30 | 50 | 60 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 90 | 80 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 11 | 15 | 30 | 50 | 60 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 90 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 11 | 15 | 30 | 50 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 15 | 30 | 50 | 60 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 15 | 30 | 50 | 60 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 50 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 301 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 37,35 | 29,64 | 5,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,1 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,5 % | 33,3 % | 66,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 158 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.