Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Ломинцевский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 013 | 53 704 | 49 673 | 40 591 | 41 974 | 41 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 002 | 6 804 | 5 635 | 4 820 | 5 552 | 4 526 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 21 | 16 | 11 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 975 | 6 783 | 5 619 | 4 808 | 5 545 | 4 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 011 | 46 900 | 44 038 | 35 771 | 36 422 | 36 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 926 | 21 035 | 21 968 | 22 591 | 24 891 | 24 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 263 | 160 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 698 | 16 313 | 12 447 | 4 579 | 3 185 | 4 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 217 | 8 796 | 8 611 | 8 565 | 7 835 | 7 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 484 | 843 | 27 | 501 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 256 | 46 013 | 53 704 | 49 673 | 40 591 | 41 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 895 | 4 002 | 6 804 | 5 635 | 4 820 | 5 552 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 864 | 3 975 | 6 783 | 5 619 | 4 808 | 5 545 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 362 | 42 011 | 46 900 | 44 038 | 35 771 | 36 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 235 | 22 926 | 21 035 | 21 968 | 22 591 | 24 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 263 | 160 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 379 | 10 698 | 16 313 | 12 447 | 4 579 | 3 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 702 | 8 217 | 8 796 | 8 611 | 8 565 | 7 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 158 | 484 | 843 | 27 | 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 013 | 53 704 | 49 673 | 40 590 | 41 974 | 41 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 328 | 17 898 | 15 791 | 16 542 | 13 405 | 14 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 308 | 15 878 | 13 771 | 14 522 | 11 385 | 12 379 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 618 | 35 777 | 33 876 | 24 046 | 28 568 | 27 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 2 300 | 2 626 | 4 050 | 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 618 | 34 977 | 31 576 | 21 420 | 24 518 | 26 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 256 | 46 013 | 53 704 | 49 673 | 40 590 | 41 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 558 | 15 328 | 17 898 | 15 791 | 16 542 | 13 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 538 | 13 308 | 15 878 | 13 771 | 14 522 | 11 385 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 423 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 423 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 275 | 30 618 | 35 777 | 33 876 | 24 046 | 28 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 481 | 800 | 2 300 | 2 626 | 4 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 794 | 30 618 | 34 977 | 31 576 | 21 420 | 24 518 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 237 | 9 107 | 8 198 | 7 206 | 8 254 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 242 | 33 889 | 40 744 | 34 499 | 29 192 | 33 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 005 | 34 466 | 31 637 | 26 301 | 21 986 | 25 388 |
| Выручка за отчетный год | 33 889 | 40 744 | 34 499 | 29 192 | 33 642 | 37 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 107 | 8 198 | 7 206 | 8 254 | 7 350 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 428 | 381 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 679 | 8 708 | 8 034 | 7 873 | 8 121 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 466 | 31 637 | 26 301 | 21 986 | 25 388 | 29 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 237 | 2 428 | 381 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 679 | 8 708 | 8 034 | 7 873 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 246 | 510 | 1 134 | 222 | 1 447 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 57 | 66 | 21 | 12 | 16 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 32 | 173 | 465 | 225 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 865 | 2 128 | 1 652 | 4 094 | 631 | 3 092 |
| Прочие расходы за отчетный год | 766 | 1 369 | 666 | 1 980 | 337 | 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 778 | 3 246 | 510 | 1 134 | 222 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 17 | 57 | 66 | 21 | 12 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 16 | 32 | 173 | 465 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 220 | 865 | 2 128 | 1 652 | 4 094 | 631 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 672 | 766 | 1 369 | 666 | 1 980 | 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 750 | 2 570 | 275 | 695 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 843 | 251 | 697 | 148 | 376 | 58 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 185 | 4 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 16 | 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 697 | 148 | 376 | 58 | 314 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 16 | 110 | 67 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 570 | 275 | 695 | 165 | 994 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 570 | 275 | 695 | 165 | 994 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 750 | 2 570 | 275 | 695 | 165 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 878 | 13 771 | 14 522 | 11 385 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 898 | 15 791 | 16 542 | 13 405 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 771 | 14 522 | 11 385 | 12 379 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 791 | 16 542 | 13 405 | 14 399 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 694 | 165 | 994 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 275 | 694 | 165 | 994 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 694 | 165 | 994 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 275 | 694 | 165 | 994 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 382 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 382 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 382 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 382 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 791 | 16 542 | 13 405 | 14 399 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 898 | 15 791 | 16 542 | 13 405 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 619 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 778 | 36 074 | 41 161 | 45 088 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 743 | 35 736 | 41 109 | 45 088 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 338 | 52 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 966 | 36 485 | 42 147 | 42 469 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 070 | 21 279 | 24 319 | 24 606 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 420 | 7 871 | 8 586 | 8 475 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 493 | 160 | 600 | 486 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 483 | 378 | 273 | 917 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 | 500 | 738 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | 38 | 500 | 988 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 | 38 | 500 | 15 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 | 250 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 325 | 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 514 | 960 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 926 | 1 540 | 1 250 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 926 | 1 540 | 1 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 486 | 1 044 | 580 | 5 108 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 273 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 513 | 771 | 580 | 5 108 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 358 | 474 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 165 тыс. ₽ | 994 тыс. ₽ |
| Активы | 42,0 млн ₽ | 41,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 358 дн. | 306 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.