Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЛЬДИЯ "РОМБ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЛЬДИЯ "РОМБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 177 | 173 887 | 218 249 | 215 822 | 229 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 061 | 17 092 | 14 953 | 16 897 | 15 310 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 774 | 15 805 | 14 733 | 16 677 | 15 090 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 287 | 1 287 | 220 | 220 | 220 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 116 | 156 795 | 203 296 | 198 925 | 214 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 663 | 17 643 | 15 138 | 20 908 | 30 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 768 | 127 154 | 161 785 | 158 488 | 174 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 10 400 | 25 736 | 17 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 686 | 1 527 | 583 | 2 033 | 9 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 53 | 100 | 85 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 138 | 158 177 | 173 887 | 218 249 | 215 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 918 | 24 061 | 17 092 | 14 953 | 16 897 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 631 | 22 774 | 15 805 | 14 733 | 16 677 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 220 | 220 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 220 | 134 116 | 156 795 | 203 296 | 198 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 313 | 11 663 | 17 643 | 15 138 | 20 908 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 037 | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 867 | 110 768 | 127 154 | 161 785 | 158 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 400 | 25 736 | 17 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 686 | 1 527 | 583 | 2 033 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 53 | 100 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 178 | 173 887 | 218 249 | 215 822 | 229 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 987 | 102 874 | 119 128 | 146 360 | 172 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 977 | 102 864 | 119 118 | 146 350 | 172 765 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 229 | 23 621 | 24 146 | 9 949 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 229 | 23 621 | 24 146 | 9 949 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 961 | 47 392 | 74 974 | 59 513 | 56 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 527 | 17 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 434 | 47 375 | 74 961 | 59 513 | 56 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 137 | 158 178 | 173 887 | 218 249 | 215 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 422 | 73 987 | 102 874 | 119 128 | 146 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 412 | 73 977 | 102 864 | 119 118 | 146 350 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 295 | 24 229 | 23 621 | 24 146 | 9 949 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 295 | 24 229 | 23 621 | 24 146 | 9 949 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 420 | 59 961 | 47 392 | 74 974 | 59 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 062 | 527 | 17 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 358 | 59 434 | 47 375 | 74 961 | 59 513 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 391 | 38 338 | 40 448 | 41 121 | 51 682 |
| Выручка за предыдущий год | 538 539 | 607 746 | 767 360 | 840 059 | 822 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 511 148 | 569 408 | 726 912 | 798 938 | 771 107 |
| Выручка за отчетный год | 607 746 | 767 360 | 840 059 | 822 789 | 667 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 338 | 40 448 | 41 121 | 51 682 | 44 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 835 | 20 486 | 15 704 | 31 046 | 29 390 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 503 | 19 962 | 25 417 | 20 636 | 15 513 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 408 | 726 912 | 798 938 | 771 107 | 622 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 729 | 18 835 | 20 486 | 15 704 | 31 046 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 662 | 19 503 | 19 962 | 25 417 | 20 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 457 | 36 113 | 22 911 | 34 087 | 33 079 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 824 | 2 142 | 1 732 | 254 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 193 | 732 | 511 | 179 | 245 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 689 | 23 967 | 17 771 | 8 189 | 4 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 882 | 8 432 | 12 195 | 6 701 | 1 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 425 | 24 457 | 36 113 | 22 910 | 34 087 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 824 | 2 142 | 1 732 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 171 | 2 193 | 732 | 511 | 179 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 443 | 13 689 | 23 967 | 17 771 | 8 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 576 | 5 882 | 8 432 | 12 196 | 6 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 899 | 19 566 | 28 886 | 16 254 | 27 232 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 519 | 4 891 | 7 222 | 6 635 | 6 854 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 891 | 7 222 | 6 635 | 6 854 | 6 664 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 566 | 28 886 | 16 255 | 27 232 | 26 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 566 | 28 886 | 16 255 | 27 232 | 26 415 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 899 | 19 566 | 28 886 | 16 254 | 27 232 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 412 | 73 977 | 102 864 | 119 118 | 146 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 422 | 73 987 | 102 874 | 119 128 | 146 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 977 | 102 864 | 119 118 | 146 350 | 172 765 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 987 | 102 874 | 119 128 | 146 360 | 172 775 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 565 | 28 886 | 16 255 | 27 232 | 26 415 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 565 | 28 886 | 16 255 | 27 232 | 26 415 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 565 | 28 886 | 16 255 | 27 232 | 26 415 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 565 | 28 886 | 16 255 | 27 232 | 26 415 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 987 | 102 874 | 119 128 | 146 360 | 172 775 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 422 | 73 987 | 102 874 | 119 128 | 146 360 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 263 | 898 | 15 497 | 16 662 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 626 168 | 797 942 | 842 680 | 898 764 | 663 023 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 589 519 | 751 650 | 817 905 | 858 921 | 641 758 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 8 220 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 649 | 46 292 | 24 775 | 31 623 | 21 265 |
| Платежи – всего за отчетный год | 604 905 | 797 044 | 843 999 | 883 267 | 646 361 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 592 820 | 780 097 | 813 754 | 831 813 | 635 072 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 210 | 1 379 | 2 188 | 2 084 | 2 256 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 216 | 742 | 515 | 192 | 245 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 734 | 6 949 | 6 382 | 6 807 | 6 873 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 925 | 7 877 | 21 160 | 42 371 | 1 915 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 750 | 150 | 342 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 | 562 | 650 | 342 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 342 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 375 | 562 | 650 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 | 712 | 500 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 375 | 712 | 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 525 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 679 | 1 251 038 | 3 000 | 83 809 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 679 | 15 723 | 3 000 | 83 809 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 235 315 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 258 | 1 252 095 | 2 475 | 14 197 | 93 758 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 258 | 16 380 | 2 475 | 14 197 | 93 758 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 1 235 715 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 684 | 1 450 | 7 055 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Активы | 158,2 млн ₽ | 173,9 млн ₽ | 218,2 млн ₽ | 229,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 3,31 | 2,71 | 3,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 2,93 | 2,51 | 3,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,25 | 0,35 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 16,6 % | 7,4 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.