Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 892 | 10 120 | 10 456 | 9 596 | 8 010 | 6 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 | 91 | 34 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 235 | 91 | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 657 | 10 029 | 10 422 | 9 596 | 8 010 | 6 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 479 | 6 183 | 6 183 | 6 183 | 6 144 | 5 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 706 | 2 331 | 2 724 | 1 898 | 242 | 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 655 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 472 | 109 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 041 | 11 058 | 10 120 | 10 456 | 9 596 | 8 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 160 | 91 | 34 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 | 160 | 91 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 716 | 10 898 | 10 029 | 10 422 | 9 596 | 8 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 809 | 6 124 | 6 183 | 6 183 | 6 183 | 6 144 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 637 | 2 581 | 2 331 | 2 724 | 1 898 | 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 270 | 678 | 109 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 892 | 10 120 | 10 456 | 9 596 | 8 010 | 6 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 048 | 1 430 | 1 443 | 1 409 | 1 413 | 1 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 405 | 1 418 | 1 384 | 1 388 | 1 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 844 | 8 690 | 9 013 | 8 187 | 6 597 | 5 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 844 | 8 690 | 9 013 | 8 187 | 6 597 | 5 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 041 | 11 058 | 10 120 | 10 456 | 9 596 | 8 010 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 879 | 1 364 | 1 430 | 1 443 | 1 409 | 1 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 344 | 1 405 | 1 418 | 1 384 | 1 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 162 | 9 694 | 8 690 | 9 013 | 8 187 | 6 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 073 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 089 | 9 694 | 8 690 | 9 013 | 8 187 | 6 597 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 965 | 1 062 | 61 | 5 | 155 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 186 | 6 517 | 482 | 333 | 710 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 779 | 5 455 | 421 | 328 | 555 | |
| Выручка за отчетный год | 10 250 | 482 | 333 | 710 | 609 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 5 | 155 | 57 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 36 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 836 | 59 | 34 | 53 | 21 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 506 | 421 | 328 | 555 | 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 836 | 59 | 34 | 53 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 912 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 845 | 75 | 16 | 5 | 8 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 150 | 1 100 | 201 | 1 559 | 1 379 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 695 | 250 | 131 | 1 656 | 1 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 705 | 395 | 75 | 16 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 381 | 1 519 | 1 100 | 201 | 1 559 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 324 | 274 | 250 | 131 | 1 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 | 316 | 60 | 13 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 79 | 15 | 3 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 60 | 13 | 4 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 60 | 13 | 4 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 316 | 60 | 13 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 160 тыс. ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 14,16 |
| Рентабельность продаж | -2,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 274 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 225 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.