Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 735 225 | 720 463 | 700 244 | 735 867 | 765 990 | 787 521 | 881 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 591 424 | 655 359 | 619 660 | 663 584 | 730 170 | 730 077 | 822 844 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 627 | 115 270 | 101 670 | 111 622 | 131 216 | 122 322 | 161 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 219 707 | 223 471 | 244 210 | 278 315 | 350 028 | 340 955 | 394 119 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 282 739 | 316 339 | 273 537 | 273 537 | 248 537 | 265 907 | 266 207 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 146 | 129 | 133 | 110 | 388 | 893 | 949 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 205 | 150 | 110 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 801 | 65 104 | 80 584 | 72 283 | 35 821 | 57 444 | 59 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 080 | 31 102 | 42 731 | 31 543 | 7 520 | 234 | 7 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 87 | 3 | 198 | 28 | 10 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 029 | 30 052 | 34 941 | 13 453 | 20 247 | 42 133 | 38 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 150 | 1 540 | 11 400 | 4 290 | 12 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 009 | 1 275 | 1 385 | 14 230 | 1 725 | 1 812 | 11 705 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 483 | 1 048 | 1 524 | 1 459 | 2 010 | 1 255 | 1 052 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 672 074 | 735 225 | 720 463 | 700 244 | 735 867 | 765 990 | 787 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 624 449 | 591 424 | 655 359 | 619 660 | 663 584 | 730 169 | 730 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 726 | 88 627 | 115 360 | 101 670 | 111 622 | 131 216 | 122 337 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 182 384 | 219 707 | 223 381 | 244 210 | 278 315 | 350 028 | 340 940 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 348 898 | 282 739 | 316 339 | 273 537 | 273 537 | 248 537 | 265 907 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 181 | 146 | 129 | 133 | 110 | 388 | 893 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 260 | 205 | 150 | 110 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 625 | 143 801 | 65 104 | 80 584 | 72 283 | 35 821 | 57 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 683 | 30 080 | 31 102 | 42 731 | 31 543 | 7 520 | 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 189 | 50 | 87 | 3 | 198 | 28 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 932 | 79 029 | 30 052 | 34 941 | 13 453 | 20 247 | 42 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | 13 150 | 1 540 | 11 400 | 4 290 | 12 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 721 | 20 009 | 1 275 | 1 385 | 14 230 | 1 725 | 1 812 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 860 | 1 483 | 1 048 | 1 524 | 1 459 | 2 011 | 1 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 735 225 | 720 463 | 700 244 | 735 867 | 765 990 | 787 521 | 881 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 705 | 129 121 | 186 157 | 248 607 | 287 345 | 368 514 | 436 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 155 | 71 571 | 128 607 | 191 057 | 229 795 | 310 964 | 379 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 419 | 536 785 | 428 490 | 446 289 | 393 649 | 341 654 | 322 521 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 564 678 | 467 119 | 426 924 | 445 076 | 390 377 | 338 379 | 318 336 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 652 | 1 488 | 1 566 | 1 213 | 3 273 | 3 275 | 4 185 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 089 | 68 178 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 101 | 54 557 | 85 597 | 40 971 | 84 996 | 77 353 | 122 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 988 | 6 600 | 46 456 | 86 335 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 000 | 53 270 | 81 929 | 40 266 | 77 331 | 27 411 | 34 728 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 558 | 744 | 1 003 | 705 | 1 065 | 2 394 | 1 410 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 543 | 543 | 1 677 | 1 092 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 672 074 | 735 225 | 720 463 | 700 244 | 735 867 | 765 990 | 787 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 908 | 103 705 | 129 121 | 186 155 | 248 606 | 287 345 | 368 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 358 | 46 155 | 71 571 | 128 606 | 191 056 | 229 795 | 310 964 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 535 | 525 995 | 536 785 | 428 490 | 360 613 | 393 649 | 341 654 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 250 | 490 254 | 467 119 | 426 924 | 359 401 | 390 377 | 338 379 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 285 | 1 652 | 1 488 | 1 566 | 1 212 | 3 272 | 3 275 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 089 | 68 178 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 631 | 105 525 | 54 557 | 85 599 | 126 648 | 84 996 | 77 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 812 | 74 424 | 988 | 85 676 | 6 600 | 46 456 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 442 | 24 000 | 53 270 | 81 929 | 40 267 | 77 331 | 27 411 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 377 | 558 | 744 | 1 003 | 705 | 1 065 | 2 394 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 543 | 543 | 1 679 | 1 091 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 654 | 95 127 | 95 793 | 146 765 | 155 625 | 143 649 | 180 113 |
| Выручка за предыдущий год | 183 606 | 227 318 | 211 043 | 249 184 | 269 219 | 290 482 | 306 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 952 | 132 191 | 115 250 | 102 419 | 113 594 | 146 833 | 126 476 |
| Выручка за отчетный год | 227 318 | 211 043 | 249 184 | 269 219 | 290 482 | 306 589 | 300 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 127 | 95 793 | 146 765 | 155 625 | 143 649 | 180 113 | 189 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 832 | 85 647 | 130 350 | 129 361 | 117 303 | 155 963 | 142 456 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 631 | 700 | 5 723 | 11 896 | 7 397 | 462 | 26 004 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 664 | 9 446 | 10 692 | 14 368 | 18 949 | 23 688 | 21 446 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 191 | 115 250 | 102 419 | 113 594 | 146 833 | 126 476 | 111 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 482 | 84 832 | 85 647 | 130 350 | 129 361 | 117 303 | 155 963 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 449 | 631 | 700 | 5 723 | 11 896 | 7 397 | 462 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 723 | 9 664 | 9 446 | 10 692 | 14 368 | 18 949 | 23 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 253 | 31 458 | 71 451 | 77 836 | 48 512 | 98 022 | 85 467 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 005 | 1 697 | 1 347 | 103 | 449 | 691 | 1 050 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 520 | 48 854 | 47 594 | 46 771 | 45 158 | 42 501 | 41 304 |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 577 | 4 665 | 68 889 | 22 109 | 38 346 | 19 383 | 12 617 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 641 | 11 697 | 81 541 | 26 966 | 62 428 | 35 514 | 29 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 126 | 18 253 | 31 458 | 71 451 | 77 835 | 48 513 | 98 022 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 005 | 1 697 | 1 347 | 145 | 449 | 691 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 538 | 59 520 | 48 854 | 47 594 | 46 771 | 45 158 | 42 501 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 608 | 78 577 | 4 665 | 68 889 | 22 066 | 38 346 | 19 383 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 427 | 87 641 | 11 697 | 81 541 | 26 966 | 62 427 | 35 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 182 | 13 798 | 25 416 | 57 036 | 62 451 | 38 740 | 81 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 839 | 4 054 | 6 090 | 14 376 | 15 713 | 7 993 | 17 354 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 285 | 367 | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 180 | 48 | 3 | 278 | 505 | ||
| Прочее за предыдущий год | 163 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 054 | 6 090 | 14 376 | 15 713 | 7 993 | 17 354 | 16 274 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 412 | 186 | 2 752 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 412 | 183 | 2 752 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 367 | 163 | 42 | 2 058 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 211 | 3 | 278 | 505 | 56 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 798 | 25 416 | 57 036 | 62 452 | 38 739 | 81 170 | 68 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 798 | 25 416 | 57 036 | 62 452 | 38 739 | 81 170 | 68 339 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 182 | 13 798 | 25 416 | 57 036 | 62 451 | 38 740 | 81 170 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 358 | 46 155 | 71 571 | 128 607 | 191 056 | 229 795 | 310 964 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 908 | 103 705 | 129 121 | 186 157 | 248 606 | 287 345 | 368 514 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 156 | 71 571 | 128 607 | 191 059 | 229 795 | 310 964 | 379 303 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 706 | 129 121 | 186 157 | 248 609 | 287 345 | 368 514 | 436 853 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 798 | 25 416 | 57 036 | 62 452 | 38 739 | 81 169 | 68 339 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 798 | 25 416 | 57 036 | 62 452 | 38 739 | 81 169 | 68 339 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 798 | 25 416 | 57 036 | 62 452 | 38 739 | 81 169 | 68 339 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 798 | 25 416 | 57 036 | 62 452 | 38 739 | 81 169 | 68 339 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 706 | 129 121 | 186 156 | 248 608 | 287 345 | 368 514 | 436 853 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 908 | 103 705 | 102 320 | 186 156 | 248 606 | 287 345 | 368 515 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 897 | 127 577 | 42 145 | 66 788 | 23 974 | 52 167 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 740 374 | 262 474 | 272 172 | 322 949 | 327 738 | 318 120 | 325 266 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 318 | 211 043 | 249 184 | 108 688 | 20 759 | 306 589 | 294 784 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 229 078 | 500 | 178 | 193 446 | 269 140 | 9 000 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 283 978 | 50 931 | 23 166 | 20 815 | 37 839 | 2 531 | 30 482 |
| Платежи – всего за отчетный год | 738 477 | 134 897 | 300 625 | 280 804 | 260 950 | 294 146 | 273 099 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 423 283 | 56 331 | 188 843 | 156 900 | 146 961 | 188 029 | 154 722 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 674 | 5 986 | 6 108 | 11 053 | 17 880 | 27 783 | 33 860 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 162 | 65 119 | 46 663 | 31 768 | 36 572 | 33 879 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 208 | 5 860 | 6 563 | 19 336 | 16 505 | 12 605 | 19 298 |
| Прочие платежи за отчетный год | 303 312 | 23 558 | 33 992 | 46 852 | 47 836 | 29 157 | 31 340 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 295 | 50 244 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 967 590 | 26 942 | 83 240 | 10 007 | 47 392 | 675 | 12 067 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 912 | 10 007 | 10 489 | 11 017 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 58 255 | 11 760 | 16 001 | 25 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 908 586 | 13 020 | 28 255 | 11 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 749 | 2 162 | 2 072 | 503 | 675 | 1 050 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 903 295 | 69 990 | 32 996 | 56 337 | 65 189 | 6 488 | 76 753 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 345 | 41 780 | 28 296 | 44 937 | 65 189 | 5 124 | 76 553 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 140 | 14 000 | 4 700 | 1 364 | 200 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 883 810 | 14 210 | 11 400 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 030 | 12 412 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 977 108 | 112 048 | 230 000 | 140 430 | 30 500 | 107 995 | 60 884 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 977 108 | 112 048 | 230 000 | 140 430 | 30 500 | 107 995 | 60 884 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 027 012 | 215 311 | 251 681 | 123 400 | 91 996 | 126 069 | 48 472 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 027 012 | 215 311 | 251 681 | 123 400 | 91 996 | 126 069 | 48 472 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 288 | 110 | 12 845 | 87 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 38,7 млн ₽ |
| Активы | 766,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 192 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.