Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТЭП 1", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТЭП 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 558 | 89 447 | 99 247 | 115 066 | 120 548 | 133 749 | 158 685 | 171 143 | 184 534 | 202 385 | 236 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 369 | 350 | 330 | 14 092 | 120 108 | 140 641 | 151 471 | 159 250 | 168 328 | 192 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 369 | 350 | 330 | 206 | 194 | 4 608 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 311 | 291 | 232 | 219 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 781 | 119 818 | 140 409 | 151 252 | 159 044 | 168 134 | 187 481 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 169 | 89 078 | 98 897 | 114 735 | 106 456 | 13 640 | 18 045 | 19 672 | 25 284 | 34 057 | 44 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 16 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 336 | 10 062 | 14 237 | 15 189 | 10 515 | 13 599 | 17 663 | 19 664 | 25 249 | 34 011 | 43 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 821 | 78 936 | 84 656 | 99 522 | 95 941 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 80 | 2 | 8 | 1 | 37 | 378 | 3 | 28 | 46 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 886 | 87 558 | 89 447 | 99 248 | 109 497 | 120 548 | 149 853 | 158 685 | 171 143 | 184 534 | 202 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 409 | 389 | 369 | 350 | 68 027 | 50 579 | 137 168 | 140 641 | 151 471 | 159 250 | 168 328 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 | 389 | 369 | 350 | 219 | 206 | 194 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 330 | 311 | 252 | 232 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 697 | 50 269 | 136 917 | 140 409 | 151 252 | 159 044 | 168 134 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 477 | 87 169 | 89 078 | 98 898 | 41 470 | 69 969 | 12 684 | 18 045 | 19 672 | 25 284 | 34 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 16 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 223 | 10 336 | 10 062 | 14 237 | 9 620 | 10 515 | 12 674 | 17 663 | 19 664 | 25 249 | 34 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 184 | 76 821 | 78 936 | 84 656 | 31 825 | 59 453 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 12 | 80 | 2 | 8 | 1 | 6 | 378 | 3 | 28 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 558 | 89 447 | 99 247 | 115 066 | 120 548 | 133 749 | 158 685 | 171 143 | 184 534 | 202 385 | 236 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 969 | 88 907 | 98 940 | 109 315 | 120 174 | 133 413 | 158 009 | 170 558 | 183 402 | 200 827 | 232 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 959 | 88 897 | 98 930 | 109 305 | 120 164 | 133 403 | 157 999 | 170 548 | 183 392 | 200 817 | 232 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 | 541 | 308 | 5 751 | 374 | 336 | 676 | 585 | 1 132 | 1 558 | 3 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 589 | 541 | 308 | 5 751 | 374 | 336 | 676 | 585 | 1 132 | 1 558 | 3 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 886 | 87 558 | 89 447 | 99 247 | 109 497 | 120 548 | 149 853 | 158 685 | 171 143 | 184 534 | 202 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 768 | 86 968 | 88 907 | 98 940 | 109 315 | 120 174 | 149 432 | 158 009 | 170 558 | 183 402 | 200 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 758 | 86 958 | 88 897 | 98 930 | 109 305 | 120 164 | 149 422 | 157 999 | 170 548 | 183 392 | 200 817 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 591 | 541 | 308 | 182 | 374 | 420 | 676 | 585 | 1 132 | 1 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 591 | 541 | 308 | 182 | 374 | 420 | 676 | 585 | 1 132 | 1 558 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 943 | 2 239 | 2 400 | 2 927 | 2 332 | 2 698 | 2 373 | 2 073 | 2 674 | 2 501 | 6 081 |
| Выручка за предыдущий год | 2 943 | 2 239 | 2 400 | 2 927 | 2 621 | 2 818 | 2 460 | 2 093 | 2 687 | 2 514 | 6 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 289 | 120 | 87 | 20 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 239 | 2 400 | 2 927 | 2 621 | 2 818 | 2 733 | 2 093 | 2 687 | 2 514 | 6 094 | 11 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 239 | 2 400 | 2 927 | 2 621 | 2 698 | 2 613 | 2 073 | 2 674 | 2 501 | 6 081 | 11 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 177 | 429 | 1 395 | 92 | 2 137 | 2 228 | 1 485 | 2 095 | 1 871 | 5 530 | 10 576 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 062 | 1 971 | 1 532 | 2 529 | 561 | 385 | 588 | 579 | 630 | 551 | 1 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 | 120 | 20 | 13 | 13 | 13 | 91 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 109 | 1 176 | 429 | 1 395 | 1 329 | 2 137 | 1 908 | 1 485 | 2 095 | 1 871 | 5 530 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 834 | 1 063 | 1 971 | 1 532 | 1 003 | 561 | 465 | 588 | 579 | 630 | 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 201 | 8 817 | 10 033 | 10 375 | 11 559 | 13 863 | 9 013 | 12 958 | 13 376 | 17 998 | 33 008 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 735 | 8 388 | 8 638 | 10 285 | 11 706 | 11 664 | 7 817 | 10 848 | 12 049 | 12 203 | 22 806 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 41 | 305 | 450 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 712 | 4 | 2 284 | 29 | 289 | 26 | 849 | 185 | 374 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 199 | 8 200 | 8 817 | 10 033 | 11 612 | 11 559 | 7 439 | 9 013 | 12 958 | 13 376 | 17 998 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 292 | 9 735 | 8 388 | 8 638 | 10 285 | 11 706 | 7 944 | 7 817 | 10 848 | 12 049 | 12 203 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 41 | 305 | 447 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 2 712 | 4 | 2 284 | 2 413 | 289 | 26 | 849 | 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 199 | 8 200 | 8 817 | 10 033 | 10 375 | 10 859 | 7 012 | 8 577 | 12 548 | 12 844 | 17 425 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 201 | 8 817 | 10 033 | 10 375 | 10 859 | 13 239 | 8 577 | 12 548 | 12 844 | 17 425 | 31 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 201 | 8 817 | 10 033 | 10 375 | 10 859 | 13 239 | 8 577 | 12 548 | 12 844 | 17 425 | 31 422 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 199 | 8 200 | 8 817 | 10 033 | 10 375 | 10 859 | 7 012 | 8 577 | 12 548 | 12 844 | 17 425 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 930 | 109 305 | 120 164 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 940 | 109 315 | 120 174 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 930 | 120 164 | 133 403 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 940 | 120 174 | 133 413 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 859 | 13 239 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 859 | 13 239 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 859 | 13 239 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 859 | 13 239 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 315 | 120 174 | 133 413 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 940 | 109 315 | 120 174 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 450 | 1 268 | 1 245 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 241 | 2 808 | 2 395 | 2 193 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 241 | 1 812 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 788 | 2 395 | 381 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 605 | 1 358 | 1 127 | 948 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 940 | 306 | 153 | 292 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | 210 | 221 | 123 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 704 | 594 | 341 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 469 | 138 | 159 | 192 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 371 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 344 | 46 368 | 22 785 | 11 859 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 207 | 36 640 | 13 921 | 9 178 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 137 | 9 728 | 8 864 | 2 681 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 973 | 47 826 | 24 017 | 12 721 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 57 973 | 47 826 | 24 017 | 12 721 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 36 | 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Активы | 133,7 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 171,1 млн ₽ | 184,5 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | 236,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 158,0 млн ₽ | 170,6 млн ₽ | 183,4 млн ₽ | 200,8 млн ₽ | 232,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +28,4 % | -6,4 % | +142,4 % | +96,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,60 | 26,69 | 33,63 | 22,34 | 21,86 | 11,36 | 2,16 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,58 | 26,69 | 33,62 | 22,33 | 21,86 | 11,36 | 1,94 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,56 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 1,36 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,26 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 71,0 % | 78,0 % | 74,4 % | 90,7 % | 88,5 % | 12,2 % ▲ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 409,8 % | 467,0 % | 510,9 % | 285,9 % | 262,9 % | 7,6 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 5,4 % | 7,3 % | 7,0 % | 8,6 % | 13,3 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,4 % | 7,4 % | 7,0 % | 8,7 % | 13,5 % | 8,7 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 080 дн. | 2 671 дн. | 3 666 дн. | 2 037 дн. | 1 343 дн. | 114 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 91 дн. | 140 дн. | 225 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 262,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).