Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНК ПРОМОБОРУДОВАНИЕ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНК ПРОМОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 981 | 82 399 | 99 185 | 214 243 | 254 426 | 278 818 | 241 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 913 | 27 971 | 34 149 | 45 525 | 69 461 | 80 507 | 83 093 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 913 | 27 971 | 34 149 | 45 525 | 69 461 | 80 507 | 83 093 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 068 | 54 428 | 65 036 | 168 718 | 184 965 | 198 311 | 158 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 659 | 38 459 | 34 032 | 85 386 | 84 521 | 19 822 | 19 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 14 | 14 | 77 | 126 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 728 | 13 081 | 24 984 | 82 320 | 93 585 | 167 614 | 109 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 681 | 2 880 | 6 005 | 996 | 6 764 | 10 739 | 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 2 | 2 | 81 | 59 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 859 | 73 982 | 84 058 | 99 185 | 214 243 | 254 084 | 278 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 042 | 29 913 | 29 632 | 34 149 | 45 525 | 69 461 | 80 507 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 042 | 29 913 | 29 632 | 34 149 | 45 525 | 69 461 | 80 507 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 818 | 44 069 | 54 426 | 65 036 | 168 718 | 184 623 | 198 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 391 | 27 659 | 38 459 | 34 032 | 85 386 | 84 179 | 19 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 13 | 14 | 14 | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 331 | 12 486 | 13 081 | 24 983 | 82 320 | 93 585 | 167 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 096 | 3 681 | 2 880 | 6 005 | 996 | 6 764 | 10 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 6 | 2 | 2 | 81 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 981 | 82 399 | 99 185 | 214 243 | 254 426 | 278 818 | 241 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 513 | 5 605 | 10 451 | 13 593 | 18 167 | 27 680 | 71 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 595 | 10 441 | 13 583 | 18 157 | 27 670 | 71 061 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 830 | 13 830 | 13 830 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 830 | 13 830 | 13 830 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 468 | 76 794 | 74 904 | 186 821 | 222 429 | 251 138 | 170 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 753 | 8 564 | 9 353 | 8 768 | 9 112 | 7 869 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 357 | 48 951 | 66 340 | 177 160 | 209 661 | 236 480 | 151 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 27 090 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 309 | 4 000 | 5 546 | 11 448 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 111 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 859 | 73 981 | 84 058 | 99 185 | 214 244 | 254 084 | 278 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 729 | 5 513 | 6 526 | 10 451 | 13 593 | 17 825 | 27 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 503 | 6 516 | 10 441 | 13 583 | 17 815 | 27 670 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 830 | 13 830 | 13 830 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 830 | 13 830 | 13 830 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 130 | 68 468 | 77 532 | 74 904 | 186 821 | 222 429 | 251 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 882 | 753 | 8 564 | 9 353 | 8 768 | 9 112 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 869 | 51 357 | 49 689 | 66 340 | 177 159 | 209 661 | 236 482 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 960 | 27 090 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 309 | 4 000 | 5 546 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 379 | 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 353 | 10 705 | 8 306 | 11 436 | 27 045 | 39 639 | 57 534 |
| Выручка за предыдущий год | 86 101 | 149 261 | 112 247 | 140 066 | 260 215 | 335 633 | 472 993 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 252 | 138 556 | 103 941 | 128 630 | 233 170 | 295 994 | 415 459 |
| Выручка за отчетный год | 149 261 | 112 247 | 140 066 | 260 215 | 335 633 | 472 993 | 629 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 306 | 11 436 | 27 045 | 39 639 | 57 534 | 133 596 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 169 | 362 | 2 135 | 9 569 | 26 282 | 89 696 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 | 1 632 | 4 342 | 4 993 | 6 671 | 6 612 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 097 | 9 442 | 20 568 | 25 077 | 24 581 | 37 288 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 515 | 103 941 | 128 630 | 233 170 | 295 994 | 415 459 | 496 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 746 | 1 169 | 362 | 2 135 | 9 569 | 26 282 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 | 1 632 | 4 342 | 4 993 | 6 671 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 959 | 7 097 | 9 442 | 20 568 | 25 077 | 24 581 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 722 | 375 | 4 233 | 4 077 | 11 017 | 22 191 | 75 054 |
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 381 | 398 | 1 108 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 319 | 878 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 561 | 12 811 | 4 228 | 19 901 | 9 806 | 122 710 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 722 | 1 355 | 8 940 | 2 383 | 18 834 | 13 976 | 137 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 457 | 1 024 | 375 | 4 233 | 4 077 | 11 017 | 22 178 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | 381 | 398 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 319 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 561 | 12 811 | 4 228 | 19 901 | 9 807 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 457 | 722 | 1 355 | 8 940 | 2 383 | 18 834 | 13 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 784 | 93 | 3 925 | 3 142 | 4 574 | 17 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 240 | 282 | 307 | 935 | 2 056 | 4 598 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 282 | 307 | 935 | 2 056 | 4 631 | 13 920 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 192 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 387 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 784 | 93 | 3 925 | 3 142 | 4 574 | 17 552 | 60 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 784 | 93 | 3 925 | 3 142 | 4 574 | 17 552 | 60 926 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 784 | 93 | 3 925 | 3 142 | 4 574 | 17 572 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 516 | 10 441 | 13 583 | 17 815 | 27 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 526 | 10 451 | 13 593 | 17 825 | 27 680 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 441 | 13 583 | 18 157 | 27 669 | 71 061 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 451 | 13 593 | 18 167 | 27 680 | 71 071 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 925 | 3 142 | 4 574 | 17 552 | 60 942 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 925 | 3 142 | 4 574 | 17 552 | 60 942 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 925 | 3 142 | 4 574 | 17 552 | 60 942 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 925 | 3 142 | 4 574 | 17 552 | 60 942 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 698 | 17 552 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 698 | 17 552 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 698 | 17 552 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 698 | 17 552 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 451 | 13 592 | 17 825 | 27 680 | 71 054 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 616 | 10 451 | 13 593 | 17 825 | 27 680 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 358 | 23 056 | 40 011 | 40 274 | 152 059 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 279 | 224 191 | 291 875 | 401 353 | 621 600 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 259 | 216 391 | 291 443 | 390 482 | 601 408 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 020 | 7 800 | 432 | 10 871 | 20 192 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 921 | 201 135 | 251 864 | 361 079 | 469 541 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 468 | 149 442 | 180 406 | 268 038 | 304 368 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 376 | 38 281 | 40 209 | 70 833 | 99 398 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 425 | 800 | 2 101 | 3 579 | 11 612 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 652 | 12 612 | 29 148 | 18 629 | 54 163 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 | 1 481 | 1 791 | 37 032 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 109 | 1 400 | 37 032 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 | 372 | 391 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 106 | 17 021 | 35 138 | 17 987 | 183 908 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 106 | 17 021 | 34 038 | 17 287 | 17 094 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | 700 | 166 814 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 648 | 789 | 5 952 | 51 028 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 952 | 51 028 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 648 | 789 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 775 | 11 965 | 6 538 | 72 531 | 15 270 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 698 | 15 270 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 538 | 64 833 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 775 | 11 965 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 125 | 5 768 | 2 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 214,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.