Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АЯН", Шахты n8
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АЯН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 520 | 30 898 | 58 114 | 50 289 | 62 641 | 55 246 | 60 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 202 | 10 651 | 10 009 | 11 552 | 12 331 | 20 586 | 16 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 34 | 20 | 25 | 34 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 172 | 10 605 | 9 975 | 11 532 | 12 306 | 20 552 | 16 776 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 318 | 20 247 | 48 105 | 38 736 | 50 311 | 34 660 | 43 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 840 | 4 607 | 16 970 | 9 426 | 16 824 | 17 313 | 21 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 509 | 1 001 | 205 | 2 252 | 1 007 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 916 | 14 844 | 26 784 | 24 345 | 17 424 | 12 366 | 12 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 088 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 | 29 | 3 203 | 1 464 | 13 750 | 3 974 | 9 667 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | 147 | 207 | 61 | 126 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 022 | 22 520 | 30 898 | 58 018 | 50 289 | 62 641 | 55 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 186 | 3 202 | 10 651 | 10 009 | 11 552 | 12 331 | 20 586 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 46 | 34 | 20 | 25 | 34 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 145 | 3 172 | 10 605 | 9 975 | 11 532 | 12 306 | 20 552 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 836 | 19 318 | 20 247 | 48 009 | 38 737 | 50 310 | 34 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 966 | 8 840 | 4 607 | 16 970 | 9 426 | 16 824 | 17 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 272 | 509 | 546 | 205 | 2 252 | 1 007 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 788 | 9 041 | 14 844 | 27 143 | 24 346 | 17 423 | 12 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 088 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 562 | 29 | 3 203 | 1 464 | 13 750 | 3 974 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 603 | 258 | 147 | 208 | 61 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 520 | 30 898 | 58 113 | 50 289 | 62 641 | 55 246 | 60 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 197 | 16 590 | 19 119 | 17 433 | 21 159 | 21 857 | 17 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 388 | 18 917 | 17 231 | 20 957 | 21 655 | 17 253 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 665 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 165 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 323 | 14 308 | 38 994 | 32 856 | 41 482 | 33 389 | 30 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 701 | 5 000 | 5 354 | 6 301 | 15 600 | 13 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 622 | 9 308 | 33 640 | 26 554 | 25 882 | 19 402 | 30 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 022 | 22 520 | 30 898 | 58 018 | 50 289 | 62 641 | 55 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 607 | 15 197 | 16 590 | 19 107 | 17 433 | 21 159 | 21 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 995 | 16 388 | 18 904 | 17 231 | 20 957 | 21 655 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 987 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 987 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 415 | 7 323 | 14 308 | 38 911 | 32 856 | 41 482 | 19 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 701 | 5 000 | 5 354 | 6 301 | 15 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 415 | 5 622 | 9 308 | 33 557 | 26 555 | 25 882 | 19 402 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 225 | 11 454 | 12 121 | 22 122 | 27 024 | 46 449 | 40 682 |
| Выручка за предыдущий год | 63 901 | 67 556 | 67 674 | 104 038 | 84 056 | 133 304 | 142 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 324 | 56 102 | 55 553 | 81 916 | 57 032 | 86 855 | 102 270 |
| Выручка за отчетный год | 67 556 | 67 674 | 104 038 | 84 056 | 133 304 | 142 952 | 101 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 121 | 22 122 | 27 024 | 46 449 | 40 682 | 26 335 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 332 | 3 463 | 1 480 | 13 646 | 9 618 | 5 380 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 789 | 18 659 | 25 544 | 32 803 | 19 928 | 4 500 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 136 | 16 455 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 715 | 55 553 | 81 916 | 57 032 | 86 855 | 102 270 | 74 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 841 | 2 332 | 3 450 | 1 480 | 13 646 | 9 618 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 613 | 9 789 | 18 672 | 25 544 | 32 803 | 19 928 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 136 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 1 986 | 3 574 | 1 663 | 13 513 | 6 801 | 2 160 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 216 | 908 | 1 054 | 1 242 | 1 711 | 1 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 29 | 1 355 | 2 065 | 2 336 | 348 | 773 |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 159 | 336 | 828 | 1 227 | 1 454 | 2 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 173 | 1 652 | 1 986 | 3 561 | 1 663 | 13 513 | 6 801 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 216 | 908 | 1 054 | 1 242 | 1 711 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 24 | 29 | 1 355 | 2 065 | 2 336 | 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | 175 | 159 | 336 | 828 | 1 227 | 1 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 926 | 1 311 | 1 544 | 2 524 | 1 098 | 10 810 | 5 441 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 480 | 341 | 442 | 1 037 | 565 | 2 703 | 1 360 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 442 | 761 | 565 | 2 703 | 1 360 | 481 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 311 | 1 544 | 2 813 | 1 098 | 10 810 | 5 441 | 1 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 311 | 1 544 | 2 813 | 1 098 | 10 810 | 5 441 | 1 512 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 311 | 1 544 | 2 524 | 1 098 | 10 810 | 5 441 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 202 | 202 | 202 | 202 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 905 | 17 231 | 20 957 | 21 655 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 107 | 17 433 | 21 159 | 21 857 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 202 | 202 | 202 | 202 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 231 | 20 957 | 21 655 | 17 253 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 433 | 21 159 | 21 857 | 17 455 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 752 | 5 441 | 1 512 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 752 | 5 441 | 1 512 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 752 | 5 441 | 1 512 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 752 | 5 441 | 1 512 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | 7 025 | 4 743 | 5 914 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 674 | 7 025 | 4 743 | 5 914 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | 3 025 | 1 243 | 914 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 674 | 3 025 | 1 243 | 914 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 3 500 | 5 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 3 500 | 5 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 159 | 21 857 | 17 455 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 433 | 21 159 | 21 857 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 136 | 12 614 | 10 579 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 864 | 170 814 | 158 866 | 137 010 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 933 | 152 801 | 158 571 | 134 175 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 931 | 18 013 | 295 | 2 835 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 728 | 158 200 | 165 142 | 126 431 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 440 | 126 234 | 134 463 | 91 543 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 420 | 18 993 | 19 134 | 16 513 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 711 | 3 169 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 795 | 2 574 | 1 804 | 327 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 073 | 8 030 | 14 879 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 17 386 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 500 | 5 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 386 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 136 | 12 614 | 5 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,21 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,75 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,33 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 17,3 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 71 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.