Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЕХКОМСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЕХКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 811 | 106 502 | 109 852 | 149 540 | 176 580 | 218 662 | 282 382 | 418 540 | 431 845 | 444 045 | 393 856 | 395 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 753 | 42 051 | 37 961 | 32 991 | 26 260 | 23 617 | 20 545 | 19 681 | 19 110 | 18 245 | 17 022 | 10 610 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 777 | 40 075 | 36 777 | 31 825 | 26 260 | 23 617 | 20 545 | 10 307 | 9 736 | 11 440 | 12 519 | 9 771 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 374 | 9 374 | 6 805 | 4 503 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 976 | 1 959 | 1 167 | 1 167 | 839 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 058 | 64 451 | 71 890 | 116 549 | 150 320 | 195 046 | 261 837 | 398 859 | 412 735 | 425 800 | 376 834 | 384 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 505 | 693 | 99 | 321 | 311 | 3 092 | 2 573 | 2 752 | 737 | 518 | 435 | 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 459 | 61 217 | 68 494 | 112 776 | 146 510 | 188 343 | 254 587 | 388 012 | 242 758 | 255 175 | 253 381 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 160 | 2 971 | 3 045 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 1 591 | 1 261 | 984 | 885 | 384 249 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 159 | 62 | 158 | 717 | 872 | 1 987 | 3 | 35 | 83 | 87 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | 264 | 248 | 398 | 356 | 307 | 6 501 | 167 944 | 169 040 | 122 046 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 118 | 101 811 | 106 502 | 109 852 | 149 540 | 176 579 | 218 662 | 398 035 | 418 540 | 431 845 | 396 548 | 393 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 579 | 45 753 | 42 051 | 37 961 | 32 991 | 26 260 | 23 617 | 21 111 | 19 681 | 19 110 | 17 807 | 17 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 576 | 43 777 | 40 075 | 36 777 | 31 825 | 26 260 | 23 617 | 11 737 | 10 307 | 9 736 | 12 115 | 17 022 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 374 | 9 374 | 9 374 | 5 692 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 1 959 | 1 959 | 1 167 | 1 167 | 885 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 539 | 56 058 | 64 451 | 71 890 | 116 549 | 150 319 | 195 045 | 376 924 | 398 859 | 412 735 | 378 741 | 375 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 353 | 505 | 706 | 99 | 321 | 311 | 3 092 | 368 | 2 752 | 737 | 519 | 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 167 | 53 385 | 61 217 | 68 494 | 112 776 | 146 510 | 188 343 | 374 620 | 388 012 | 242 758 | 254 277 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 681 | 2 160 | 2 971 | 3 045 | 2 383 | 2 383 | 1 679 | 1 591 | 1 261 | 984 | 375 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 94 | 159 | 62 | 158 | 717 | 872 | 58 | 3 | 35 | 84 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 393 | 209 | 264 | 248 | 398 | 355 | 199 | 6 501 | 167 944 | 122 877 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 811 | 106 502 | 109 852 | 149 540 | 176 580 | 218 662 | 282 382 | 418 540 | 431 845 | 444 045 | 393 856 | 395 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 629 | 103 940 | 109 183 | 148 404 | 175 591 | 217 819 | 279 259 | 395 174 | 406 766 | 418 848 | 381 657 | 384 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 832 | 109 075 | 148 296 | 175 482 | 217 711 | 279 151 | 395 066 | 406 658 | 418 740 | 381 549 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 182 | 2 562 | 668 | 1 136 | 989 | 843 | 3 123 | 23 366 | 25 079 | 25 197 | 12 199 | 11 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 182 | 2 562 | 668 | 1 136 | 989 | 843 | 3 123 | 23 366 | 25 079 | 24 597 | 11 599 | 10 579 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 118 | 101 811 | 106 502 | 109 852 | 149 540 | 176 579 | 218 662 | 398 035 | 418 540 | 431 845 | 396 548 | 393 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 356 | 100 629 | 103 940 | 109 183 | 148 404 | 175 590 | 217 819 | 385 407 | 395 174 | 406 766 | 371 601 | 381 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 521 | 103 832 | 109 075 | 148 296 | 175 482 | 217 711 | 385 299 | 395 066 | 406 658 | 371 493 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 762 | 1 182 | 2 562 | 668 | 1 136 | 989 | 843 | 12 628 | 23 366 | 25 079 | 24 947 | 12 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 600 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 757 | 1 182 | 2 562 | 668 | 1 136 | 989 | 843 | 12 628 | 23 366 | 25 079 | 24 347 | 11 599 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 801 | 33 999 | 19 838 | 24 264 | 51 771 | 41 554 | 52 782 | 69 588 | 16 686 | 13 898 | 21 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 673 | 36 124 | 21 727 | 26 252 | 51 771 | 41 554 | 54 864 | 69 588 | 18 058 | 15 345 | 16 532 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 128 | 2 125 | 1 889 | 1 988 | 2 082 | 1 372 | 1 447 | 4 913 | ||||
| Выручка за отчетный год | 36 398 | 21 727 | 26 252 | 51 771 | 41 554 | 54 864 | 75 335 | 18 058 | 18 065 | 16 532 | 17 000 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 838 | 24 264 | 51 771 | 41 554 | 52 782 | 75 335 | 16 686 | 16 832 | 14 859 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 602 | 9 573 | 38 136 | 29 014 | 41 820 | 62 163 | 7 405 | 11 913 | 11 619 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 236 | 14 691 | 13 635 | 12 540 | 10 962 | 13 172 | 9 281 | 4 919 | 3 240 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 649 | 1 889 | 1 988 | 2 082 | 1 372 | 1 233 | 1 673 | 3 845 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 494 | 3 602 | 9 573 | 38 136 | 29 014 | 41 754 | 58 607 | 7 405 | 11 089 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 505 | 16 236 | 14 691 | 13 635 | 12 540 | 11 028 | 8 039 | 9 281 | 2 809 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 942 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 094 | 3 084 | 9 645 | 38 050 | 27 199 | 41 891 | 61 859 | 7 094 | 11 414 | 10 204 | 10 671 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 309 | 29 | 1 266 | 57 | 1 708 | 654 | 2 | 67 | 83 | 350 | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 785 | 547 | 1 194 | 143 | 3 523 | 583 | 306 | 378 | 582 | 1 765 | 10 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 323 | 1 615 | 3 084 | 9 645 | 38 050 | 27 199 | 41 825 | 41 784 | 7 094 | 13 518 | 2 115 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 512 | 1 309 | 29 | 1 266 | 57 | 1 708 | 654 | 350 | 67 | 2 513 | 350 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 811 | 16 188 | 547 | 1 194 | 143 | 3 523 | 583 | 17 173 | 378 | 84 | 1 765 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 246 | 1 615 | 3 084 | 4 461 | 38 050 | 27 199 | 41 825 | 41 694 | 7 024 | 13 405 | 10 055 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 184 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 397 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 184 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 273 | 3 084 | 4 461 | 38 050 | 27 199 | 41 891 | 61 462 | 7 024 | 11 184 | 10 055 | 2 509 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 273 | 3 084 | 4 461 | 38 050 | 27 199 | 41 891 | 61 462 | 7 024 | 11 184 | 10 055 | 2 509 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 615 | 3 084 | 4 461 | 38 050 | 27 199 | 41 825 | 41 694 | 7 024 | 13 405 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 246 | 148 283 | 175 482 | 217 674 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 354 | 148 392 | 175 590 | 217 782 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 296 | 175 495 | 217 313 | 279 151 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 404 | 175 591 | 217 421 | 279 259 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 050 | 27 199 | 41 831 | 61 477 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 050 | 27 199 | 41 831 | 61 477 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 050 | 27 199 | 41 831 | 61 477 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 050 | 27 199 | 41 831 | 61 477 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 404 | 175 591 | 217 819 | 279 259 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 183 | 148 392 | 175 591 | 217 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 | 79 | 3 248 | 3 411 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 030 | 9 319 | 9 469 | 11 626 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 198 | 755 | 8 996 | 11 624 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 431 | 7 938 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | 626 | 473 | 2 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 934 | 9 239 | 6 221 | 8 215 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 208 | 4 140 | 3 546 | 6 664 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 403 | 1 070 | 1 189 | 1 076 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 323 | 4 029 | 1 486 | 475 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 480 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 480 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 480 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 173 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 | 560 | 3 248 | 3 238 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | — | 16,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | — | 10,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 418,5 млн ₽ | 431,8 млн ₽ | 444,0 млн ₽ | 393,9 млн ₽ | 395,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 395,2 млн ₽ | 406,8 млн ₽ | 418,8 млн ₽ | 381,7 млн ₽ | 384,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,0 % | — | — | +2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,07 | 16,46 | 16,90 | 30,89 | 34,42 | 2,11 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,67 | 9,73 | 10,17 | 20,85 | 34,38 | 1,90 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 34,38 | 1,35 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 41,0 % | 65,9 % | — | 70,3 % | 77,4 % | 12,4 % ▲ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | 38,9 % | 61,9 % | — | 60,8 % | 14,8 % | 7,7 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,6 % | — | 2,6 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 2,7 % | — | 2,6 % | 0,7 % | 8,9 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,04 | — | 0,04 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 843 дн. | 4 905 дн. | — | 5 594 дн. | — | 113 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 732 дн. | 218 дн. | — | 95 дн. | 35 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 216 дн. | 7 424 дн. | — | 2 531 дн. | 1 004 дн. | 81 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 2 359 дн. | -2 301 дн. | — | 3 159 дн. | — | 0 дн. | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,54 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 26,83 | 26,17 | — | 42,26 | — | 4,94 | 6,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).