Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭКО", Тула

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭКО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	678 088	751 402	552 785	381 705	453 978	542 967	414 352	490 331	635 563	804 705	955 331	783 140
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	30 296	23 431	16 630	10 844	6 153	3 928	3 173	900	4 875	4 951	4 803	5 656
Нематериальные активы на конец отчетного года	171	171	129	56	56
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	30 125	23 260	16 501	10 788	6 097	3 928	3 173	800	4 711	4 621	4 256	4 430
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								100	164	329	410	770
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года											137	456
Итого оборотных активов на конец отчетного года	647 792	727 971	536 155	370 861	447 825	539 039	411 179	489 431	630 688	799 755	950 528	777 484
Запасы на конец отчетного года	423 123	407 420	263 489	242 528	241 474	130 997	37 090	82 388	41 969	71 928	83 713	64 259
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	22 734	3 847	1 619	1 509	1 471	1 470	854	7 458	10 554	11 197		1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	136 264	244 837	181 044	73 683	186 729	172 039	135 199	269 267	341 976	521 098	541 450	338 276
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	16 542	59 909	31 912	47 041	14 514	216 625	229 886	114 672	185 672	187 572	61 577	295 164
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	32 261	291	44 793	1 258	1 108	12 411	7 891	11 588	36 288	7 960	263 788	79 702
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	16 868	11 666	13 298	4 842	2 529	5 497	259	4 058	14 229			83
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	524 549	678 088	751 402	542 878	381 705	453 978	542 967	376 490	490 331	635 563	804 705	955 331
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	25 378	30 296	23 431	16 630	10 844	6 153	3 928	1 009	900	4 875	4 951	4 803
Нематериальные активы на конец предыдущего года	77	171	171	129	56	56
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	25 301	30 125	23 260	16 501	10 788	6 097	3 928	1 009	800	4 711	4 621	4 256
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									100	164	329	410
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года												137
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	499 171	647 792	727 971	526 248	370 861	447 825	539 039	375 481	489 431	630 688	799 755	950 528
Запасы на конец предыдущего года	203 950	423 123	407 420	263 489	242 528	241 474	130 997	23 385	82 388	41 969	71 928	83 713
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5 006	22 734	3 847	1 619	1 509	1 471	1 470	7 978	7 458	10 554	11 197
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	189 146	136 264	244 837	171 137	73 683	186 729	172 039	176 196	269 267	341 976	521 098	541 450
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	60 000	16 542	59 909	31 912	47 041	14 514	216 625	130 672	114 672	185 672	187 572	242 677
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	35 712	32 261	291	44 793	1 258	1 108	12 411	31 934	11 588	36 288	7 960	82 688
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 356	16 868	11 666	13 298	4 842	2 529	5 497	5 316	4 058	14 229
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	678 088	751 402	552 785	381 705	453 978	542 967	414 352	490 331	635 563	804 705	955 331	783 140
ИТОГО капитал на конец отчетного года	98 408	106 548	109 864	109 742	118 546	133 116	144 150	284 379	370 041	466 810	688 447	730 746
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	98 398	106 538	109 854	109 732	118 536	133 106	144 140	284 369	370 031	466 800	687 447	729 746
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года											317	99
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года											317	99
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	579 680	644 854	442 922	271 963	335 433	409 851	270 202	205 952	265 522	337 895	266 567	52 295
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	62 600		40 300
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	517 080	644 854	392 715	270 407	335 433	409 205	269 339	204 342	263 510	337 895	266 567	49 168
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			9 907									3 127
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				1 556		646	863	1 610	2 012
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	524 549	678 088	751 402	542 878	381 705	453 978	542 967	376 490	490 331	635 563	804 705	955 331
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	89 548	98 408	106 548	109 864	109 742	118 546	133 116	229 471	284 379	370 041	466 810	688 447
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	89 538	98 398	106 538	109 854	109 732	118 536	133 106	229 461	284 369	370 031	466 800	687 447
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года												317
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года												317
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	435 001	579 680	644 854	433 015	271 963	335 433	409 851	147 019	205 952	265 522	337 895	266 567
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		62 600		40 300
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	435 001	517 080	644 854	392 715	270 407	335 433	409 205	142 032	204 342	263 510	337 895	266 567
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					1 556		646	4 987	1 610	2 012

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	80 246	64 571	29 116	8 629	1 900	14 224	22 367	122 521	19 387	98 463	174 713	408 308
Выручка за предыдущий год	740 965	452 645	975 271	311 179	150 236	320 392	562 225	587 152	510 083	761 181	633 722	1 238 451
Себестоимость продаж за предыдущий год	660 719	388 074	946 155	302 550	148 336	306 168	539 858	464 631	490 696	662 718	459 009	830 143
Выручка за отчетный год	452 645	975 271	311 179	150 236	320 392	562 225	373 392	510 083	761 181	633 722	1 238 451	477 645
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	64 571	29 116	8 629	1 900	14 224	22 367	27 519	19 387	98 463	174 713	408 308	188 759
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	31 852	29 116	8 629	1 900	14 224	22 367	27 519	19 387	98 463	174 713	228 309	19 045
Коммерческие расходы за отчетный год											47 575	15 426
Управленческие расходы за отчетный год	32 719										132 424	154 288
Себестоимость продаж за отчетный год	388 074	946 155	302 550	148 336	306 168	539 858	345 873	490 696	662 718	459 009	830 143	288 886
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	20 009	31 852	29 116	8 629	1 900	14 224	22 367	122 521	19 387	98 463	174 713	228 309
Коммерческие расходы за предыдущий год	47 354											47 575
Управленческие расходы за предыдущий год	12 883	32 719										132 424
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 682	12 187	7 554	2 612	11 389	28 511	32 526	68 760	107 277	184 232	277 731	62 462
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	384	48	278	1 445	723	3 191	10 403	306	1 226	3 336	15 283	8 392
Проценты к уплате за отчетный год	1 954	9 333	2 711	741	443	234	19		439	493	4
Прочие доходы за отчетный год	13 068	5 023	17 893	21 298	13 981	14 693	11 631	99 596	124 140	41 852	159 206	74 776
Прочие расходы за отчетный год	30 668	12 667	16 535	21 290	17 096	11 506	17 008	50 529	116 113	35 176	125 063	39 751
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 990	12 682	12 187	7 554	2 612	11 389	28 511	97 900	68 760	107 277	210 221	277 731
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	83	384	48	278	1 445	723	3 191	7 098	306	1 226	3 336	15 283
Проценты к уплате за предыдущий год	2 061	1 954	9 333	2 711	741	443	234	26		439	493	4
Прочие доходы за предыдущий год	5 893	13 068	5 023	17 893	21 298	13 981	14 693	124 338	99 596	124 140	41 852	159 206
Прочие расходы за предыдущий год	9 934	30 668	12 667	16 535	21 290	17 096	11 506	156 031	50 529	116 113	9 187	125 063
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 192	10 146	9 749	6 043	2 090	9 111	22 809	78 320	54 908	85 822	168 177	220 647
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 798	2 536	2 438	1 511	522	2 278	5 702
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 536	2 438	1 511	522	2 278	5 702	6 505
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 146	9 749	6 043	2 090	9 111	22 809	26 021	54 908	85 822	147 386	220 647	42 299
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 146	9 749	6 043	2 090	9 111	22 809	26 021	54 908	85 822	147 386	220 647	42 299
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	11 192	10 146	9 749	6 043	2 090	9 111	22 809	78 320	54 908	85 822	168 177	220 647
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 538	98 398	106 538	109 854	109 732	118 536	133 106
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	89 548	98 408	106 548	109 864	109 742	118 546	133 116
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	98 398	106 538	109 854	109 732	118 536	133 106	144 140
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	98 408	106 548	109 864	109 742	118 546	133 116	144 150
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 146	9 749	6 043	2 090	9 111	22 809	26 021
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 146	9 749	6 043	2 090	9 111	22 809	26 021
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 146	9 749	6 043	2 090	9 111	22 809	26 021
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 146	9 749	6 043	2 090	9 111	22 809	26 021
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 286	1 609	2 727	2 212	307	8 239	14 987
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 286	1 609	2 727	2 212	307	8 239	14 987
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 286	1 609	2 727	2 212	307	939	4 487
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 286	1 609	2 727	2 212	307	939	4 487
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						7 300	10 500
Дивиденды (ИТОГО)						7 300	10 500
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	98 408	106 548	109 864	109 742	118 546	133 116	144 150
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	89 548	98 408	106 548	109 864	109 742	118 546	133 116

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		16 535	4 203			388 387	22 552		165 514		213 394
Поступления – всего за отчетный год	823 766	1 000 882	413 323	268 962	292 293	823 659	523 644	690 485	881 810	5 669	25 447 728	632 368
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	822 234	992 425	359 015	234 060	279 124	709 528	421 811	677 133	869 368		1 454 318	614 796
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 532	8 457	54 308	34 902	13 169	114 131	101 833	13 352	12 442	5 669	23 993 410	17 572
Платежи – всего за отчетный год	976 734	984 347	409 120	310 047	369 013	435 272	501 092	700 301	716 296	186 332	25 234 334	807 699
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	908 693	881 197	327 100	255 834	307 459	307 459	328 069	606 295	559 972		1 052 906	347 234
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 565	44 885	34 366	30 261	5 593	4 737	19 472	29 178	36 141	127	74 363	93 064
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					443	234	19		439		4
Налога на прибыль организаций за отчетный год	16 265	14 966	13 304	7 831	14 616	32 359	63 361	57 546	77 290	36 920	15 283	58 019
Прочие платежи за отчетный год	19 211	43 299	22 590	8 134	34 903	85 013	90 171		34 968	149 285	24 091 778	309 382
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								1 009	2 964		19 684	88 519
Поступления – всего за отчетный год								1 009	2 964	1 806	19 839	88 519
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								1 009	1 738	1 806	19 839	41 213
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									1 226			47 306
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							51 110			8 641	155
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							51 110			8 641
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год											155
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	106 058		12 302	12 679	39 012			22 461		37 760	10 323
Поступления – всего за отчетный год	829 809	959 266	851 265	3 220 476	1 518 302	3 962 104	3 775 548	52 461	3 942 928	38 260	10 323	27 066 877
Получение кредитов и займов за отчетный год	276 872	959 266	211 514	23 994	31 200	10 000	1 000		31 128	38 260	9 333
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год				3 196 482							990
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	552 937						3 774 548	2 461	3 911 800
Платежи – всего за отчетный год	723 751	964 404	838 963	3 207 797	1 479 290	4 161 631	3 789 336	30 000	4 013 928	500		27 150 777
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						6 351	10 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	214 272	964 404	171 214	64 294	31 200	10 000	10 000		31 128
Прочие платежи за отчетный год	509 479						3 768 836		3 982 800	500		27 150 777
Сальдо денежных потоков за отчетный период		11 397	16 505			188 860		13 654	97 478		243 401
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год										15 521	12 427

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	510,1 млн ₽	761,2 млн ₽	633,7 млн ₽	1,24 млрд ₽	477,6 млн ₽
Чистая прибыль	54,9 млн ₽	85,8 млн ₽	147,4 млн ₽	220,6 млн ₽	42,3 млн ₽
Активы	490,3 млн ₽	635,6 млн ₽	804,7 млн ₽	955,3 млн ₽	783,1 млн ₽
Капитал и резервы	284,4 млн ₽	370,0 млн ₽	466,8 млн ₽	688,4 млн ₽	730,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+49,2 %	-16,7 %	+95,4 %	-61,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,38	2,38	2,37	3,57	14,87	1,77 ▲	1,46
Коэффициент быстрой ликвидности	1,92	2,12	2,12	3,25	13,64	1,11 ▲	0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,61	0,84	0,58	1,22	7,17	0,79 ▲	0,58
Коэффициент автономии	0,58	0,58	0,58	0,72	0,93	0,43 ▲	0,53
Финансовый рычаг	0,72	0,72	0,72	0,39	0,07	0,88 ▲	0,72
Рентабельность продаж	3,8 %	12,9 %	27,6 %	18,4 %	4,0 %	3,2 % ▲	2,8 %
Чистая рентабельность	10,8 %	11,3 %	23,3 %	17,8 %	8,9 %	1,7 % ▲	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	11,2 %	13,5 %	18,3 %	23,1 %	5,4 %	1,9 % ▲	2,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	19,3 %	23,2 %	31,6 %	32,0 %	5,8 %	8,8 % ▼	9,2 %
Оборачиваемость активов	1,04	1,20	0,79	1,30	0,61	1,51 ▼	1,94
Оборачиваемость дебиторской задолженности	193 дн.	164 дн.	300 дн.	160 дн.	258 дн.	61 дн. ▼	33 дн.
Оборачиваемость запасов	61 дн.	23 дн.	57 дн.	37 дн.	81 дн.	54 дн. ▼	40 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	152 дн.	145 дн.	269 дн.	117 дн.	62 дн.	69 дн. ▲	69 дн.
Финансовый цикл	102 дн.	42 дн.	89 дн.	79 дн.	278 дн.	38 дн. ▼	11 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,58	0,58	0,58	0,72	0,93	0,51 ▲	0,53
Модель Альтмана (Z"-счёт)	8,08	8,26	8,65	11,70	24,29	4,84 ▲	2,84

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15776).