Финансы ЗАО "ВОСТОК-СЕРВИС-ТУЛА", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОК-СЕРВИС-ТУЛА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 130 | 40 024 | 27 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 953 | 2 094 | 1 332 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 953 | 2 094 | 1 332 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 177 | 37 930 | 26 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 498 | 25 975 | 20 889 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 507 | 5 880 | 5 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 160 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 1 382 | 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 292 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 533 | 33 080 | 40 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 683 | 1 953 | 2 094 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 683 | 1 953 | 2 094 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 850 | 31 127 | 37 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 238 | 23 457 | 25 975 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 327 | 6 763 | 5 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 690 | 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 172 | 1 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 4 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 130 | 40 023 | 27 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 116 | 3 944 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 934 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 149 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 014 | 35 929 | 33 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 014 | 34 429 | 33 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 533 | 33 080 | 40 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 071 | 3 944 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 061 | 3 934 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 149 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 416 | 29 009 | 35 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 566 | 29 009 | 34 430 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 472 | 34 600 | 32 302 |
| Выручка за предыдущий год | 93 106 | 111 075 | 109 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 366 | 76 475 | 76 799 |
| Выручка за отчетный год | 111 075 | 109 101 | 97 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 302 | 27 982 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 705 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 597 | 30 861 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 412 | 76 799 | 69 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 622 | 1 705 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 978 | 30 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 029 | 84 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 17 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 321 | 193 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 1 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 822 | 1 333 | 6 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 271 | 5 739 | 84 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 32 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 392 | 134 | 321 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 879 | 822 | 1 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 977 | 5 036 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | 703 | 61 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 688 | 61 | 91 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 456 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 149 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 092 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 092 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 036 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 061 | 3 934 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 071 | 3 944 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 934 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 944 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 9 163 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 126 | 9 163 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 9 163 | |
| Убыток (ИТОГО) | 126 | 9 163 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 944 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 071 | 3 944 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 532 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 320 | 101 868 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 463 | 101 868 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 857 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 638 | 99 336 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 090 | 79 224 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 137 | 9 789 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 | 629 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 232 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 144 | 9 694 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 478 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 427 | 21 630 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 427 | 21 630 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 949 | 25 310 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 949 | 25 130 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 180 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 111,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | -126 тыс. ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 40,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 7,05 | — |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 123,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,35 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.