Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОВ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 361 | 6 003 | 11 262 | 12 331 | 8 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 91 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 361 | 5 912 | 11 262 | 12 331 | 8 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 784 | 4 565 | 6 138 | 7 962 | 5 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 142 | 326 | 610 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 508 | 260 | 4 458 | 3 578 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 787 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 945 | 341 | 181 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 485 | 2 361 | 6 003 | 11 262 | 12 331 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 91 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 485 | 2 361 | 5 912 | 11 262 | 12 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 784 | 4 565 | 6 138 | 7 962 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 11 | 142 | 326 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 508 | 260 | 4 458 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 188 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 58 | 945 | 341 | 181 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 361 | 6 003 | 11 262 | 12 331 | 8 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 840 | 1 266 | 895 | 696 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 830 | 1 256 | 885 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 050 | 437 | 8 985 | 9 930 | 6 380 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 050 | 437 | 8 985 | 9 930 | 6 380 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 433 | 4 726 | 1 012 | 1 506 | 1 886 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | 328 | 589 | 1 206 | 1 773 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 4 398 | 423 | 300 | 113 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 485 | 2 361 | 6 003 | 11 262 | 12 331 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 840 | 1 266 | 895 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 830 | 1 256 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 2 050 | 437 | 8 985 | 9 930 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 2 050 | 437 | 8 985 | 9 930 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 433 | 4 726 | 1 012 | 1 506 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 123 | 328 | 589 | 1 206 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 310 | 4 398 | 423 | 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 1 011 | 15 179 | 12 183 | 147 277 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 004 | 3 725 | 175 419 | 135 514 | 74 775 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 646 | 2 714 | 160 240 | 123 331 | 72 502 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 3 725 | 175 419 | 135 514 | 74 775 | 9 540 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 011 | 15 179 | 12 183 | 14 926 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 234 | 5 312 | 2 669 | 2 273 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 777 | 9 867 | 9 514 | 12 653 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 714 | 160 240 | 123 331 | 59 849 | 8 873 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 | 234 | 5 312 | 2 669 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 201 | 777 | 9 867 | 9 514 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 1 203 | 532 | 130 | 866 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 205 | 399 | 1 774 | 583 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 3 910 | 1 738 | 369 | 283 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 28 | 1 203 | 532 | 2 644 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 98 | 205 | 399 | 1 774 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 108 | 3 910 | 1 738 | 870 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 22 | 962 | 426 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 962 | 426 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 962 | 426 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 22 | 962 | 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 586 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 580 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 226 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 681 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 257 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 278 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 550 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 550 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 175,4 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 962 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | -371 тыс. ₽ | -199 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -122 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 895 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4 609,2 % | -22,7 % | -44,8 % | -87,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 1,25 | 11,13 | 8,19 | 4,75 | 1,70 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,25 | 4,74 | 2,50 | 2,01 | 1,24 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,20 | 0,34 | 0,12 | 2,01 | 0,84 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,47 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 6,15 | 7,90 | 12,78 | 11,88 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | 3,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 4,2 % ▲ | -3,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,5 % | 0,3 % | -0,5 % | -2,1 % | 1,6 % ▼ | -1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 16,0 % | 3,8 % | -3,0 % | -2,2 % | 1,3 % ▼ | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 114,5 % | 33,6 % | -41,5 % | -28,6 % | 7,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | 29,22 | 12,03 | 6,06 | 1,06 | 1,18 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 1 дн. | 12 дн. | 17 дн. | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 240 дн. | 10 дн. | 18 дн. | 49 дн. | 213 дн. | 23 дн. ▼ | 81 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.3 (компаний: 473).