Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ", Торопец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 076 | 3 871 | 4 051 | 6 224 | 6 315 | 7 334 | 8 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 958 | 844 | 930 | 802 | 695 | 587 | 819 |
| Основные средства на конец отчетного года | 918 | 804 | 930 | 802 | 695 | 587 | 819 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 40 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 118 | 3 027 | 3 121 | 5 421 | 5 621 | 6 747 | 8 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 606 | 2 668 | 3 008 | 3 056 | 3 291 | 2 790 | 3 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 8 | 26 | 15 | 18 | 182 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 359 | 105 | 2 339 | 2 315 | 3 940 | 4 720 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 032 | 4 076 | 3 871 | 4 051 | 6 588 | 6 949 | 7 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 130 | 958 | 844 | 930 | 802 | 695 | 587 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 090 | 918 | 844 | 930 | 802 | 695 | 587 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 40 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 902 | 3 118 | 3 027 | 3 121 | 5 786 | 6 254 | 6 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 444 | 2 606 | 2 668 | 3 008 | 3 422 | 3 291 | 2 790 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 161 | 8 | 26 | 649 | 18 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 457 | 351 | 359 | 105 | 2 339 | 2 315 | 3 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 076 | 3 871 | 4 051 | 6 224 | 6 315 | 7 334 | 8 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 211 | 2 265 | 3 068 | 3 333 | 4 571 | 4 941 | 6 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 253 | 3 056 | 3 321 | 4 559 | 4 929 | 6 515 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 | 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 290 | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 575 | 1 306 | 983 | 2 891 | 1 744 | 2 393 | 2 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 575 | 1 306 | 983 | 2 891 | 1 744 | 2 393 | 2 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 032 | 4 076 | 3 871 | 4 051 | 6 589 | 6 949 | 7 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 894 | 2 211 | 2 265 | 3 068 | 3 698 | 4 571 | 4 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 199 | 2 253 | 3 056 | 3 686 | 4 559 | 4 929 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 139 | 290 | 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 139 | 290 | 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 999 | 1 575 | 1 306 | 983 | 2 891 | 2 378 | 2 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 999 | 1 575 | 1 306 | 983 | 2 891 | 2 378 | 2 393 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 450 | 1 386 | 132 | 6 435 | 6 891 | 7 421 | 7 798 |
| Выручка за предыдущий год | 25 316 | 30 116 | 29 789 | 31 477 | 33 549 | 35 071 | 37 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 134 | 28 730 | 29 657 | 25 042 | 26 658 | 27 650 | 30 179 |
| Выручка за отчетный год | 30 116 | 29 789 | 31 477 | 33 549 | 35 071 | 37 977 | 46 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 6 435 | 6 525 | 7 421 | 7 798 | 9 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 899 | 342 | 1 012 | 1 087 | 1 608 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 536 | 6 183 | 6 409 | 6 711 | 7 777 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 730 | 29 657 | 25 042 | 27 024 | 27 650 | 30 179 | 36 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 386 | 132 | 899 | 708 | 1 012 | 1 087 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 536 | 6 183 | 6 409 | 6 711 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 435 | 135 | 830 | 364 | 964 | 853 | 1 870 |
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 93 | 114 | 114 | 48 | 27 | 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 252 | 90 | 183 | 92 | 96 | 261 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 317 | 135 | 830 | 730 | 964 | 853 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 183 | 93 | 114 | 114 | 48 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 1 252 | 90 | 183 | 92 | 96 | 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 271 | 317 | 135 | 830 | 730 | 964 | 853 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | 135 | 830 | 364 | 964 | 853 | 1 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 135 | 830 | 364 | 964 | 853 | 1 735 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 317 | 135 | 830 | 730 | 964 | 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 364 тыс. ₽ | 964 тыс. ₽ | 853 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 3,22 | 2,82 | 3,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,34 | 1,65 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 1,33 | 1,65 | 2,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 15,3 % | 11,6 % | 19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 43 дн. | 34 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.