Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРЕЧТРАНС", Кимры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРЕЧТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 | 254 | 172 | 243 | 119 | 67 | 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 | 252 | 172 | 243 | 119 | 67 | 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 252 | 164 | 238 | 89 | 32 | 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 8 | 5 | 19 | 24 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 054 | 261 | 254 | 172 | 243 | 119 | 67 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 3 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 3 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 037 | 258 | 252 | 172 | 243 | 119 | 67 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 036 | 102 | 252 | 164 | 238 | 89 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 156 | 8 | 5 | 19 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 | 254 | 172 | 243 | 119 | 67 | 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 395 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 611 | 1 633 | 727 | 804 | 201 | 140 | 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 560 | 960 | 98 | 168 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 051 | 673 | 629 | 636 | 201 | 140 | 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 054 | 261 | 254 | 172 | 243 | 119 | 67 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 397 | 1 611 | 1 633 | 727 | 804 | 201 | 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 938 | 560 | 960 | 98 | 168 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 459 | 1 051 | 673 | 629 | 636 | 201 | 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 119 | 496 | 55 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 338 | 248 | 495 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 781 | 248 | 440 | ||||
| Выручка за отчетный год | 248 | 495 | 1 466 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 265 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 265 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 248 | 440 | 1 201 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 50 | 226 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 8 | 5 | 6 | 39 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 50 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 68 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 158 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | — | — | 158 тыс. ₽ |
| Активы | 254 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -555 тыс. ₽ | -561 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 0,59 | 0,48 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 0,54 | 0,40 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -5,43 | -3,23 | -2,31 | -0,69 | -1,09 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 23,3 % | -2,5 % | — | — | 24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 40,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.