Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РИТЕЙЛ-СЕРВИС", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РИТЕЙЛ-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 953 | 4 734 | 8 578 | 8 782 | 9 220 | 5 062 | 1 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 607 | 607 | 607 | 607 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 607 | 607 | 607 | 607 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 953 | 4 734 | 8 578 | 8 175 | 8 613 | 4 455 | 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 414 | 3 025 | 3 631 | 4 424 | 3 843 | 66 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 527 | 1 642 | 4 152 | 3 751 | 4 766 | 4 384 | 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 67 | 795 | 4 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 973 | 4 486 | 4 734 | 8 596 | 8 782 | 9 335 | 5 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 607 | 607 | 607 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 607 | 607 | 607 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 973 | 4 486 | 4 734 | 8 596 | 8 175 | 8 728 | 4 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 183 | 2 380 | 3 025 | 3 689 | 4 424 | 3 960 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 790 | 2 094 | 1 642 | 4 902 | 3 751 | 4 764 | 4 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 67 | 5 | 4 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 953 | 4 734 | 8 578 | 8 782 | 9 220 | 5 061 | 1 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 708 | 856 | 1 003 | 1 150 | 1 373 | 1 416 | 1 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 245 | 3 878 | 7 575 | 7 632 | 7 847 | 3 645 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 245 | 3 878 | 7 575 | 7 632 | 7 847 | 3 645 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 973 | 4 486 | 4 734 | 8 596 | 8 782 | 9 335 | 5 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 605 | 711 | 856 | 1 050 | 1 150 | 1 469 | 1 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 368 | 3 775 | 3 878 | 7 546 | 7 632 | 7 866 | 3 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 238 | 3 775 | 3 878 | 7 546 | 7 632 | 7 866 | 3 645 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 107 | 166 | 222 | 271 | 149 | 248 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 107 | 9 020 | 6 834 | 7 765 | 8 467 | 8 765 | 4 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 000 | 8 854 | 6 612 | 7 494 | 8 318 | 8 517 | 4 671 |
| Выручка за отчетный год | 9 020 | 6 834 | 7 765 | 8 467 | 8 765 | 4 654 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 262 | 149 | 262 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 | 262 | 149 | 262 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 853 | 6 612 | 7 503 | 8 318 | 8 503 | 4 671 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | 222 | 271 | 149 | 248 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 181 | 256 | 135 | 282 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 49 | 87 | 121 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 41 | 55 | 101 | 101 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 131 | 181 | 243 | 135 | 268 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 49 | 87 | 121 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 40 | 41 | 77 | 101 | 101 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 105 | 145 | 194 | 100 | 214 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 26 | 36 | 49 | 35 | 54 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 36 | 51 | 35 | 58 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 145 | 205 | 100 | 224 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 145 | 205 | 100 | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | — |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 856 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,13 | 1,07 | 1,10 | 1,22 | 18,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,65 | 0,49 | 0,61 | 1,20 | 17,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,28 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 4,53 | 7,55 | 6,64 | 5,72 | 2,57 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 2,4 % | 1,1 % | 2,4 % | -1,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 20,4 % | 8,7 % | 16,3 % | -5,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | 177 дн. | 194 дн. | 165 дн. | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.