Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОТОВСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД", Котовск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОТОВСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 963 | 370 608 | 369 451 | 301 824 | 294 865 | 303 372 | 288 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 947 | 266 605 | 274 288 | 267 263 | 266 498 | 269 214 | 259 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 33 | 30 | 26 | 22 | 23 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 192 935 | 178 694 | 171 819 | 165 425 | 153 438 | 147 711 | 127 648 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 439 | 77 337 | 91 387 | 91 251 | 102 477 | 110 924 | 121 536 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 544 | 10 552 | 11 027 | 10 535 | 10 535 | 10 535 | 10 535 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 016 | 104 002 | 95 163 | 34 562 | 28 367 | 34 158 | 28 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 679 | 38 146 | 32 626 | 26 930 | 23 543 | 22 921 | 22 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 014 | 64 989 | 62 160 | 7 573 | 4 725 | 11 234 | 5 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 63 | 306 | 53 | 98 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 316 | 803 | 72 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 399 690 | 370 963 | 370 608 | 369 451 | 301 824 | 294 865 | 303 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 595 | 261 947 | 266 605 | 274 288 | 267 263 | 266 498 | 269 214 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 5 | 33 | 30 | 26 | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 712 | 192 935 | 178 694 | 171 819 | 165 425 | 153 438 | 147 711 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 304 | 58 439 | 77 337 | 91 387 | 91 251 | 102 477 | 110 924 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 544 | 10 544 | 10 552 | 11 027 | 10 535 | 10 535 | 10 535 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 095 | 109 016 | 104 002 | 95 163 | 34 562 | 28 367 | 34 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 260 | 46 679 | 38 146 | 32 626 | 26 930 | 23 543 | 22 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 010 | 60 014 | 64 989 | 62 160 | 7 573 | 4 725 | 11 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 8 | 63 | 306 | 53 | 98 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 675 | 2 316 | 803 | 72 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 963 | 370 608 | 369 452 | 301 824 | 294 865 | 303 372 | 288 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 825 | 64 627 | 64 627 | 64 511 | 63 519 | 63 147 | 62 659 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 728 | 1 722 | 1 635 | 1 572 | 1 502 | 1 581 | 1 629 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 728 | 1 722 | 1 635 | 1 572 | 1 502 | 1 581 | 1 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 475 163 | 551 234 | 606 933 | 654 186 | 698 436 | 748 192 | 782 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 082 | 416 726 | 449 227 | 474 666 | 500 950 | 526 950 | 550 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 081 | 134 508 | 157 705 | 179 520 | 197 486 | 221 242 | 232 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 399 690 | 370 963 | 370 608 | 369 452 | 301 824 | 294 865 | 303 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 980 | 71 825 | 64 627 | 64 627 | 64 511 | 63 519 | 63 147 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 789 | 1 728 | 1 722 | 1 635 | 1 572 | 1 502 | 1 581 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 789 | 1 728 | 1 722 | 1 635 | 1 572 | 1 502 | 1 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 490 | 475 163 | 551 234 | 606 933 | 654 186 | 698 436 | 748 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 379 451 | 371 082 | 416 726 | 449 227 | 474 666 | 500 950 | 526 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 039 | 104 081 | 134 508 | 157 705 | 179 520 | 197 486 | 221 242 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 254 | 3 096 | 7 596 | 4 391 | 4 333 | 3 760 | 10 906 |
| Выручка за предыдущий год | 101 422 | 31 298 | 31 537 | 37 971 | 34 894 | 25 132 | 20 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 168 | 28 202 | 23 941 | 33 580 | 30 561 | 21 372 | 9 135 |
| Выручка за отчетный год | 31 298 | 31 537 | 37 971 | 34 894 | 25 132 | 20 041 | 22 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 096 | 7 596 | 4 391 | 4 333 | 3 760 | 10 906 | 13 226 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 19 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 572 | 49 202 | 45 741 | 39 085 | 38 965 | 38 417 | 38 198 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 202 | 23 941 | 33 580 | 30 561 | 21 372 | 9 135 | 8 930 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 962 | 1 | 1 | 19 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 071 | 50 572 | 49 202 | 45 741 | 39 085 | 38 965 | 38 417 |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 550 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 861 | 36 279 | 9 245 | 9 879 | 12 062 | 8 687 | 13 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 949 | 89 991 | 35 248 | 87 350 | 39 281 | 32 166 | 48 648 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 847 | 3 550 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 995 | 21 861 | 36 279 | 9 245 | 9 879 | 12 062 | 8 687 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 564 | 28 949 | 89 991 | 35 248 | 87 350 | 39 281 | 32 166 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 137 | 70 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 693 | 10 196 | 18 903 | 14 050 | 63 | 11 227 | 8 447 |
| Прочее за предыдущий год | 48 | 5 | 5 | 2 | 2 502 | 1 294 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 58 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 196 | 18 904 | 14 137 | 11 297 | 8 447 | 10 612 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | 5 | 2 | 2 502 | 12 | 1 294 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 992 | 372 | 488 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 198 | 116 | 992 | 372 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 71 980 | 71 825 | 64 627 | 64 627 | 64 511 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 71 825 | 64 627 | 64 627 | 64 511 | 63 519 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 198 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 198 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 155 | 7 198 | 116 | 992 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 184 | 76 420 | 56 768 | 114 702 | 50 147 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 339 | 83 618 | 56 768 | 114 818 | 51 139 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 184 | 76 420 | 56 768 | 114 702 | 50 147 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 44 184 | 76 420 | 56 768 | 114 702 | 50 147 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 155 | 7 198 | 116 | 992 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 155 | 7 198 | 116 | 992 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 199 | 510 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 459 | 59 071 | 58 413 | 53 181 | 41 971 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 345 | 37 984 | 46 437 | 44 687 | 30 510 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 459 | 9 111 | 10 076 | 7 050 | 10 606 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 655 | 11 976 | 1 900 | 1 444 | 855 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 129 | 56 872 | 57 903 | 53 228 | 43 385 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 461 | 36 613 | 39 414 | 33 198 | 26 401 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 223 | 15 344 | 14 529 | 17 503 | 15 477 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 445 | 4 915 | 3 960 | 2 527 | 1 507 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 866 | 19 575 | 204 | 1 459 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 866 | 19 812 | 238 | 1 545 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 866 | 19 812 | 238 | 1 545 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 | 267 | 34 | 86 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 237 | 267 | 34 | 86 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 335 | 23 219 | 410 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 335 | 23 219 | 410 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 243 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -76,4 млн ₽ | -56,8 млн ₽ | -114,8 млн ₽ | -51,1 млн ₽ |
| Активы | 370,6 млн ₽ | 369,5 млн ₽ | 301,8 млн ₽ | 294,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,16 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,6 % | -15,4 % | -38,0 % | -17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 582 дн. | 355 дн. | 322 дн. | 402 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.