Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ДОСУГОВСКИЙ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ДОСУГОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 197 | 15 747 | 17 396 | 17 130 | 17 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 900 | 14 980 | 15 949 | 16 002 | 15 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 900 | 14 980 | 15 949 | 16 002 | 15 827 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 297 | 767 | 1 447 | 1 128 | 1 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 623 | 713 | 986 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 297 | 767 | 824 | 415 | 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 970 | 14 197 | 15 747 | 17 396 | 17 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 150 | 12 900 | 14 980 | 15 949 | 16 002 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 150 | 12 900 | 14 980 | 15 949 | 16 002 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 820 | 1 297 | 767 | 1 447 | 1 128 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 | 713 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 820 | 1 297 | 767 | 824 | 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 197 | 15 747 | 17 396 | 17 130 | 17 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 561 | 7 860 | 8 300 | 8 650 | 8 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 365 | 6 350 | 7 800 | 8 005 | 8 005 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 365 | 6 350 | 7 800 | 8 005 | 8 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 1 537 | 1 296 | 475 | 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 227 | 475 | 288 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 271 | 1 534 | 1 069 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 970 | 14 197 | 15 747 | 17 396 | 17 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 500 | 7 561 | 7 860 | 8 300 | 8 650 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 250 | 6 365 | 6 350 | 7 800 | 8 005 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 250 | 6 365 | 6 350 | 7 800 | 8 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 220 | 271 | 1 537 | 1 296 | 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 | 227 | 475 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 210 | 271 | 1 534 | 1 069 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 706 | 8 302 | 8 832 | 9 809 | 8 443 |
| Выручка за предыдущий год | 16 506 | 17 383 | 19 149 | 20 064 | 20 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 800 | 9 081 | 10 317 | 10 255 | 11 980 |
| Выручка за отчетный год | 17 383 | 19 149 | 20 064 | 20 423 | 19 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 302 | 8 832 | 9 809 | 8 443 | 6 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 302 | 8 832 | 9 809 | 8 443 | 6 542 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 081 | 10 317 | 10 255 | 11 980 | 13 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 706 | 8 302 | 8 832 | 9 809 | 8 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 982 | 8 500 | 9 689 | 8 308 | 6 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 332 | 120 | 135 | 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 396 | 7 982 | 8 500 | 9 689 | 8 308 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 320 | 332 | 120 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 901 | 7 461 | 7 923 | 9 112 | 7 697 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 495 | 521 | 577 | 577 | 611 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 521 | 577 | 590 | 611 | 588 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 461 | 7 923 | 9 099 | 7 697 | 5 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 461 | 7 923 | 9 099 | 7 697 | 5 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,79 | 0,50 | 1,12 | 2,37 | 4,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,79 | 0,50 | 1,12 | 2,37 | 4,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,79 | 0,50 | 0,64 | 0,87 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 1,00 | 1,10 | 0,98 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,6 % | 50,3 % | 52,3 % | 44,9 % | 33,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 100,8 % | 109,6 % | 89,0 % | 64,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.