Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГНЕЗДОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГНЕЗДОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 447 | 64 523 | 77 572 | 92 037 | 67 934 | 73 965 | 78 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 668 | 7 267 | 11 480 | 9 328 | 8 411 | 24 519 | 21 343 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 550 | 5 149 | 10 946 | 8 812 | 7 916 | 8 128 | 5 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 727 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 559 | 14 584 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 37 | 156 | 137 | 116 | 234 | 260 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 080 | 378 | 378 | 378 | 1 597 | 533 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 780 | 57 256 | 66 092 | 82 710 | 59 523 | 49 446 | 57 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 143 | 18 814 | 23 750 | 23 431 | 28 764 | 27 337 | 23 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 | 241 | 23 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 497 | 23 315 | 33 978 | 39 808 | 14 238 | 12 939 | 30 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 715 | 13 001 | 2 715 | 18 898 | 16 107 | 5 258 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 321 | 852 | 5 390 | 553 | 378 | 3 912 | 3 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | 1 136 | 19 | 19 | 13 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 896 | 75 447 | 64 523 | 77 572 | 92 037 | 67 933 | 73 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 352 | 7 668 | 7 267 | 11 480 | 9 328 | 8 410 | 24 519 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 352 | 7 550 | 5 149 | 10 946 | 8 812 | 7 916 | 8 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 559 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 118 | 37 | 156 | 137 | 116 | 234 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 080 | 378 | 378 | 378 | 1 597 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 544 | 67 780 | 57 256 | 66 092 | 82 710 | 59 523 | 49 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 388 | 21 143 | 18 814 | 23 750 | 23 431 | 28 764 | 27 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 241 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 735 | 34 497 | 23 315 | 33 978 | 39 808 | 14 238 | 12 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 2 715 | 13 001 | 2 715 | 18 898 | 16 107 | 5 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 9 321 | 852 | 5 390 | 553 | 378 | 3 912 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 104 | 1 136 | 19 | 19 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 447 | 64 522 | 77 573 | 92 037 | 67 933 | 73 965 | 78 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 070 | 56 970 | 61 587 | 65 564 | 50 638 | 52 659 | 52 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 060 | 56 960 | 61 576 | 65 554 | 50 628 | 52 649 | 52 650 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 757 | 280 | 386 | 9 | 78 | 561 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 757 | 280 | 386 | 9 | 78 | 561 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 620 | 7 271 | 15 600 | 26 464 | 17 217 | 20 745 | 26 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 620 | 6 656 | 14 997 | 25 922 | 16 746 | 20 335 | 25 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 615 | 603 | 542 | 471 | 410 | 305 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 796 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 896 | 75 447 | 64 522 | 77 573 | 92 037 | 67 933 | 73 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 650 | 59 070 | 56 970 | 61 587 | 65 564 | 50 638 | 52 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 640 | 59 060 | 56 960 | 61 576 | 65 554 | 50 627 | 52 649 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 511 | 757 | 280 | 386 | 9 | 78 | 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 511 | 757 | 280 | 386 | 9 | 78 | 561 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 735 | 15 620 | 7 271 | 15 600 | 26 464 | 17 217 | 20 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 394 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 341 | 15 620 | 6 656 | 14 997 | 25 922 | 16 746 | 20 335 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 615 | 603 | 542 | 471 | 410 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 736 | 39 646 | 23 082 | 36 052 | 34 882 | 28 332 | 28 648 |
| Выручка за предыдущий год | 208 027 | 225 625 | 194 777 | 218 013 | 193 887 | 188 447 | 189 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 291 | 185 979 | 171 695 | 181 961 | 159 005 | 160 115 | 161 163 |
| Выручка за отчетный год | 225 625 | 194 777 | 218 013 | 193 887 | 188 447 | 189 811 | 208 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 646 | 23 082 | 36 052 | 34 882 | 28 332 | 28 648 | 25 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 251 | 6 828 | 5 147 | 894 | 4 136 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 395 | 24 073 | 29 224 | 29 735 | 27 438 | 24 512 | 25 749 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 979 | 171 695 | 181 961 | 159 005 | 160 115 | 161 163 | 183 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 838 | 17 251 | 6 828 | 5 147 | 894 | 4 136 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 898 | 22 395 | 24 073 | 29 224 | 29 735 | 27 438 | 24 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 238 | 1 382 | 6 451 | 5 666 | 1 031 | 2 190 | 2 210 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 158 | 40 | 3 | 3 | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 070 | 7 029 | 3 839 | 3 886 | 3 034 | 3 207 | 6 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 925 | 4 616 | 4 216 | 3 364 | 2 894 | 5 141 | 4 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 105 | 16 238 | 1 382 | 6 451 | 5 666 | 1 031 | 2 190 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 309 | 158 | 40 | 3 | 3 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 741 | 6 070 | 7 029 | 3 839 | 3 886 | 3 034 | 3 207 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 165 | 6 925 | 4 616 | 4 216 | 3 364 | 2 894 | 5 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 854 | 12 825 | 1 086 | 5 092 | 4 527 | 795 | 1 329 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 740 | 2 774 | 53 | 1 129 | 1 146 | 173 | 477 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 511 | 757 | 280 | 386 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | 37 | 156 | 16 | 15 | 178 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 774 | 53 | 1 129 | 1 146 | 173 | 477 | 696 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 757 | 280 | 386 | 9 | 78 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | 37 | 156 | 16 | 15 | 178 | 271 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 825 | 1 086 | 5 092 | 4 527 | 795 | 1 329 | 1 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 825 | 1 086 | 5 092 | 4 527 | 795 | 1 329 | 1 708 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 854 | 12 825 | 1 086 | 5 092 | 4 527 | 795 | 1 329 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 640 | 59 060 | 56 960 | 61 576 | 65 554 | 51 780 | 52 649 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 650 | 59 070 | 56 970 | 61 586 | 65 564 | 51 790 | 52 659 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 060 | 56 960 | 61 576 | 61 027 | 50 628 | 52 649 | 52 650 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 070 | 56 970 | 61 586 | 61 037 | 50 638 | 52 659 | 52 660 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 825 | 1 086 | 5 093 | 4 527 | 795 | 1 329 | 1 708 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 825 | 1 086 | 5 093 | 4 527 | 795 | 1 329 | 1 708 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 825 | 1 086 | 5 093 | 4 527 | 795 | 1 329 | 1 708 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 825 | 1 086 | 5 093 | 4 527 | 795 | 1 329 | 1 708 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 405 | 3 186 | 477 | 549 | 15 721 | 460 | 460 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 405 | 3 186 | 477 | 549 | 15 721 | 460 | 460 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 3 186 | 477 | 549 | 15 721 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 305 | 3 186 | 477 | 549 | 15 721 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | 460 | 460 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 100 | 460 | 460 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 441 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 070 | 56 970 | 62 189 | 66 106 | 51 109 | 53 069 | 52 966 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 650 | 59 070 | 57 585 | 62 189 | 66 106 | 51 109 | 53 069 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 540 | 6 621 | 1 846 | 5 317 | 2 938 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 378 | 235 378 | 195 101 | 255 107 | 263 613 | 267 239 | 307 964 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 243 452 | 184 016 | 192 255 | 211 338 | 245 666 | 247 652 | 299 517 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 067 | 4 204 | 17 229 | 7 666 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 859 | 51 362 | 2 846 | 43 769 | 13 743 | 2 358 | 781 |
| Платежи – всего за отчетный год | 229 838 | 228 757 | 195 766 | 258 813 | 261 767 | 261 922 | 305 026 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 969 | 135 692 | 127 116 | 162 289 | 178 739 | 181 376 | 219 444 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 206 | 40 111 | 43 215 | 42 885 | 42 217 | 39 525 | 40 900 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 202 | 40 | 3 | 4 | 12 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 323 | 1 353 | 964 | 1 792 | 376 | 324 | 2 341 |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 138 | 51 561 | 24 471 | 13 822 | 5 071 | 6 265 | 8 434 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 1 807 | 1 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 90 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 1 013 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 704 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 903 | 5 503 | 3 897 | 1 131 | 2 022 | 1 783 | 3 225 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 449 | 4 453 | 3 897 | 1 123 | 2 022 | 1 758 | 3 225 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 254 | 8 | 25 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 1 050 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 098 | 5 202 | 8 276 | 19 780 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 903 | 22 176 | 19 569 | 2 601 | 4 138 | 9 890 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 728 | 2 601 | 4 138 | 9 890 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | 22 176 | 19 569 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 109 | 33 568 | 10 471 | 2 601 | 4 138 | 9 890 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 001 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 078 | 4 138 | 9 890 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 33 568 | 10 471 | 2 601 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 031 | 4 536 | 3 534 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 64,5 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 78,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 61,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,87 | 4,24 | 3,13 | 2,38 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,11 | 2,70 | 2,24 | 1,07 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,91 | 0,52 | 0,73 | 0,44 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | 0,79 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,26 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 6,6 % | 4,9 % | 1,8 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 48 дн. | 54 дн. | 62 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 30 дн. | 60 дн. | 46 дн. | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,76 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,46 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.