Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБО", Красный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 208 | 5 966 | 7 670 | 9 369 | 11 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 755 | 727 | 698 | 670 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 755 | 727 | 698 | 670 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 453 | 5 239 | 6 972 | 8 698 | 11 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 72 | 68 | 93 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 311 | 5 239 | 6 800 | 8 579 | 11 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 100 | 51 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 920 | 3 208 | 5 966 | 7 670 | 9 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 755 | 727 | 698 | 670 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 755 | 727 | 698 | 670 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 920 | 2 454 | 5 239 | 6 971 | 8 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 72 | 68 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 920 | 2 311 | 5 238 | 6 799 | 8 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 100 | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 208 | 5 966 | 7 670 | 9 369 | 11 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 335 | 513 | 346 | 1 871 | 4 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 325 | 503 | 336 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 873 | 5 453 | 7 324 | 7 499 | 7 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 94 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 873 | 5 453 | 7 024 | 7 405 | 7 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 920 | 3 208 | 5 966 | 7 670 | 9 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 335 | 513 | 346 | 1 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | 325 | 503 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 810 | 2 873 | 5 453 | 7 324 | 7 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 94 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 810 | 2 873 | 5 453 | 7 024 | 7 404 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 600 | 2 672 | 101 | 1 774 |
| Выручка за предыдущий год | 13 | 1 028 | 5 217 | 5 572 | 6 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 | 2 545 | 5 471 | 4 854 | |
| Выручка за отчетный год | 1 028 | 5 217 | 5 572 | 6 628 | 6 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 2 672 | 2 834 | 1 774 | 2 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 92 | 101 | 1 774 | 2 543 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 320 | 2 580 | 2 733 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 428 | 2 545 | 2 738 | 4 854 | 3 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 280 | 92 | 101 | 1 774 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 320 | 2 580 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 195 | 57 | 1 724 | 2 782 |
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 900 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 49 | 44 | 50 | 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 224 | 195 | 57 | 1 724 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 49 | 44 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 224 | 195 | 1 525 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 199 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 3 | |||
| Прочее за отчетный год | 224 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 195 | 1 525 | 2 779 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 195 | 1 525 | 2 779 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 224 | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 224 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,96 | 1,16 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,96 | 1,15 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,20 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,01 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 3,3 % | 16,3 % | 23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 81,5 % | 59,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 5 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.