Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСКСВЯЗЬСТРОЙ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСКСВЯЗЬСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 002 | 39 317 | 43 642 | 68 574 | 51 295 | 44 357 | 40 622 | 41 076 | 43 807 | 42 664 | 45 239 | 150 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 241 | 13 162 | 12 875 | 6 129 | 32 355 | 30 894 | 29 620 | 37 573 | 38 451 | 35 495 | 29 993 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 577 | 12 514 | 12 230 | 5 645 | 31 871 | 30 410 | 29 620 | 37 573 | 38 451 | 35 495 | 29 536 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 664 | 457 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 645 | 645 | 484 | 484 | 484 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 761 | 26 155 | 30 767 | 62 445 | 18 940 | 13 463 | 11 002 | 3 503 | 5 356 | 7 169 | 45 239 | 120 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 217 | 5 687 | 7 484 | 229 | 334 | 735 | 1 558 | 887 | 780 | 3 411 | 5 380 | 10 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 584 | 13 566 | 18 688 | 52 408 | 14 229 | 10 798 | 7 942 | 1 903 | 3 183 | 2 826 | 39 297 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 003 | 6 250 | 600 | 109 100 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 960 | 6 282 | 3 080 | 3 126 | 3 731 | 480 | 1 106 | 670 | 1 295 | 772 | 562 | 315 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 619 | 512 | 432 | 646 | 850 | 396 | 43 | 98 | 160 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 669 | 35 002 | 39 317 | 43 642 | 68 574 | 51 295 | 44 357 | 43 918 | 41 076 | 43 807 | 42 664 | 45 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 169 | 11 241 | 13 162 | 12 875 | 6 129 | 32 355 | 30 894 | 34 978 | 37 573 | 38 451 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 525 | 10 577 | 12 514 | 12 230 | 5 645 | 31 871 | 30 410 | 34 978 | 37 573 | 38 451 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 644 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 3 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 645 | 645 | 645 | 484 | 484 | 484 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 500 | 23 761 | 26 155 | 30 767 | 62 445 | 18 940 | 13 463 | 8 940 | 3 503 | 5 356 | 42 664 | 45 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 913 | 2 217 | 5 687 | 7 484 | 229 | 334 | 735 | 1 367 | 887 | 780 | 3 411 | 5 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 947 | 14 341 | 13 566 | 18 688 | 52 408 | 14 229 | 10 798 | 6 706 | 1 903 | 3 183 | 38 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 003 | 6 250 | 600 | 39 297 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 640 | 6 960 | 6 282 | 3 080 | 3 126 | 3 731 | 480 | 732 | 670 | 1 295 | 772 | 562 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 243 | 619 | 512 | 432 | 646 | 850 | 135 | 43 | 98 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 002 | 39 317 | 43 642 | 68 574 | 51 295 | 44 357 | 40 622 | 41 076 | 43 807 | 42 664 | 45 239 | 150 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 427 | 12 612 | 11 837 | 12 356 | 12 053 | 10 968 | 3 236 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 601 | 11 826 | 12 345 | 12 042 | 10 957 | 3 225 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 744 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 744 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 575 | 26 705 | 31 805 | 56 218 | 39 242 | 33 389 | 37 386 | 76 607 | 83 412 | 91 059 | 94 719 | 96 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 478 | 26 705 | 31 805 | 56 218 | 39 242 | 33 389 | 37 386 | 76 607 | 83 412 | 91 059 | 94 719 | 96 132 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 669 | 35 002 | 39 317 | 43 642 | 68 574 | 51 295 | 44 357 | 43 918 | 41 076 | 43 807 | 42 664 | 45 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 127 | 14 427 | 12 612 | 11 837 | 12 356 | 12 053 | 10 968 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 416 | 12 601 | 11 826 | 12 345 | 12 042 | 10 957 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 542 | 20 575 | 26 705 | 31 805 | 56 218 | 39 242 | 33 389 | 57 573 | 76 607 | 83 412 | 91 059 | 94 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 542 | 20 478 | 26 705 | 31 805 | 56 218 | 39 242 | 33 389 | 57 573 | 76 607 | 83 412 | 91 059 | 94 719 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 175 | 2 756 | 62 | 328 | 10 935 | 69 912 | 65 124 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 12 174 | 34 015 | 57 685 | 51 186 | 80 018 | 34 562 | 32 131 | 25 049 | 8 261 | 35 144 | 31 091 | 33 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 001 | 31 259 | 57 623 | 50 858 | 69 083 | 36 281 | 42 576 | 52 880 | 42 462 | 37 462 | 38 821 | 32 100 |
| Выручка за отчетный год | 34 015 | 57 685 | 51 186 | 80 018 | 34 562 | 32 131 | 35 129 | 8 261 | 35 144 | 31 091 | 33 024 | 23 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 328 | 10 935 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 328 | 10 935 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 259 | 57 623 | 50 858 | 69 083 | 36 281 | 42 576 | 41 461 | 42 462 | 37 462 | 38 821 | 32 100 | 20 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 756 | 62 | 328 | 10 935 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 158 | 1 932 | 152 | 391 | 853 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 594 | 14 | 149 | 325 | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 493 | 72 | 2 159 | 662 | 3 208 | 11 737 | 1 215 | 13 859 | 1 | 500 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 665 | 1 282 | 2 973 | 9 814 | 1 662 | 2 080 | 1 290 | 707 | 566 | 661 | 391 | 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 120 | 1 584 | 1 932 | 152 | 2 068 | 391 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 271 | 594 | 14 | 149 | 325 | 20 | 7 | 7 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 | 222 | 72 | 2 159 | 662 | 3 208 | 11 737 | 36 | 13 859 | 1 | 504 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 899 | 1 665 | 1 282 | 2 973 | 9 814 | 1 662 | 2 080 | 835 | 707 | 566 | 1 564 | 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 948 | 519 | 533 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 655 | 119 | 281 | 1 369 | 354 | 148 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 22 | 44 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | 119 | 281 | 1 369 | 354 | 148 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 247 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 319 | 247 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | 22 | 44 | 101 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 948 | 519 | 533 | 609 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 948 | 519 | 533 | 609 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 948 | 519 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 865 | 4 405 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 270 | 47 608 | 43 279 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 076 | 34 695 | 32 348 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 194 | 12 913 | 10 931 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 405 | 43 203 | 43 491 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 232 | 16 517 | 20 544 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 695 | 7 318 | 5 997 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 478 | 19 368 | 16 950 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 160 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 087 | 3 780 | 311 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 087 | 3 780 | 311 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 625 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | 533 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | |
| Активы | 40,6 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 150,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | -35,5 млн ₽ | -39,6 млн ₽ | -48,4 млн ₽ | -49,5 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -76,5 % | +325,4 % | -11,5 % | +6,2 % | -30,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,48 | 1,25 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,42 | 1,14 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1,14 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,87 | -0,90 | -1,13 | -1,09 | -0,18 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | 11,55 | — | — | — | — | — | 1,10 |
| Рентабельность продаж | -18,0 % | -414,0 % | -6,6 % | -24,9 % | 2,8 % | 9,3 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -22,0 % | -264,8 % | -11,6 % | -28,3 % | 1,6 % | 2,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,0 % | -53,3 % | -9,3 % | -20,6 % | 1,2 % | 0,4 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -238,9 % | — | — | — | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 0,20 | 0,80 | 0,73 | 0,73 | 0,15 | 1,03 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 84 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 434 дн. | — | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 32 дн. | 61 дн. | 189 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 329 дн. | 659 дн. | 813 дн. | 856 дн. | 1 077 дн. | 1 673 дн. | 131 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -233 дн. | -567 дн. | -772 дн. | -791 дн. | -582 дн. | — | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,40 | -20,87 | -14,57 | -11,70 | -1,09 | 0,20 | 0,24 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,97 | -18,43 | -15,58 | -18,40 | — | — | 2,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 962).