Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯЗЕМСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ", Вязьма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯЗЕМСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 433 | 111 126 | 110 437 | 171 113 | 159 352 | 169 154 | 167 803 | 65 074 | 57 066 | 53 828 | 52 405 | 43 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 993 | 34 728 | 25 912 | 65 788 | 74 404 | 91 278 | 87 540 | 32 987 | 32 413 | 31 886 | 29 305 | 28 076 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 205 | 15 531 | 14 984 | 67 499 | 71 214 | 73 250 | 65 510 | 10 665 | 10 383 | 9 856 | 9 363 | 11 397 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 420 | 9 354 | 9 354 | 9 354 | 9 354 | 9 354 | 9 646 | 9 354 | 9 354 | 7 266 | 4 003 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 788 | 9 777 | 1 574 | 8 674 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 440 | 76 398 | 84 525 | 105 324 | 84 948 | 77 876 | 80 263 | 32 087 | 24 653 | 21 942 | 23 100 | 15 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 486 | 21 385 | 15 010 | 27 857 | 29 207 | 22 735 | 24 337 | 8 898 | 5 218 | 1 481 | 810 | 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 416 | 882 | 2 275 | 4 182 | 151 | 514 | 514 | 514 | 514 | 1 084 | 514 | 2 233 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 807 | 6 201 | 7 659 | 25 659 | 7 963 | 7 109 | 7 893 | 5 342 | 712 | 4 273 | 3 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 431 | 47 431 | 59 431 | 47 431 | 47 595 | 47 456 | 47 436 | 14 702 | 14 702 | 14 202 | 14 202 | 11 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 481 | 121 | 179 | 13 | 44 | 83 | 2 629 | 3 507 | 902 | 7 571 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 18 | 29 | 16 | 19 | 18 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 365 | 106 433 | 111 126 | 110 437 | 171 113 | 159 352 | 169 154 | 134 731 | 65 074 | 57 066 | 53 828 | 52 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 410 | 32 993 | 34 728 | 25 912 | 65 788 | 74 404 | 91 278 | 85 789 | 32 987 | 32 413 | 31 886 | 29 305 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 243 | 25 205 | 15 531 | 14 984 | 67 499 | 71 214 | 73 250 | 63 758 | 10 665 | 10 383 | 9 856 | 16 629 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 420 | 9 354 | 9 354 | 9 354 | 9 354 | 9 354 | 9 646 | 9 354 | 9 354 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 167 | 7 788 | 9 777 | 1 574 | 8 674 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 955 | 73 440 | 76 398 | 84 525 | 105 324 | 84 948 | 77 876 | 48 942 | 32 087 | 24 653 | 21 942 | 23 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 627 | 16 486 | 21 385 | 15 010 | 27 857 | 29 207 | 22 735 | 23 752 | 8 898 | 5 218 | 1 481 | 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 149 | 416 | 882 | 2 275 | 4 182 | 151 | 514 | 514 | 514 | 514 | 1 084 | 514 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 643 | 8 807 | 6 201 | 7 659 | 25 659 | 7 963 | 7 109 | 7 979 | 5 342 | 712 | 4 273 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 481 | 47 431 | 47 431 | 59 431 | 47 431 | 47 595 | 47 456 | 14 674 | 14 702 | 14 702 | 14 202 | 14 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 269 | 481 | 121 | 179 | 13 | 44 | 2 021 | 2 629 | 3 507 | 902 | 7 571 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 18 | 29 | 16 | 19 | 18 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 433 | 111 126 | 110 437 | 171 113 | 159 352 | 169 154 | 167 803 | 65 074 | 57 066 | 53 828 | 52 405 | 43 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 190 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 368 | 146 | 90 | 220 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 107 | 368 | 146 | 90 | 220 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 684 | 170 900 | 144 534 | 157 832 | 169 894 | 254 503 | 272 320 | 280 530 | 281 030 | 278 273 | 276 545 | 268 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 164 | 95 686 | 42 923 | 39 335 | 36 841 | 101 580 | 143 249 | 156 426 | 156 426 | 156 426 | 155 936 | 154 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 306 | 73 712 | 100 317 | 117 063 | 131 724 | 152 128 | 128 349 | 123 382 | 123 882 | 121 847 | 120 609 | 114 482 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 294 | 1 434 | 1 329 | 795 | 722 | 722 | 722 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 214 | 1 503 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 365 | 106 433 | 111 126 | 110 437 | 171 113 | 159 352 | 169 154 | 134 731 | 65 074 | 57 066 | 53 828 | 52 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 190 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 107 | 368 | 146 | 90 | 220 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 227 | 107 | 368 | 146 | 90 | 220 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 245 | 154 684 | 170 900 | 144 534 | 157 832 | 169 894 | 254 503 | 275 528 | 280 530 | 281 030 | 278 273 | 276 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 206 | 82 164 | 95 686 | 42 923 | 39 335 | 36 841 | 101 580 | 154 153 | 156 426 | 156 426 | 156 426 | 155 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 150 | 71 306 | 73 712 | 100 317 | 117 063 | 131 724 | 152 128 | 120 653 | 123 382 | 123 882 | 121 847 | 120 609 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 503 | 1 294 | 1 434 | 1 329 | 795 | 722 | 722 | 722 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 889 | 1 214 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 929 | 495 | 924 | 4 894 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 161 365 | 164 448 | 164 977 | 135 383 | 247 583 | 163 392 | 113 933 | 8 757 | 9 228 | 13 646 | 32 867 | 67 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 646 | 168 436 | 168 773 | 156 840 | 225 654 | 168 114 | 126 091 | 11 514 | 20 539 | 13 151 | 31 943 | 63 011 |
| Выручка за отчетный год | 164 448 | 164 977 | 135 383 | 247 583 | 163 392 | 113 933 | 20 130 | 9 228 | 13 646 | 32 867 | 67 905 | 47 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 929 | 495 | 924 | 4 894 | 1 121 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 845 | 495 | 2 481 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | 3 318 | 2 261 | 2 084 | 16 211 | 3 428 | 1 733 | 1 120 | 1 847 | 1 464 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 212 | 566 | 212 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 436 | 168 773 | 156 840 | 225 654 | 168 114 | 126 091 | 35 655 | 20 539 | 13 151 | 31 943 | 63 011 | 46 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 845 | 495 | 2 481 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 105 | 28 | 3 318 | 2 261 | 2 084 | 16 211 | 3 428 | 1 120 | 1 847 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 212 | 566 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 879 | 60 016 | 383 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 372 | 869 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 506 | 7 703 | 65 982 | 47 089 | 483 | 89 | 371 | 25 623 | 6 806 | 1 037 | 32 362 | 3 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 481 | 14 100 | 8 385 | 6 918 | 8 275 | 74 099 | 4 072 | 88 971 | 15 809 | 1 051 | 34 832 | 4 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 879 | 60 016 | 383 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 372 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 604 | 10 506 | 7 703 | 65 982 | 47 089 | 483 | 89 | 3 210 | 25 623 | 6 806 | 1 037 | 32 362 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 569 | 13 481 | 14 100 | 8 385 | 6 918 | 8 275 | 74 099 | 1 442 | 88 971 | 15 809 | 1 051 | 34 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 898 | 47 433 | 305 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 103 | 261 | 56 | 154 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 460 | 621 | 1 989 | 12 639 | 4 902 | 14 838 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 78 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 261 | 130 | 154 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 621 | 1 989 | 4 902 | 14 838 | 3 355 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 898 | 47 433 | 305 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 898 | 47 433 | 305 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 898 | 47 433 | 305 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 190 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 190 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 899 | 47 433 | 28 150 | 102 754 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 899 | 47 433 | 28 150 | 102 754 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 899 | 47 433 | 28 150 | 102 754 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 899 | 47 433 | 28 150 | 102 754 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 251 | 11 784 | 19 218 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 251 | 11 784 | 19 218 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 251 | 11 784 | 19 218 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 251 | 11 784 | 19 218 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 190 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 190 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 145 | 147 | 609 | 827 | 6 669 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 524 | 97 447 | 96 009 | 157 703 | 44 739 | 113 057 | 16 643 | 43 086 | 33 111 | 29 393 | 119 843 | 26 084 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 290 | 95 059 | 78 604 | 106 868 | 42 515 | 110 549 | 16 168 | 43 086 | 31 613 | 24 466 | 119 471 | 19 812 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 234 | 2 388 | 17 405 | 50 835 | 2 224 | 2 508 | 475 | 1 498 | 4 927 | 372 | 6 272 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 141 775 | 121 319 | 102 539 | 154 558 | 63 462 | 112 910 | 32 084 | 42 477 | 32 284 | 32 014 | 113 174 | 26 231 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 289 | 40 717 | 24 956 | 56 935 | 7 420 | 56 106 | 6 | 2 026 | 4 863 | 7 817 | 91 778 | 9 791 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 204 | 37 278 | 28 956 | 32 203 | 27 512 | 30 404 | 13 771 | 5 137 | 5 811 | 10 313 | 7 961 | 8 683 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 243 | 183 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 282 | 43 324 | 48 627 | 65 420 | 28 530 | 26 400 | 18 307 | 35 314 | 21 367 | 13 701 | 13 435 | 5 206 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 | 16 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | 16 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 | 16 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 721 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 721 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 186 | 24 084 | 6 170 | 18 558 | 15 313 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 666 | 25 567 | 6 500 | 10 468 | 32 558 | 164 | 15 313 | 2 077 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 666 | 25 567 | 6 500 | 10 468 | 32 558 | 164 | 15 313 | 2 077 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 480 | 1 483 | 330 | 13 555 | 14 000 | 280 | 2 077 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 480 | 1 483 | 330 | 14 000 | 280 | 314 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 555 | 1 763 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 | 212 | 58 | 31 | 609 | 878 | 6 669 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -17,6 млн ₽ | -74,7 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -414 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 167,8 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -104,6 млн ₽ | -215,5 млн ₽ | -224,0 млн ₽ | -224,4 млн ₽ | -224,1 млн ₽ | -225,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,2 % | +47,9 % | +140,9 % | +106,6 % | -29,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 1,52 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 1,27 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,96 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | -0,62 | -3,31 | -3,93 | -4,17 | -4,28 | -5,19 | 0,46 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,68 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -85,7 % | -122,6 % | 3,6 % | -1,2 % | 3,7 % | -1,2 % | 4,1 % ▼ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | -87,4 % | -809,0 % | -62,3 % | -1,3 % | 0,4 % | -2,6 % | 1,9 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % | -114,7 % | -14,9 % | -0,8 % | 0,6 % | -2,8 % | 1,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,0 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,14 | 0,24 | 0,61 | 1,30 | 1,10 | 1,19 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | 211 дн. | 19 дн. | 47 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. | 158 дн. | 145 дн. | 17 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 7 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 314 дн. | 2 193 дн. | 3 438 дн. | 1 392 дн. | 699 дн. | 897 дн. | 71 дн. ▼ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | -922 дн. | -1 823 дн. | -3 274 дн. | -1 328 дн. | -694 дн. | -891 дн. | 8 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,39 | -7,74 | -10,40 | -11,68 | -10,97 | -16,54 | 0,44 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,12 | -45,23 | -45,10 | -46,78 | -47,55 | -57,60 | 3,75 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -519 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24.1 (компаний: 2373).