Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОМЕТ", Рославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 175 | 24 842 | 47 117 | 69 090 | 162 406 | 213 906 | 844 515 | 1 313 555 | 1 571 913 | 1 301 020 | 1 000 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 11 | 1 037 | 2 015 | 29 259 | 39 639 | 125 157 | 515 483 | 562 963 | 413 005 | 342 940 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 257 | 2 448 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 11 | 2 015 | 29 259 | 39 639 | 120 246 | 427 720 | 470 988 | 340 164 | 287 616 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 037 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 911 | 87 763 | 91 975 | 70 584 | 52 876 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 094 | 24 831 | 46 080 | 67 075 | 133 147 | 174 267 | 719 358 | 798 072 | 1 008 950 | 888 015 | 657 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 004 | 1 658 | 5 369 | 21 632 | 30 311 | 43 305 | 441 774 | 456 577 | 439 694 | 581 878 | 432 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 500 | 2 481 | 607 | 1 422 | 11 462 | 8 202 | 47 347 | 18 753 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 949 | 22 803 | 35 292 | 41 153 | 97 665 | 98 382 | 201 288 | 256 899 | 533 904 | 229 603 | 171 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 000 | 66 740 | 22 000 | 23 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 141 | 370 | 4 919 | 4 253 | 2 600 | 31 783 | 7 665 | 4 368 | 1 934 | 1 847 | 30 888 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 90 | 190 | 19 209 | 2 026 | 3 216 | 3 540 | 3 396 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 383 | 19 175 | 24 842 | 47 117 | 69 090 | 162 406 | 474 566 | 1 048 399 | 1 313 555 | 1 571 913 | 1 301 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 81 | 11 | 1 037 | 2 015 | 29 259 | 24 779 | 344 460 | 515 483 | 562 963 | 413 005 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 257 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 | 81 | 1 037 | 2 015 | 29 259 | 22 638 | 293 257 | 427 720 | 470 988 | 340 164 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 141 | 51 203 | 87 763 | 91 975 | 70 584 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 212 | 19 094 | 24 831 | 46 080 | 67 075 | 133 147 | 449 787 | 703 939 | 798 072 | 1 008 950 | 888 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 569 | 2 004 | 1 658 | 5 369 | 21 632 | 30 311 | 255 471 | 445 606 | 456 577 | 439 694 | 581 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 500 | 2 481 | 31 929 | 1 422 | 11 462 | 8 202 | 47 347 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 507 | 15 949 | 22 803 | 35 292 | 41 153 | 97 665 | 154 494 | 200 733 | 256 899 | 533 904 | 229 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 000 | 66 740 | 22 000 | 23 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 1 141 | 370 | 4 919 | 4 253 | 2 600 | 7 522 | 7 665 | 4 368 | 1 934 | 1 847 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 90 | 371 | 513 | 2 026 | 3 216 | 3 540 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 175 | 24 842 | 47 117 | 69 090 | 162 406 | 213 906 | 844 515 | 1 313 555 | 1 571 913 | 1 301 020 | 1 000 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 349 | 3 222 | 4 125 | 9 124 | 28 156 | 97 240 | 473 856 | 642 802 | 836 891 | 838 392 | 816 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 212 | 4 115 | 9 114 | 28 146 | 97 230 | 473 846 | 642 792 | 836 881 | 838 382 | 816 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 11 135 | 113 070 | 455 955 | 463 107 | 261 871 | 76 727 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 11 135 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 592 | 85 935 | 98 809 | 86 037 | 62 943 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 478 | 370 020 | 364 298 | 175 834 | 13 784 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 826 | 21 620 | 42 992 | 59 966 | 129 250 | 105 531 | 257 589 | 214 798 | 271 915 | 200 757 | 106 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 116 | 14 669 | 12 267 | 25 192 | 18 748 | 18 148 | 16 216 | 16 216 | 11 615 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 677 | 6 951 | 30 725 | 34 774 | 110 502 | 87 383 | 241 049 | 192 972 | 253 667 | 195 022 | 101 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 324 | 5 601 | 6 633 | 5 725 | 4 969 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 9 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 383 | 19 175 | 24 842 | 47 117 | 69 090 | 162 406 | 474 566 | 1 048 399 | 1 313 555 | 1 571 913 | 1 301 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 809 | 1 349 | 3 222 | 4 125 | 9 124 | 28 156 | 311 420 | 495 276 | 642 802 | 836 891 | 838 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 339 | 3 212 | 4 115 | 9 114 | 28 146 | 311 410 | 495 266 | 642 792 | 836 881 | 838 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 2 439 | 295 754 | 455 955 | 463 107 | 261 871 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 49 087 | 85 935 | 98 809 | 86 037 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 378 | 246 667 | 370 020 | 364 298 | 175 834 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 574 | 17 826 | 21 620 | 42 992 | 59 966 | 129 250 | 160 707 | 257 369 | 214 798 | 271 915 | 200 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 116 | 14 669 | 12 267 | 25 192 | 18 748 | 34 635 | 16 216 | 16 216 | 11 615 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 574 | 11 677 | 6 951 | 30 725 | 34 774 | 110 502 | 126 072 | 240 824 | 192 972 | 253 667 | 195 022 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 5 601 | 6 633 | 5 725 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 5 | 9 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 551 | 10 939 | 13 494 | 57 405 | 106 463 | 115 761 | 271 314 | 699 449 | 550 545 | 728 765 | 590 089 |
| Выручка за предыдущий год | 73 370 | 85 238 | 275 946 | 523 818 | 553 156 | 778 909 | 1 242 228 | 2 644 420 | 2 375 699 | 3 021 924 | 3 016 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 181 | 74 299 | 262 452 | 466 413 | 446 693 | 663 148 | 970 914 | 1 944 971 | 1 825 154 | 2 293 159 | 2 426 417 |
| Выручка за отчетный год | 85 238 | 275 946 | 523 818 | 553 156 | 778 909 | 1 104 370 | 2 644 420 | 2 375 699 | 3 021 924 | 3 016 506 | 1 763 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 494 | 57 405 | 106 463 | 115 761 | 227 086 | 699 446 | 550 545 | 728 765 | 590 089 | 358 528 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 443 | 3 343 | 7 717 | 23 349 | 88 466 | 228 208 | 212 660 | 274 609 | 84 579 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 | 3 332 | 98 746 | 92 412 | 138 620 | 471 238 | 337 885 | 454 156 | 505 510 | 370 831 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 981 | 50 730 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 033 | 262 452 | 466 413 | 446 693 | 663 148 | 877 284 | 1 944 974 | 1 825 154 | 2 293 159 | 2 426 417 | 1 405 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 205 | 2 443 | 3 343 | 7 717 | 23 349 | 60 616 | 227 110 | 212 660 | 274 609 | 84 579 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | 70 | 3 332 | 98 746 | 92 412 | 210 698 | 472 339 | 337 885 | 454 156 | 505 510 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 712 | 10 981 | 50 730 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 627 | 2 354 | 1 540 | 6 264 | 22 577 | 84 739 | 213 081 | 184 591 | 244 334 | 25 216 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 11 892 | 12 383 | 2 343 | 8 954 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | 1 082 | 468 | 862 | 688 | 39 475 | 40 915 | 35 679 | 20 275 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 53 | 4 642 | 50 | 38 048 | 3 876 | 4 581 | 11 798 | 6 349 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 423 | 89 | 1 803 | 424 | 4 947 | 2 915 | 52 491 | 4 362 | 6 324 | 37 825 | 8 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 758 | 2 354 | 1 540 | 6 264 | 22 577 | 55 993 | 210 709 | 184 591 | 244 334 | 25 216 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 4 | 11 892 | 12 383 | 2 343 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | 1 082 | 468 | 154 | 688 | 39 475 | 40 915 | 35 679 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 53 | 4 642 | 1 248 | 38 038 | 3 876 | 4 581 | 11 798 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 423 | 89 | 1 803 | 424 | 4 947 | 5 718 | 53 755 | 4 362 | 6 324 | 37 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 603 | 606 | 1 883 | 891 | 4 998 | 19 032 | 43 550 | 163 757 | 147 526 | 194 089 | 16 564 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 152 | 471 | 649 | 1 266 | 3 545 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 471 | 649 | 1 266 | 3 545 | 15 655 | 5 385 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 1 883 | 891 | 4 998 | 19 032 | 69 084 | 166 469 | 147 526 | 194 089 | 16 564 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 1 883 | 891 | 4 998 | 19 032 | 69 084 | 166 469 | 147 526 | 194 089 | 16 564 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 606 | 1 883 | 891 | 4 998 | 19 032 | 43 550 | 163 757 | 147 526 | 194 089 | 16 564 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 789 | 57 831 | 44 247 | 33 872 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 650 227 | 2 799 065 | 2 990 264 | 3 209 314 | 1 845 311 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 555 152 | 2 798 985 | 2 692 631 | 3 203 988 | 1 749 430 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 075 | 80 | 297 633 | 5 326 | 95 881 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 627 438 | 2 741 234 | 3 035 898 | 3 165 067 | 1 811 439 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 490 395 | 2 397 899 | 2 907 208 | 2 909 753 | 1 587 932 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 303 | 60 318 | 74 959 | 108 368 | 121 933 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 688 | 485 | 735 | 7 208 | 382 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 616 | 45 971 | 41 582 | 5 750 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 436 | 236 561 | 11 414 | 133 988 | 101 192 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 288 | 3 106 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 11 892 | 12 383 | 32 344 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 11 892 | 12 383 | 2 344 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 557 | 5 604 | 9 277 | 48 199 | 27 931 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 557 | 5 604 | 9 277 | 18 199 | 27 931 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 458 125 | 406 185 | 331 605 | 1 035 248 | 131 744 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 458 125 | 406 185 | 331 605 | 1 035 248 | 131 744 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 477 231 | 406 860 | 336 252 | 1 061 926 | 132 444 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 063 | 700 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 477 231 | 406 185 | 336 252 | 1 046 863 | 131 744 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 675 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 | 63 444 | 1 714 | 5 241 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,64 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 166,5 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | 194,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | ||
| Активы | 844,5 млн ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 473,9 млн ₽ | 642,8 млн ₽ | 836,9 млн ₽ | 838,4 млн ₽ | 816,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,2 % | +27,2 % | -0,2 % | -41,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 3,72 | 3,71 | 4,42 | 6,16 | 1,76 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,53 | 2,05 | 1,27 | 1,90 | 1,11 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 0,13 | 0,29 | 0,78 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,49 | 0,53 | 0,64 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 1,04 | 0,88 | 0,55 | 0,22 | 0,88 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | 9,0 % | 9,1 % | 2,8 % | -0,7 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | 6,2 % | 6,4 % | 0,5 % | -1,2 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 11,2 % | 12,3 % | 1,3 % | -2,1 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 23,0 % | 23,2 % | 2,0 % | -2,6 % | 8,8 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,13 | 1,81 | 1,92 | 2,32 | 1,76 | 1,51 ▲ | 1,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 39 дн. | 64 дн. | 28 дн. | 36 дн. | 61 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 91 дн. | 70 дн. | 88 дн. | 112 дн. | 55 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 39 дн. | 40 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 70 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 65 дн. | 92 дн. | 94 дн. | 86 дн. | 121 дн. | 38 дн. ▼ | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,73 | 0,73 | 0,77 | 0,84 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,45 | 6,46 | 7,05 | 7,60 | 10,77 | 4,80 ▲ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 16669).