Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВС-ЛОГИСТИК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВС-ЛОГИСТИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 177 | 17 478 | 15 104 | 34 190 | 24 440 | 25 970 | 16 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 436 | 290 | 337 | 270 | 131 | 48 | 4 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 34 | 77 | 78 | 40 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 268 | 286 | 177 | 54 | 9 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 177 | 17 | 17 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 740 | 17 189 | 14 767 | 33 920 | 24 309 | 25 922 | 16 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 5 882 | 5 837 | 551 | 2 466 | 8 931 | 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 392 | 2 041 | 5 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 438 | 11 093 | 8 435 | 30 542 | 20 818 | 16 591 | 16 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 15 | 103 | 785 | 1 023 | 393 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 284 | 22 176 | 17 478 | 15 104 | 33 530 | 24 440 | 25 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 876 | 436 | 290 | 337 | 270 | 131 | 48 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 5 | 34 | 77 | 78 | 40 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 701 | 259 | 268 | 286 | 177 | 54 | 9 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 175 | 167 | 17 | 17 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 407 | 21 740 | 17 189 | 14 767 | 33 260 | 24 309 | 25 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 273 | 34 | 5 882 | 5 837 | 551 | 2 466 | 8 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 392 | 2 036 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 529 | 14 447 | 11 093 | 8 435 | 29 888 | 20 818 | 16 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 023 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 605 | 268 | 15 | 103 | 785 | 1 023 | 393 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 968 | 194 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 177 | 17 478 | 15 104 | 34 190 | 24 441 | 25 970 | 16 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 641 | 3 675 | 5 614 | 11 920 | 12 360 | 13 217 | 10 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 904 | 16 904 | 16 904 | 16 904 | 16 904 | 16 904 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 355 | 1 490 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 535 | 13 803 | 9 490 | 22 271 | 12 080 | 12 753 | 6 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 124 | 6 414 | 2 132 | 2 407 | 2 576 | 1 112 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 411 | 7 389 | 7 358 | 19 864 | 9 505 | 11 641 | 6 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 284 | 22 176 | 17 478 | 15 104 | 33 531 | 24 441 | 25 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 931 | 5 641 | 3 675 | 5 614 | 11 946 | 12 360 | 13 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 904 | 16 904 | 16 904 | 16 904 | 16 904 | 16 904 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 355 | 1 490 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 352 | 16 535 | 13 803 | 9 490 | 21 585 | 12 081 | 12 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 205 | 12 124 | 6 414 | 2 132 | 2 407 | 2 576 | 1 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 147 | 4 411 | 7 389 | 7 358 | 19 179 | 9 505 | 11 641 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 440 | 9 249 | 8 071 | 327 | 17 939 | 8 352 | 4 580 |
| Выручка за предыдущий год | 153 927 | 126 865 | 59 849 | 33 398 | 62 637 | 52 234 | 59 766 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 513 | 117 616 | 51 778 | 33 071 | 44 698 | 43 882 | 55 186 |
| Выручка за отчетный год | 126 865 | 59 849 | 33 398 | 62 637 | 52 234 | 59 766 | 21 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 071 | 327 | 17 939 | 8 352 | 4 580 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 956 | 11 246 | 2 853 | 2 139 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 929 | 12 | 3 964 | 2 987 | 49 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 186 | 4 025 | 2 729 | 2 512 | 2 392 | 1 318 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 812 | 51 778 | 33 071 | 44 698 | 43 882 | 55 186 | 23 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 053 | 956 | 11 246 | 2 853 | 2 139 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 695 | 1 929 | 12 | 3 964 | 2 987 | 49 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 501 | 5 186 | 4 025 | 2 729 | 2 512 | 2 392 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 369 | 804 | 6 006 | 415 | 1 070 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 439 | 1 176 | 265 | 275 | 270 | 204 | 34 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 524 | 5 821 | 8 886 | 4 830 | 9 073 | 4 283 | 1 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 406 | 7 274 | 4 107 | 9 795 | 11 241 | 5 148 | 1 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 995 | 804 | 5 931 | 415 | 1 070 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 473 | 134 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 4 439 | 1 176 | 265 | 275 | 270 | 204 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 198 | 15 051 | 5 821 | 8 886 | 4 830 | 9 073 | 4 283 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 757 | 16 406 | 7 274 | 4 107 | 9 870 | 11 241 | 5 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 | 5 931 | 415 | 856 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 783 | 214 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 783 | 214 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 804 | 6 006 | 415 | 856 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 804 | 6 006 | 415 | 856 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 804 | 5 931 | 415 | 856 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 904 | 16 904 | 16 904 | 16 904 | 16 904 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 355 | 1 135 | 1 790 | 1 790 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 355 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 641 | 3 675 | 5 614 | 11 946 | 12 360 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 904 | 16 904 | 16 904 | 16 904 | 16 904 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 355 | 1 490 | 1 435 | 1 790 | 1 790 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 355 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 675 | 5 614 | 11 909 | 12 360 | 13 217 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 355 | 1 135 | 300 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | 5 995 | 415 | 856 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 355 | 1 939 | 6 295 | 415 | 856 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | 5 995 | 415 | 856 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 804 | 5 995 | 415 | 856 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 355 | 1 135 | 300 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 355 | 1 135 | 300 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 321 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 321 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 321 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 321 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 675 | 5 614 | 11 909 | 12 360 | 13 217 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 641 | 3 675 | 5 614 | 11 946 | 12 360 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 382 | 4 156 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 173 | 47 756 | 53 191 | 73 908 | 84 719 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 393 | 37 824 | 46 142 | 71 187 | 50 420 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 247 | 351 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 780 | 9 932 | 7 049 | 2 474 | 33 948 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 627 | 47 852 | 52 809 | 74 226 | 80 563 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 684 | 24 651 | 40 206 | 56 929 | 50 131 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 407 | 6 536 | 5 807 | 5 475 | 3 750 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 695 | 658 | 204 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 783 | 1 | 405 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 058 | 15 844 | 6 731 | 11 163 | 26 073 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 887 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 887 | 235 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 413 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 288 | 235 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 186 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 283 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 283 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 184 | 300 | 556 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 536 | 4 390 | 300 | 1 620 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 181 | 3 255 | 1 620 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 135 | 300 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 355 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 222 | 4 206 | 1 064 | 1 738 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 527 | 4 206 | 1 064 | 1 457 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 695 | 281 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 | 682 | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 415 тыс. ₽ | 856 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 12,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,52 | 2,01 | 2,03 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,41 | 1,81 | 1,33 | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,51 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,98 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,3 % | 17,6 % | 1,7 % | 3,3 % | -16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 4 дн. | 21 дн. | 59 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.