Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРЕНДАЙ ГРУП УРАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРЕНДАЙ ГРУП УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 | 3 060 | 3 056 | 12 166 | 18 447 | 37 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 660 | 303 | 89 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 660 | 303 | 89 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 | 3 060 | 3 056 | 11 506 | 18 144 | 37 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 912 | 4 810 | 1 613 | 14 481 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 539 | 5 922 | 8 990 | 16 709 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 2 521 | 2 144 | 774 | 7 541 | 6 022 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 | 275 | 3 060 | 3 056 | 12 166 | 27 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 517 | 303 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 517 | 303 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 275 | 3 060 | 3 056 | 11 649 | 27 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 539 | 912 | 4 810 | 3 665 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 240 | 6 065 | 16 456 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 35 | 2 521 | 2 144 | 774 | 7 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 | 3 060 | 3 056 | 12 166 | 18 447 | 37 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 88 | 241 | 630 | 881 | 3 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | 80 | 610 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 | 2 972 | 2 815 | 11 536 | 17 566 | 33 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | 2 972 | 2 815 | 11 536 | 12 666 | 33 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 | 275 | 3 060 | 3 056 | 12 166 | 27 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 33 | 88 | 241 | 630 | 3 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 25 | 221 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 242 | 2 972 | 2 815 | 11 536 | 24 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 950 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 242 | 2 972 | 2 815 | 11 536 | 19 527 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 310 | 168 | 123 | 336 | 684 | 1 400 |
| Выручка за предыдущий год | 1 310 | 4 013 | 20 117 | 22 671 | 39 951 | 44 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 845 | 19 994 | 22 335 | 39 267 | 43 439 | |
| Выручка за отчетный год | 4 013 | 20 117 | 22 671 | 39 951 | 44 839 | 66 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 674 | 336 | 684 | 1 261 | 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 123 | 336 | 684 | 1 261 | 888 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 | 551 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 845 | 19 443 | 22 335 | 39 267 | 43 578 | 65 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 50 | 123 | 336 | 684 | 1 400 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 297 | 118 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 100 | 291 | 490 | 1 103 | 599 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 57 | 23 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 444 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 23 | 45 | 182 | 101 | 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 32 | 100 | 291 | 490 | 1 239 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 57 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 18 | 23 | 45 | 182 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 25 | 80 | 233 | 389 | 997 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 20 | 58 | 101 | 242 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 20 | 58 | 101 | 242 | 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 80 | 233 | 389 | 861 | 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 80 | 233 | 389 | 861 | 472 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 25 | 233 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | 33 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 106 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 | 114 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 80 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 80 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 80 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | 80 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 | 2 521 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 735 | 23 738 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 735 | 23 738 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 700 | 21 217 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 558 | 20 561 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 118 | 424 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 20 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 212 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 2 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 233 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 37,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 241 тыс. ₽ | 881 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,03 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,94 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,43 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,05 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 11,68 | 19,94 | 8,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 4,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,7 % | 97,7 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 14 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.