Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАВОДА РАДИОАППАРАТУРЫ", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАВОДА РАДИОАППАРАТУРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 086 | 18 929 | 22 181 | 16 498 | 20 515 | 13 016 | 9 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 740 | 3 472 | 3 286 | 3 949 | 4 653 | 4 466 | 1 523 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 683 | 3 415 | 3 229 | 3 049 | 2 961 | 2 873 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 844 | 1 636 | 1 537 | 1 467 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 346 | 15 457 | 18 895 | 12 549 | 15 862 | 8 550 | 7 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 127 | 108 | 75 | 74 | 74 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 463 | 15 007 | 18 769 | 11 630 | 15 788 | 8 223 | 7 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | 240 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 548 | 83 | 18 | 844 | 253 | 700 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 966 | 21 086 | 18 929 | 22 181 | 16 498 | 20 515 | 13 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 993 | 3 740 | 3 472 | 3 286 | 3 949 | 4 653 | 4 466 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 407 | 3 683 | 3 415 | 3 229 | 3 049 | 2 961 | 2 873 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 844 | 1 636 | 1 537 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 529 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 973 | 17 346 | 15 457 | 18 895 | 12 549 | 15 862 | 8 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 95 | 127 | 108 | 75 | 74 | 74 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 839 | 16 463 | 15 007 | 18 769 | 11 630 | 15 788 | 8 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | 240 | 240 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 807 | 548 | 83 | 18 | 844 | 253 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 086 | 18 929 | 22 181 | 16 498 | 20 515 | 13 016 | 9 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 824 | 7 985 | 7 658 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 527 | 4 688 | 4 361 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 46 | 55 | 64 | 75 | 86 | 97 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 46 | 55 | 64 | 75 | 86 | 97 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 224 | 10 898 | 14 468 | 30 367 | 34 811 | 26 584 | 21 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 714 | 1 372 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 510 | 9 526 | 14 468 | 30 367 | 34 811 | 26 584 | 21 470 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 966 | 21 086 | 18 929 | 22 181 | 16 498 | 20 515 | 13 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 197 | 6 824 | 7 985 | 7 658 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 900 | 3 527 | 4 688 | 4 361 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 38 | 46 | 55 | 64 | 75 | 86 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 38 | 46 | 55 | 64 | 75 | 86 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 741 | 14 224 | 10 898 | 14 468 | 30 367 | 34 811 | 26 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 721 | 2 714 | 1 372 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 020 | 11 510 | 9 526 | 14 468 | 30 367 | 34 811 | 26 584 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 633 | 11 174 | 9 915 | 12 152 | 1 116 | 2 243 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 006 | 63 652 | 66 745 | 69 761 | 26 651 | 11 612 | 2 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 373 | 52 478 | 56 830 | 57 609 | 25 535 | 12 043 | 79 |
| Выручка за отчетный год | 63 652 | 66 745 | 69 761 | 26 651 | 11 612 | 2 322 | 1 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 174 | 9 915 | 12 152 | 1 116 | 2 243 | 1 116 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 489 | 2 954 | 4 357 | 1 217 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 685 | 6 961 | 7 795 | 4 610 | 2 771 | 1 026 | 1 194 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 478 | 56 830 | 57 609 | 25 535 | 12 043 | 79 | 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 578 | 4 489 | 2 954 | 4 357 | 1 217 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 055 | 6 685 | 6 961 | 7 795 | 4 610 | 2 771 | 1 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 359 | 1 511 | 1 503 | 986 | 676 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 84 | 44 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 479 | 218 | 223 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 380 | 1 013 | 2 041 | 3 485 | 4 167 | 278 | 4 821 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 115 | 2 238 | 4 672 | 22 451 | 2 184 | 509 | 4 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 951 | 3 359 | 1 511 | 1 503 | 986 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 84 | 84 | 44 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 281 | 479 | 218 | 223 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 685 | 1 380 | 1 013 | 2 041 | 3 485 | 4 167 | 278 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 115 | 2 115 | 2 238 | 4 672 | 22 451 | 2 184 | 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 2 627 | 1 161 | 1 164 | 717 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 719 | 341 | 330 | 99 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 834 | 792 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 719 | 341 | 330 | 99 | 68 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 73 | 47 | 38 | 12 | 13 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 173 | 73 | 47 | 38 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 834 | 792 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 627 | 1 161 | 1 164 | 717 | 519 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 627 | 1 161 | 1 164 | 717 | 519 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 605 | 2 627 | 1 161 | 1 164 | 717 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 3 527 | 4 688 | 4 361 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 197 | 6 824 | 7 985 | 7 658 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 527 | 4 688 | 4 361 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 824 | 7 985 | 7 658 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 627 | 1 161 | 1 164 | 717 | 1 508 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 627 | 1 161 | 1 164 | 717 | 1 508 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 627 | 1 161 | 1 164 | 717 | 519 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 627 | 1 161 | 1 164 | 717 | 519 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 989 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 491 | 21 591 | 438 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 491 | 21 591 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 591 | 438 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 591 | 438 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 491 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 491 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 824 | 7 985 | 7 658 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 197 | 6 824 | 7 985 | 7 658 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 457 | 885 | 1 809 | 782 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 759 | 71 022 | 66 982 | 36 455 | 11 984 | 7 832 | 1 219 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 175 | 68 907 | 65 370 | 34 245 | 9 656 | 3 046 | 916 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 444 | 1 303 | 1 445 | 1 027 | 698 | 1 135 | 288 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 | 812 | 167 | 1 183 | 1 630 | 3 651 | 15 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 302 | 70 137 | 65 173 | 35 673 | 12 828 | 8 243 | 4 045 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 906 | 50 966 | 47 169 | 22 143 | 6 302 | 5 766 | 1 594 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 363 | 12 492 | 13 623 | 8 670 | 5 675 | 1 201 | 568 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 686 | 210 | 245 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 358 | 876 | 189 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 989 | 5 593 | 4 136 | 4 671 | 851 | 1 276 | 1 883 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 84 | 44 | 664 | 3 251 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 | 44 | 664 | 3 251 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 664 | 3 251 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 84 | 44 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 1 350 | 2 020 | 22 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 1 350 | 2 020 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 800 | 2 700 | 3 894 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 524 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 800 | 2 700 | 3 370 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 826 | 253 | 447 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,7 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -438 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 519 тыс. ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,5 % | -61,8 % | -56,4 % | -80,0 % | -46,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,31 | 0,41 | 0,46 | 0,32 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,30 | 0,41 | 0,45 | 0,32 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,35 | -0,84 | -0,70 | -1,05 | -1,29 |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 1,90 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 6,2 % | -13,1 % | -27,6 % | 52,4 % | -6,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 1,7 % | -81,0 % | -3,8 % | 30,9 % | 41,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 5,2 % | -130,9 % | -2,1 % | 5,5 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,5 % | 15,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,53 | 3,15 | 1,62 | 0,57 | 0,18 | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 98 дн. | 159 дн. | 496 дн. | 1 293 дн. | 2 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 342 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 92 дн. | 434 дн. | 1 055 дн. | 122 825 дн. | 61 223 дн. |
| Финансовый цикл | 22 дн. | 7 дн. | -274 дн. | -557 дн. | -121 190 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,23 | -1,42 | -1,19 | -2,11 | -1,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,69 | 2,96 | -20,10 | -9,70 | -13,36 | -14,85 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -129 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 41,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.