Налоговые новости:

Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНГОСИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ", Екатеринбург

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНГОСИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 248 903	4 332 173	4 270 575	3 972 808	1 571 755	1 120 095	1 041 028	729 164	769 554	753 688
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 062 342	4 159 104	1 834 236	1 742 030	1 518 998	991 170	950 452	560 540	604 761	555 976
Нематериальные активы на конец отчетного года						47	40	22	16	9
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	317 590	506 465	1 106 700	959 620	774 924	329 407	309 917	134 496	164 389	153 200
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		972 574	586 353	546 850	505 553	531 244	509 149	308 159	311 422	280 201
Финансовые вложения на конец отчетного года	432 392	2 152 715	124 067	228 302	231 802	122 102	122 102	103 476	100 000	100 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	204	1 616	1 778	2 417	3 902	6 253	7 852	14 387	28 934	22 566
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	312 156	525 734	15 338	4 841	2 817	2 117	1 392
Итого оборотных активов на конец отчетного года	186 561	173 069	2 436 339	2 230 778	52 757	128 925	90 576	168 624	164 793	197 712
Запасы на конец отчетного года	671	5 411	1 625	1 543	512	568	1 264	77 303	59 375	46 712
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	10	10	10
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	87 454	95 101	187 725	187 994	51 580	127 659	77 495	45 218	21 539	23 385
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	91 420	60 000	2 015 210	2 018 600				21 500	74 000	109 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 535	11 264	231 340	20 187	544	631	11 712	24 432	9 736	18 474
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 471	1 283	429	2 454	121	67	105	171	143	141
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	828 301	1 267 707	4 332 173	4 270 575	4 152 263	1 571 755	1 120 095	955 126	750 783	769 554
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	670 201	1 081 145	3 359 104	1 834 236	1 742 030	1 518 998	991 170	755 732	582 159	604 761
Нематериальные активы на конец предыдущего года							47	28	22	16
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	246 280	48 518	1 029 689	1 106 700	959 620	774 924	329 407	137 827	154 077	164 389
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		269 072	972 574	586 353	546 850	505 553	531 244	494 920	310 197	311 422
Финансовые вложения на конец предыдущего года	282 392	432 392	1 352 715	124 067	228 302	231 802	122 102	106 976	103 476	100 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	168	204	1 616	1 778	2 417	3 902	6 253	15 981	14 387	28 934
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	141 361	330 959	2 510	15 338	4 841	2 817	2 117
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	158 100	186 562	973 069	2 436 339	2 410 233	52 757	128 925	199 394	168 624	164 793
Запасы на конец предыдущего года	645	671	5 411	1 625	1 543	512	568	81 319	77 303	59 375
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		10	10	10
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	100 011	87 455	95 101	187 725	367 449	51 580	127 659	64 374	45 218	21 539
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	52 900	91 420	800 000	2 015 210	2 018 600			36 000	21 500	74 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 588	4 535	71 264	231 340	20 187	544	631	17 590	24 432	9 736
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 956	2 471	1 283	429	2 454	121	67	111	171	143
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 248 903	4 332 173	4 270 575	3 972 808	1 571 755	1 120 095	1 041 028	729 164	769 554	753 688
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 220 876	4 286 427	3 837 432	3 855 193	1 413 749	982 876	991 462	701 021	704 533	680 403
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	714 806	2 746 906	3 894 989	3 894 989	3 855 193	900 000	900 000	900 000	900 000	719 552
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	380 906	1 380 399	379 670	300 244	280 023	319 351	259 543	304 369	299 126	255 684
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	125 164	159 122
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	116	81	802	1 171	117	109	101	54	36 203	28 648
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	116	81	802	1 171	117	109	101	54	16 346	12 406
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									19 857	16 242
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	27 911	45 665	432 341	116 444	157 889	137 110	49 465	28 089	28 818	44 637
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			277 759	70 263	83 631	51 500	22 281
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27 325	43 498	152 215	44 429	72 440	84 224	25 835	11 033	12 958	14 119
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								16 160	15 019	29 325
Оценочные обязательства на конец отчетного года	586	2 167	2 367	1 752	1 818	1 386	1 349	896	841	1 193
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	828 301	1 267 707	4 332 173	4 270 575	4 152 263	1 571 755	1 120 095	955 126	750 783	769 554
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	634 237	1 235 919	4 286 427	3 837 432	4 006 989	1 413 749	982 876	905 467	703 382	704 533
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	371 859	714 806	2 746 906	3 894 989	3 894 989	3 855 193	900 000	900 000	900 000	900 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	157 403	380 906	1 380 399	379 670	300 244	280 023	319 351	308 281	304 369	299 126
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	104 975	140 207	159 122
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	176	116	81	802	1 171	117	109	123	19 312	36 203
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	176	116	81	802	1 171	117	109	123	54	16 346
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									19 258	19 857
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	193 888	31 672	45 665	432 341	144 103	157 889	137 110	49 536	28 089	28 818
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	178 966			277 759	70 263	83 631	51 500	9 507
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 922	31 086	43 498	152 215	72 088	72 440	84 224	23 205	11 033	12 958
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								16 160	16 160	15 019
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		586	2 167	2 367	1 752	1 818	1 386	664	896	841
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	38 369	45 807	36 360	8 189	17 233	39 764	37 560	38 618	38 474	45 862
Выручка за предыдущий год	82 425	92 074	124 427	126 466	111 475	111 685	91 662	82 228	81 414	83 739
Себестоимость продаж за предыдущий год	44 056	46 267	88 067	118 277	94 242	71 921	54 102	43 610	42 940	37 877
Выручка за отчетный год	92 074	124 427	126 466	111 475	111 685	91 662	90 755	81 414	83 739	84 835
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	45 807	36 360	8 189	17 139	39 764	37 560	38 689	38 474	45 862	49 643
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год								2 959	4 984	4 113
Коммерческие расходы за отчетный год				799	6 089	58	98	22	30
Управленческие расходы за отчетный год	47 793	70 443	60 643	66 697	47 644	45 779	43 624	35 493	40 848	45 530
Себестоимость продаж за отчетный год	46 267	88 067	118 277	94 336	71 921	54 102	52 066	42 940	37 877	35 192
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 626							968	2 959	4 984
Коммерческие расходы за предыдущий год					799	6 089	58	35	22	30
Управленческие расходы за предыдущий год	36 743	47 793	70 443	60 643	66 697	47 644	45 779	37 615	35 493	40 848
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19 656	17 317		59 721			32 358		6 861	6 233
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	858				7 513
Проценты к получению за отчетный год	22 754	53 202	59 602	174 324	85 035	2 802	2 827	1 626	5 298	8 662
Проценты к уплате за отчетный год	4 866		2 603	7 823	9 259	8 692	3 821	33	1 918	2 670
Прочие доходы за отчетный год	22 316	568 826	292 266	188 694	15 885	221 599	55 836	185 943	25 714	43 573
Прочие расходы за отчетный год	19 420	570 628	740 112	245 117	2 653 154	653 861	17 451	213 439	27 217	47 445
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		38 459	17 317		249 466					6 861
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		858				7 513
Проценты к получению за предыдущий год	13 488	22 754	53 202	59 602	363 975	85 035	2 802	2 284	1 626	5 298
Проценты к уплате за предыдущий год	7 658	4 866		2 603	7 823	9 259	8 692	1 043	33	1 918
Прочие доходы за предыдущий год	17 665	41 119	269 664	292 266	188 694	15 885	221 599	16 253	185 943	25 714
Прочие расходы за предыдущий год	48 553	19 420	271 466	740 112	245 117	2 653 154	653 861	165 314	213 439	27 217
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		29 360	7 173		184 242					3 273
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 548	9 183	11 592	4 874	65 494	12 577	23 928
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	39			721		1 054	8
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	32	60	1 413	162		1 485	2 351
Прочее за предыдущий год	510	11
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 422	11 592	4 874	27 545	12 577	23 928	8 085
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		6 680	94 093	15 331	523 628	110 855	6
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	7 217	1 550	6 680	94 093	15 331	523 628	110 855
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			721			8	8
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	35	1 413	162		1 485	2 351	1 600
Прочее за отчетный год	11
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 318	7 173		32 446			25 881		3 273	1 051
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 318	7 173		32 446			25 881		3 273	1 051
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		29 360	7 173		184 242					3 273
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	371 859	714 806	2 746 906	3 894 989	3 894 989	3 855 193	900 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	157 403	380 906	1 380 399	379 670	300 244	280 023	299 909
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	104 975	140 206	159 122
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	634 237	1 235 918	4 286 427	3 837 432	4 006 989	1 413 749	982 876
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	714 806	2 746 906	3 894 989	3 894 989	3 855 193	900 000	900 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	380 906	1 380 399	379 670	300 244	280 023	319 351	259 543
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	125 164	159 122
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 220 876	4 286 427	3 837 432	3 855 193	1 413 749	982 876	991 462
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	342 947	2 032 100	1 148 083
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	228 733	999 493	49 507	25 333	1 218	46 168	9 897
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 189	248 414		32 446	44 764	2 956 812	48 952
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	591 869	3 280 007	1 197 590	57 779	45 982	3 002 980	58 849
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 189	7 174		32 446			25 881
Чистая прибыль (ИТОГО)	20 189	7 174		32 446			25 881
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	228 733	999 493	49 507	25 333	1 218	46 168	9 897
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		226 893			44 764	2 956 812	23 071
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	228 733	1 226 386	49 507	25 333	45 982	3 002 980	32 968
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	342 947	2 032 100	1 148 083
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 347
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	342 947	2 046 447	1 148 083
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)					39 796	2 955 193
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	5 230		1 194 102	40 018	21 439	6 840	50 263
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		229 498	452 483		2 577 987	471 820
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 230	229 498	1 646 585	40 018	2 639 222	3 433 853	50 263
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			448 734		2 577 987	471 820
Убыток (ИТОГО)			448 734		2 577 987	471 820
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	5 230		1 194 102	40 018	21 439	6 840	50 263
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		172 309
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	5 230	172 309	1 194 102	40 018	21 439	6 840	50 263
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)					39 796	2 955 193
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)					39 796	2 955 193
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		55 328
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		55 328
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 861	3 749
Дивиденды (ИТОГО)		1 861	3 749
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)			143 866
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				64 741
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 220 876	4 286 427	3 837 432	3 855 193	1 413 749	982 876	991 462
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	634 237	1 235 919	4 286 427	3 837 432	4 006 989	1 413 749	982 876

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год									17 448	19 001
Поступления – всего за отчетный год	101 100	143 438	159 703	91 264	103 055	94 812	97 971	107 173	109 092	122 995
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год				308	10 855	309	2 500	82 039	85 522	85 928
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	88 136	107 563	91 906	86 343	79 451	83 661	81 702
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	12 964	35 875	67 797	4 613	12 749	10 842	13 769	25 134	23 570	37 067
Платежи – всего за отчетный год	127 681	266 542	237 611	200 631	143 878	206 027	170 310	111 413	91 644	103 994
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	38 350	116 507	60 111	65 004	34 349	31 337	41 008	35 194	32 103	38 702
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	36 460	46 582	44 421	43 234	44 993	38 001	43 492	32 546	37 670	40 882
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 116		2 516	6 961	8 961	6 295	1 847	2 241
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 718	30 104	10 584	15 271	21 552	21 110	37 422		2 011	5 851
Прочие платежи за отчетный год	44 037	73 349	119 979	70 161	34 023	109 284	46 541	41 432	19 860	18 559
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			3 975	102 794	8 110	142 574	114 612	18 380
Поступления – всего за отчетный год	39 394	434 660	402 524	144 543	23 862	170 258	159 508	20 272	54 392	200 555
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	21 989	242 828	149 070	52 227	12 842	129 058	61 663	1 991	6 380	7 520
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					7 513	36 900	60 533
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13 800	150 605	1 050		1 200	4 300		13 500	21 500	175 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3 605	13 727	42 004	92 316	2 307		34	744	13 356	8 102
Прочие поступления за отчетный год		27 500	210 400				37 278	4 037	13 156	9 933
Платежи – всего за отчетный год	286 642	3 349 573	398 549	41 749	15 752	27 684	44 896	1 892	86 536	210 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	123 942	1 251 534	379 842	32 610	9 723		7 310		10 950
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	150 000	32 879	100	126	3 500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	12 700	2 065 160	15 000	3 390					74 000	210 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год			3 607	5 623
Прочие платежи за отчетный год					2 529	27 684	37 586	1 892	1 586
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	315 396	3 026 056	234 010		13 070
Поступления – всего за отчетный год	494 112	3 031 000	298 620	54 480	124 550	122 731	76 079
Получение кредитов и займов за отчетный год			298 620	54 480	124 550	119 474	76 079
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	494 112	3 031 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						3 257
Платежи – всего за отчетный год	178 716	4 944	64 610	259 060	111 480	154 003	107 271	7 298		818
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		4 944	3 749							818
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	178 716		20 861	259 060	111 480	154 003	107 271	7 298
Прочие платежи за отчетный год			40 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	41 567		160 077			87	11 081	6 842		8 738
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	81,4 млн ₽	83,7 млн ₽	84,8 млн ₽
Чистая прибыль	-24,5 млн ₽	3,3 млн ₽	1,1 млн ₽
Активы	729,2 млн ₽	769,6 млн ₽	753,7 млн ₽
Капитал и резервы	701,0 млн ₽	704,5 млн ₽	680,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,9 %	+1,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,00	5,72	4,43	2,15 ▲	2,59
Коэффициент быстрой ликвидности	3,25	3,65	3,38	1,92 ▲	2,22
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,64	2,91	2,86	0,31 ▲	0,34
Коэффициент автономии	0,96	0,92	0,90	0,60 ▲	0,66
Финансовый рычаг	0,04	0,09	0,11	0,30 ▲	0,26
Рентабельность продаж	3,6 %	6,0 %	4,8 %	12,0 % ▼	15,4 %
Чистая рентабельность	-30,1 %	3,9 %	1,2 %	7,4 % ▼	13,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,4 %	0,4 %	0,1 %	1,9 % ▼	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	-3,5 %	0,5 %	0,2 %	8,4 % ▼	10,0 %
Оборачиваемость активов	0,11	0,11	0,11	0,40 ▼	0,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности	203 дн.	94 дн.	101 дн.	139 дн. ▲	156 дн.
Оборачиваемость запасов	657 дн.	572 дн.	484 дн.	4 дн. ▼	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	94 дн.	125 дн.	146 дн.	—	—
Финансовый цикл	766 дн.	541 дн.	439 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,83	0,83	0,77	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	24,96	10,50	9,86	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 4,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12525).