Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТРАНСБЛОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТРАНСБЛОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 183 | 149 501 | 158 894 | 126 624 | 135 977 | 135 876 | 216 762 | 399 553 | 378 563 | 352 521 | 330 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 637 | 8 395 | 12 479 | 6 456 | 6 214 | 5 972 | 2 477 | 3 153 | 26 148 | 25 920 | 116 865 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 137 | 6 895 | 12 479 | 6 456 | 6 214 | 5 972 | 3 153 | 26 148 | 25 920 | 15 199 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 579 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 101 666 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 546 | 141 105 | 146 415 | 120 168 | 129 763 | 129 904 | 214 285 | 396 400 | 352 415 | 326 601 | 213 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 766 | 10 644 | 9 693 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 530 | 141 080 | 146 409 | 120 063 | 129 742 | 129 898 | 201 710 | 396 357 | 297 034 | 314 609 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 280 | 202 100 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 25 | 6 | 105 | 21 | 6 | 295 | 43 | 21 615 | 1 348 | 2 004 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 000 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 125 | 109 183 | 149 501 | 158 894 | 126 624 | 135 977 | 100 153 | 216 762 | 399 553 | 378 563 | 352 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 879 | 8 637 | 8 395 | 12 479 | 6 456 | 6 214 | 3 010 | 2 477 | 3 153 | 26 148 | 142 651 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 379 | 7 137 | 6 895 | 12 479 | 6 456 | 6 214 | 2 930 | 2 477 | 3 153 | 26 148 | 25 920 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 80 | 116 731 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 246 | 100 546 | 141 105 | 146 415 | 120 168 | 129 763 | 97 143 | 214 285 | 396 400 | 352 415 | 209 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 766 | 10 644 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 236 | 100 530 | 141 080 | 146 409 | 120 063 | 129 742 | 88 495 | 213 990 | 396 357 | 297 034 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 607 | 197 878 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 16 | 25 | 6 | 105 | 21 | 41 | 295 | 43 | 21 615 | 1 348 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 183 | 149 501 | 158 894 | 126 624 | 135 977 | 135 876 | 216 762 | 399 553 | 378 563 | 352 521 | 330 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 710 | 80 505 | 85 997 | 87 892 | 98 562 | 97 916 | 139 510 | 291 804 | 291 999 | 272 037 | 273 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 200 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 989 | 7 929 | 6 579 | 2 844 | 2 244 | 2 181 | 4 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 989 | 7 929 | 6 579 | 2 844 | 2 244 | 2 181 | 4 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 485 | 61 067 | 66 318 | 35 888 | 35 171 | 35 779 | 77 252 | 107 748 | 86 564 | 80 484 | 52 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 317 | 19 267 | 44 367 | 26 734 | 24 379 | 6 468 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 168 | 76 324 | 84 527 | 55 630 | 54 977 | 54 975 | 57 985 | 63 381 | 59 830 | 56 105 | 46 447 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 125 | 109 183 | 149 501 | 158 894 | 126 624 | 135 977 | 100 153 | 216 762 | 399 553 | 378 563 | 352 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 992 | 78 710 | 80 505 | 85 997 | 87 892 | 98 562 | 32 377 | 139 510 | 291 804 | 291 999 | 272 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 367 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 500 | 6 989 | 7 929 | 6 579 | 2 844 | 2 244 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 500 | 6 989 | 7 929 | 6 579 | 2 844 | 2 244 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 633 | 23 485 | 61 067 | 66 318 | 35 888 | 35 171 | 67 776 | 77 252 | 107 748 | 86 564 | 80 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 034 | 317 | 11 858 | 19 267 | 44 367 | 26 734 | 24 379 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 599 | 23 168 | 76 324 | 84 527 | 55 630 | 54 977 | 55 918 | 57 985 | 63 381 | 59 830 | 56 105 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 856 | 1 302 | 1 342 | 5 972 | 6 | 24 051 | 26 142 | 28 225 | 38 433 | 79 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 379 | 2 016 | 2 016 | 6 525 | 15 590 | 9 880 | 24 051 | 24 231 | 21 233 | 9 404 | 19 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 523 | 714 | 674 | 553 | 15 584 | 10 425 | 1 911 | 6 992 | 29 029 | 60 428 | |
| Выручка за отчетный год | 2 016 | 2 016 | 6 525 | 15 590 | 9 880 | 1 078 | 24 231 | 21 233 | 9 404 | 19 531 | 12 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 302 | 1 342 | 5 972 | 6 | 409 | 24 231 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 302 | 1 342 | 5 972 | 6 | 409 | 22 320 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 911 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 714 | 674 | 553 | 15 584 | 10 425 | 669 | 6 992 | 29 029 | 60 428 | 34 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 856 | 1 302 | 1 342 | 5 972 | 6 | 23 271 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 780 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 1 816 | 5 536 | 10 806 | 59 839 | 23 217 | 290 038 | 27 613 | 26 484 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 390 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 435 | 435 | 600 | 659 | 671 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 787 | 2 230 | 1 759 | 214 | 12 849 | 334 | 67 023 | 4 857 | 158 002 | 25 765 | 25 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 085 | 1 756 | 2 195 | 1 991 | 1 498 | 1 342 | 29 459 | 17 925 | 131 436 | 1 189 | 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 1 816 | 5 536 | 10 806 | 22 203 | 97 307 | 23 217 | 290 038 | 27 613 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 328 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 264 | 726 | 435 | 435 | 600 | 659 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 424 | 1 787 | 2 230 | 1 759 | 214 | 12 849 | 67 413 | 4 857 | 158 002 | 25 765 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 227 | 3 085 | 1 756 | 2 195 | 1 991 | 1 498 | 670 | 29 459 | 17 925 | 131 436 | 1 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 802 | 5 525 | 10 686 | 21 819 | 59 478 | 655 | 190 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 399 | 286 | 14 | 11 | 167 | 120 | 361 | 83 | 6 151 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 14 | 11 | 167 | 120 | 13 | 83 | 6 151 | 1 453 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 802 | 5 525 | 10 686 | 59 478 | 655 | 190 | 1 109 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 802 | 5 525 | 10 686 | 59 478 | 655 | 190 | 1 109 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 819 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -612 тыс. ₽ | 59,5 млн ₽ | 655 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | -18,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 135,9 млн ₽ | 216,8 млн ₽ | 399,6 млн ₽ | 378,6 млн ₽ | 352,5 млн ₽ | 330,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 97,9 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 291,8 млн ₽ | 292,0 млн ₽ | 272,0 млн ₽ | 273,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,4 % | -55,7 % | +107,7 % | -36,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 2,77 | 3,68 | 4,07 | 4,06 | 4,04 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 2,76 | 3,68 | 3,68 | 3,93 | 3,86 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,25 | 0,02 | 3,86 | 0,60 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,64 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,83 | 0,27 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,55 | 0,37 | 0,30 | 0,30 | 0,21 | 1,20 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 92,1 % | 67,1 % | -208,7 % | -209,4 % | -179,8 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 245,5 % | 3,1 % | 2,0 % | -94,4 % | 9,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 27,4 % | 0,2 % | 0,1 % | -5,2 % | 0,3 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | 42,6 % | 0,2 % | 0,1 % | -6,8 % | 0,4 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 038 дн. | 6 813 дн. | 11 529 дн. | 5 879 дн. | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 425 дн. | 64 дн. | 102 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 994 дн. | — | 3 309 дн. | 752 дн. | 339 дн. | 489 дн. | 151 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | 11 201 дн. | 5 605 дн. | — | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,64 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,34 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,22 | 9,99 | — | — | — | — | 2,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).