Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ АФК", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ АФК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	196 140	210 365	196 713	227 059	228 300	231 864	212 196	186 341	185 887	198 959	293 612	310 788
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	140 168	148 950	148 330	145 357	143 858	140 885	138 553	125 993	124 584	123 202	121 902	244 631
Основные средства на конец отчетного года	31 994	40 776	37 850	37 200	35 721	32 753	30 426	25 663	24 254	22 872	21 572	26 131
Финансовые вложения на конец отчетного года	108 174	108 157	108 157	108 157	108 137	108 132	108 127	100 330	100 330	100 330	100 330	218 500
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		17	2 323
Итого оборотных активов на конец отчетного года	55 972	61 415	48 383	81 702	84 442	90 979	73 643	60 348	61 303	75 757	171 710	66 157
Запасы на конец отчетного года	1 167	617	13 920	13 261	13 045	13 015	12 995	12 995	12 996	12 995	13 812	13 685
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						1			28		8	4
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	53 810	43 489	18 755	54 133	53 845	62 153	48 495	26 153	31 572	26 153	41 899	47 672
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		16 573	15 197	13 829	17 122	15 361	11 867	20 519	14 670	35 662	113 711	364
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	995	585	460	329	356	414	260	384	1 706	683	2 075	4 208
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		151	51	150	74	35	26	297	331	264	205	224
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	185 340	196 140	210 365	196 713	227 059	228 300	231 864	205 452	186 341	185 887	198 959	293 612
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	134 316	140 168	148 950	148 330	145 357	143 858	140 885	127 484	125 993	124 584	123 202	235 248
Основные средства на конец предыдущего года	26 147	31 994	40 776	37 850	37 200	35 721	32 753	27 144	25 663	24 254	22 872	21 572
Финансовые вложения на конец предыдущего года	108 169	108 157	108 157	108 157	108 157	108 137	108 132	100 340	100 330	100 330	100 330	213 676
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		17	17	2 323
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	51 024	55 972	61 415	48 383	81 702	84 442	90 979	77 968	60 348	61 303	75 757	58 364
Запасы на конец предыдущего года	186	1 167	617	13 920	13 261	13 045	13 015	12 996	12 995	12 996	12 995	13 812
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		6					1	48		28		8
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	50 586	30 083	43 489	18 755	54 133	53 845	62 153	39 099	26 153	31 572	26 153	41 899
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		20 250	16 573	15 197	13 829	17 122	15 361	24 235	20 519	14 670	35 662	365
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	252	995	585	460	329	356	414	1 219	384	1 706	683	2 075
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		3 471	151	51	150	74	35	371	297	331	264	205
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	196 140	210 365	196 713	227 059	228 300	231 864	212 196	186 341	185 887	198 959	293 612	310 788
ИТОГО капитал на конец отчетного года	39 392	55 061	58 753	69 936	70 265	71 759	72 429	65 214	77 904	113 621	214 783	242 154
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года										10 209	111 371	138 742
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	8 446	11 557	3 830	1 783				8 000	8 000	8 000	8 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	8 446	11 557	3 830	1 783				8 000	8 000	8 000	8 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	148 302	143 747	134 130	155 340	158 035	160 105	139 767	113 127	99 983	77 338	70 829	68 634
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	37 113	32 840	34 008	35 160	38 027	32 846	21 740	7 065	7 600	20 526	12 647	7 491
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	111 189	110 907	100 122	120 180	120 008	127 259	118 027	102 826	88 888	53 614	55 558	55 918
Оценочные обязательства на конец отчетного года								3 236	3 495	3 198	2 624	5 225
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	185 340	196 140	210 365	196 713	227 059	228 300	231 864	205 452	186 341	185 887	198 959	293 612
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	34 191	39 392	55 061	58 753	69 936	70 265	71 759	64 912	65 214	77 904	113 621	214 783
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года											10 209	111 371
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 043	8 446	11 557	3 830	1 783			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	9 043	8 446	11 557	3 830	1 783			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	142 106	148 302	143 747	134 130	155 340	158 035	160 105	132 540	113 127	99 983	77 338	70 829
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	83 621	37 113	32 840	34 008	35 160	38 027	32 846	11 690	7 065	7 600	20 526	12 647
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	58 485	111 189	110 907	100 122	120 180	120 008	127 259	118 317	102 826	88 888	53 614	55 558
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								2 533	3 236	3 495	3 198	2 624

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	78 099	27 425	28 464	24 980	24 843	22 662	18 607	11 647	12 001	12 863	12 874	14 648
Выручка за предыдущий год	40 023	39 754	42 151	38 680	38 466	37 287	32 661	25 500	26 091	26 600	28 294	31 809
Себестоимость продаж за предыдущий год	38 076	12 329	13 687	13 700	13 623	14 625	14 054	13 853	14 090	13 737	15 420	17 161
Выручка за отчетный год	39 754	42 151	38 680	38 466	37 287	32 661	30 724	26 091	26 600	28 294	31 809	42 972
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		28 464	24 980	24 843	22 662	18 607	15 152	12 001	12 863	12 874	14 648	15 566
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		6 622	1 750	1 176	1 478						466
Управленческие расходы за отчетный год		21 842	23 230	23 667	21 184	20 804	20 189	16 467	15 949	15 152	14 182	17 687
Себестоимость продаж за отчетный год	37 201	13 687	13 700	13 623	14 625	14 054	15 572	14 090	13 737	15 420	17 161	27 406
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 553	6 622	1 750	1 176	1 478						466
Управленческие расходы за предыдущий год		24 872	21 842	23 230	23 667	21 184	20 804	20 358	16 467	15 949	15 152	14 182
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 363	15 835	3 937	11 567	626	2 206	941	415	12 817	35 854	102 008	28 127
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		11 611	5 303	11 709	1 626	5 084	2 993	9 708	23 419	47 641	101 522	58 249
Проценты к получению за отчетный год		1 796	963	837	783	492	81	858	342	583	4 632	3 685
Проценты к уплате за отчетный год	3 863	3 708	2 260	1 473	1 162	1 032	693	914	900	1 142	1 577	423
Прочие доходы за отчетный год	7 509	328	545	1 143	1 276	7 031	13 418	6 410	4 041	3 250	32 096	82
Прочие расходы за отчетный год	991	814	2 364	1 825	3 375	7 172	9 821	11 181	10 999	12 200	35 131	31 345
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	54 234	5 208	15 835	3 937	11 567	762	2 206		415	12 817	35 854	102 008
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		5 275	11 611	5 303	11 709	1 626	5 084	7 273	9 708	23 419	47 641	101 522
Проценты к получению за предыдущий год		2 232	1 796	963	837	783	492	669	858	342	583	4 632
Проценты к уплате за предыдущий год	7 440	3 863	3 708	2 260	1 473	1 162	1 032	938	914	900	1 142	1 577
Прочие доходы за предыдущий год	34 041	2	328	545	1 143	1 276	7 031	11 255	6 410	4 041	3 250	583
Прочие расходы за предыдущий год	12 753	991	814	2 364	1 825	3 239	7 172	17 294	11 181	10 999	12 200	3 618
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 785	5 201	15 797	3 692	11 183	329	1 494		302	12 690	35 717	101 162
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10		38	245	384	433	712
Прочее за предыдущий год		7
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7	38	245	384	433	712	271
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 201	15 797	3 692	11 183	193	1 494	670	302	12 690	35 717	101 162	27 371
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 201	15 797	3 692	11 183	193	1 494	670	302	12 690	35 717	101 162	27 371
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		5 201	15 797	3 692	11 183	329	1 494		302	12 690	35 717	101 162

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	39 392	55 061	58 753	69 936	70 265	71 759
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	55 061	58 753	69 936	70 265	71 759	72 429
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 797	3 692	11 183	193	1 494	670
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 797	3 692	11 183	193	1 494	670
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 797	3 692	11 183	193	1 494	670
Чистая прибыль (ИТОГО)	15 797	3 692	11 183	193	1 494	670
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	55 061	58 753	69 936	70 265	71 759	72 429
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	39 392	55 061	58 753	69 936	70 265	71 759

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		502	104	9 212
Поступления – всего за отчетный год	44 659	41 002	33 478	38 935	26 139	29 861
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	43 092	39 531	33 478	38 854	26 093	28 935
Прочие поступления за отчетный год	1 567	1 471		81	46	926
Платежи – всего за отчетный год	45 163	40 500	33 374	29 723	28 250	30 927
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	18 215	14 257	12 604	12 502	9 105	13 290
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 416	9 990	9 646	10 336	12 533	12 625
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 262	1 076	354	687	1 286	203
Налога на прибыль организаций за отчетный год	111	237	164	230	597	286
Прочие платежи за отчетный год	5 143	4 823	1 908	382	316	301
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 269	7 115	5 623		7 020	2 827
Поступления – всего за отчетный год	16 050	9 960	16 666	6 072	9 717	5 459
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	246	381		339	424
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				59		6
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 995	4 276	4 890	3 845	4 087	2 410
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	11 809	5 303	11 776	1 829	5 206	3 043
Платежи – всего за отчетный год	14 781	2 845	11 043	15 622	2 697	2 632
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 151	2 351		1 962
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						70
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	3 630	494	11 043	13 660	2 697	2 562
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				365
Поступления – всего за отчетный год	16 230	640	9 103	10 235	5 130
Получение кредитов и займов за отчетный год	16 230	640	9 103	10 235	330
Прочие поступления за отчетный год					4 800
Платежи – всего за отчетный год	17 405	8 382	14 961	9 870	9 981	1 915
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	17 405	8 382	14 961	9 378	3 723	1 915
Прочие платежи за отчетный год				492	6 258
Сальдо денежных потоков за отчетный период				27	58

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	30,7 млн ₽	26,1 млн ₽	26,6 млн ₽	28,3 млн ₽	31,8 млн ₽	43,0 млн ₽
Чистая прибыль	670 тыс. ₽	302 тыс. ₽	12,7 млн ₽	35,7 млн ₽	101,2 млн ₽	27,4 млн ₽
Активы	212,2 млн ₽	186,3 млн ₽	185,9 млн ₽	199,0 млн ₽	293,6 млн ₽	310,8 млн ₽
Капитал и резервы	72,4 млн ₽	65,2 млн ₽	77,9 млн ₽	113,6 млн ₽	214,8 млн ₽	242,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-15,1 %	+2,0 %	+6,4 %	+12,4 %	+35,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,53	0,53	0,61	0,98	2,42	0,96	2,16 ▼	2,61
Коэффициент быстрой ликвидности	0,43	0,42	0,48	0,81	2,23	0,76	1,94 ▼	2,44
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,18	0,16	0,47	1,63	0,07	1,36 ▼	1,84
Коэффициент автономии	0,34	0,35	0,42	0,57	0,73	0,78	0,65 ▲	0,72
Финансовый рычаг	1,93	1,86	1,39	0,75	0,37	0,28	0,26 ▼	0,25
Рентабельность продаж	-16,4 %	-17,1 %	-11,6 %	-8,1 %	1,5 %	-4,9 %	12,2 % ▼	16,4 %
Чистая рентабельность	2,2 %	1,2 %	47,7 %	126,2 %	318,0 %	63,7 %	7,6 % ▲	14,8 %
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	0,2 %	6,8 %	18,0 %	34,5 %	8,8 %	2,0 % ▲	3,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,9 %	0,5 %	16,3 %	31,4 %	47,1 %	11,3 %	8,7 % ▲	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,14	0,14	0,14	0,14	0,11	0,14	0,43 ▼	0,36
Оборачиваемость дебиторской задолженности	576 дн.	366 дн.	433 дн.	337 дн.	481 дн.	405 дн.	114 дн. ▼	158 дн.
Оборачиваемость запасов	305 дн.	337 дн.	345 дн.	308 дн.	294 дн.	182 дн.	3 дн. ▼	3 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 63,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).