Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТУС-МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТУС-МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 826 | 87 544 | 137 650 | 139 599 | 182 655 | 161 631 | 258 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 108 | 1 727 | 1 462 | 5 312 | 4 191 | 6 875 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 107 | 1 648 | 1 348 | 5 157 | 4 041 | 6 502 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 80 | 114 | 155 | 149 | 373 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 715 | 87 436 | 135 923 | 138 137 | 177 342 | 157 441 | 251 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 442 | 41 805 | 40 755 | 38 443 | 41 726 | 84 865 | 126 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 657 | 161 | 129 | 49 | 13 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 083 | 43 283 | 30 878 | 85 299 | 68 917 | 29 438 | 58 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 | 56 000 | 10 000 | 7 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 586 | 8 129 | 4 266 | 58 850 | 43 124 | 65 823 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 373 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 899 | 60 826 | 87 544 | 137 651 | 139 599 | 182 729 | 161 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 111 | 108 | 1 728 | 1 462 | 5 312 | 4 191 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 135 | 111 | 107 | 1 648 | 1 348 | 5 157 | 4 041 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 80 | 114 | 155 | 149 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 764 | 60 715 | 87 436 | 135 923 | 138 137 | 177 417 | 157 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 849 | 24 442 | 41 805 | 40 755 | 38 442 | 41 726 | 84 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 920 | 1 657 | 161 | 129 | 49 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 821 | 31 641 | 43 283 | 30 878 | 85 299 | 68 991 | 29 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 418 | 104 | 56 000 | 10 000 | 7 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 094 | 190 | 586 | 8 129 | 4 266 | 58 850 | 43 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 826 | 87 544 | 137 651 | 139 599 | 182 655 | 161 631 | 258 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 725 | 20 618 | 32 047 | 44 242 | 47 472 | 39 444 | 41 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 604 | 32 033 | 44 228 | 47 458 | 39 430 | 41 220 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 2 457 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 13 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 444 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 101 | 66 926 | 105 604 | 95 357 | 135 182 | 122 180 | 214 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 7 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 083 | 66 926 | 105 604 | 95 357 | 127 382 | 122 180 | 214 541 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 899 | 60 826 | 87 544 | 137 651 | 139 599 | 182 729 | 161 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 713 | 13 725 | 20 618 | 32 047 | 44 242 | 47 472 | 39 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 712 | 20 604 | 32 033 | 44 228 | 47 458 | 39 430 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 185 | 47 100 | 66 926 | 105 604 | 95 357 | 135 257 | 122 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 18 | 7 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 176 | 47 083 | 66 926 | 105 604 | 95 357 | 127 457 | 122 180 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 830 006 | 43 556 | 53 733 | 56 021 | 82 567 | 103 086 | 134 021 |
| Выручка за предыдущий год | 421 009 | 161 349 | 202 759 | 255 484 | 312 710 | 433 351 | 515 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 408 997 | 117 793 | 149 026 | 199 463 | 230 143 | 330 265 | 381 073 |
| Выручка за отчетный год | 161 349 | 202 759 | 255 484 | 312 710 | 433 351 | 515 094 | 668 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 733 | 56 021 | 82 567 | 103 086 | 134 021 | 176 801 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 864 | 14 919 | 26 913 | 47 848 | 57 432 | 81 822 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 869 | 41 102 | 55 654 | 55 238 | 76 589 | 94 979 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 257 | 149 026 | 199 463 | 230 143 | 330 265 | 381 073 | 492 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 092 | 9 864 | 14 919 | 26 913 | 47 848 | 57 432 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 464 | 43 869 | 41 102 | 55 654 | 55 238 | 76 589 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 139 | 8 817 | 14 374 | 27 267 | 43 885 | 47 163 | 76 622 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 145 | 1 397 | 1 109 | 832 | 592 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 239 | 286 | 176 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 15 | 13 | 14 | 588 | 29 208 | 40 075 |
| Прочие расходы за отчетный год | 799 | 776 | 527 | 1 057 | 5 660 | 40 309 | 45 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 115 | 5 155 | 8 817 | 14 374 | 27 267 | 43 885 | 47 163 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 98 | 145 | 1 397 | 1 109 | 832 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 239 | 286 | 176 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 3 | 15 | 13 | 14 | 588 | 29 208 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 938 | 799 | 776 | 527 | 1 057 | 5 660 | 40 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 658 | 4 011 | 6 892 | 11 430 | 21 656 | 35 119 | 37 640 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 307 | 1 144 | 1 925 | 3 022 | 5 645 | 8 807 | 9 510 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | 34 | 41 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 144 | 1 925 | 3 022 | 5 645 | 8 807 | 9 510 | 15 573 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | 62 | 10 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 112 | 112 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 34 | 41 | 223 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 011 | 6 892 | 11 430 | 21 656 | 35 119 | 37 640 | 61 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 011 | 6 892 | 11 430 | 21 656 | 35 119 | 37 640 | 61 267 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 011 | 6 892 | 11 430 | 21 656 | 35 119 | 37 640 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 604 | 32 033 | 44 228 | 47 458 | 39 430 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 618 | 32 047 | 44 242 | 47 472 | 39 444 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 033 | 44 228 | 47 458 | 39 430 | 41 220 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 047 | 44 242 | 47 472 | 39 444 | 41 234 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 429 | 21 657 | 35 118 | 37 641 | 61 266 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 429 | 21 657 | 35 118 | 37 641 | 61 266 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 429 | 21 657 | 35 118 | 37 641 | 61 266 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 429 | 21 657 | 35 118 | 37 641 | 61 266 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 462 | 31 752 | 45 352 | 59 476 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 462 | 31 752 | 45 352 | 59 476 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 462 | 31 752 | 45 352 | 59 476 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 462 | 31 752 | 45 352 | 59 476 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 047 | 44 242 | 47 472 | 39 444 | 41 233 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 618 | 32 047 | 44 242 | 47 472 | 39 444 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 543 | 111 372 | 71 287 | 22 869 | 66 962 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 651 | 410 349 | 502 200 | 589 357 | 692 504 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 291 385 | 250 182 | 491 712 | 527 528 | 667 163 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 266 | 160 167 | 10 488 | 61 829 | 25 341 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 108 | 298 977 | 430 913 | 566 488 | 625 542 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 798 | 272 822 | 383 776 | 468 574 | 554 707 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 822 | 6 837 | 7 493 | 9 173 | 10 200 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 176 | 152 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 752 | 5 883 | 8 835 | 6 122 | 14 911 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 560 | 13 283 | 30 809 | 82 619 | 45 724 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 465 | 128 492 | 851 | 678 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 465 | 128 492 | 851 | 678 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 465 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 128 492 | 851 | 678 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 161 | 30 770 | 49 013 | 68 660 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 161 | 30 770 | 49 013 | 68 660 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 465 | 152 393 | 175 710 | 89 250 | 113 602 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 232 | 27 640 | 39 456 | 44 688 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 465 | 37 161 | 22 970 | 49 206 | 68 914 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 000 | 125 100 | 588 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 543 | 54 839 | 22 698 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 790 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,1 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 61,3 млн ₽ |
| Активы | 182,7 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | 258,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 41,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,29 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,59 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,35 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 23,3 % | 23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 148,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 81 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 117 дн. | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,65 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.