Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 358 | 59 566 | 75 141 | 75 237 | 78 864 | 110 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 55 | 124 | 132 | 533 | 914 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 6 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 41 | 114 | 126 | 532 | 455 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 459 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 337 | 59 511 | 75 017 | 75 105 | 78 331 | 109 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 563 | 15 835 | 22 280 | 24 852 | 27 333 | 38 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 359 | 42 963 | 38 741 | 43 416 | 48 798 | 68 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 779 | 4 578 | 1 267 | 774 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 415 | 713 | 1 953 | 929 | 928 | 2 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 264 | 1 271 | 5 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 504 | 93 358 | 58 541 | 75 141 | 73 960 | 78 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 21 | 55 | 124 | 132 | 1 271 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 10 | 6 | 1 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 3 | 41 | 114 | 126 | 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 738 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 454 | 93 337 | 58 486 | 75 017 | 73 828 | 77 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 723 | 26 563 | 15 836 | 22 280 | 24 852 | 27 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 924 | 66 359 | 40 682 | 38 741 | 43 285 | 48 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 779 | 4 578 | 529 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 807 | 415 | 712 | 1 953 | 929 | 928 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 256 | 1 264 | 125 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 358 | 59 566 | 75 141 | 75 237 | 78 864 | 110 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 404 | 3 031 | 15 693 | 19 834 | 24 006 | 25 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 673 | 19 814 | 23 986 | 25 399 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 670 | 7 670 | 12 461 | 4 317 | 7 009 | 3 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 670 | 7 670 | 12 461 | 4 317 | 7 009 | 3 249 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 284 | 48 865 | 46 987 | 51 086 | 47 849 | 82 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 740 | 10 250 | 5 158 | 2 652 | 4 015 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 544 | 38 615 | 41 829 | 51 086 | 45 197 | 76 227 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 908 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 504 | 93 358 | 58 541 | 75 141 | 73 960 | 78 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 003 | 4 404 | 15 693 | 20 862 | 24 006 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 673 | 20 842 | 23 986 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 7 670 | 7 670 | 12 461 | 4 317 | 4 520 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 7 670 | 7 670 | 12 461 | 4 317 | 4 520 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 501 | 81 284 | 56 975 | 46 987 | 48 781 | 50 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 092 | 16 740 | 10 250 | 5 158 | 5 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 409 | 64 544 | 46 725 | 41 829 | 48 781 | 45 197 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 251 | 1 169 | 28 908 | 48 077 | 60 978 | 64 058 |
| Выручка за предыдущий год | 238 015 | 212 424 | 175 733 | 251 638 | 338 469 | 380 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 231 764 | 211 255 | 146 825 | 203 561 | 277 491 | 316 112 |
| Выручка за отчетный год | 212 424 | 175 732 | 251 638 | 338 469 | 380 170 | 475 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 169 | 1 014 | 48 077 | 60 978 | 64 058 | 75 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 169 | 1 014 | 12 793 | 16 255 | 13 274 | 6 493 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 284 | 44 723 | 50 784 | 68 755 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 255 | 174 718 | 203 561 | 277 491 | 316 112 | 400 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 251 | 1 169 | 12 793 | 16 255 | 13 274 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 531 | 35 284 | 44 723 | 50 784 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 5 048 | 14 325 | 19 509 | 20 986 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 32 | 135 | 112 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 462 | 1 966 | 4 749 | 1 623 | 150 | 543 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 525 | 2 501 | 7 204 | 15 002 | 15 922 | 25 925 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 103 | 2 891 | 10 207 | 15 341 | 9 672 | 11 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 155 | 129 | 5 048 | 14 325 | 19 509 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 272 | 135 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 851 | 2 462 | 1 962 | 4 749 | 1 620 | 150 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 347 | 3 525 | 2 499 | 7 204 | 14 762 | 15 922 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 592 | 2 103 | 2 812 | 10 207 | 15 344 | 9 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 155 | 103 | 3 853 | 10 141 | 15 444 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 31 | 1 195 | 4 184 | 4 065 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 31 | 1 195 | 4 184 | 4 065 | 4 273 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 421 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 3 853 | 10 141 | 15 444 | 16 713 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 3 853 | 10 141 | 15 444 | 16 713 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 853 | 10 141 | 15 444 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 394 | 15 673 | 20 842 | 23 986 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 404 | 15 693 | 20 862 | 24 006 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 021 | 15 673 | 19 814 | 23 986 | 25 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 031 | 15 693 | 19 834 | 24 006 | 25 419 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 787 | 10 141 | 15 444 | 16 713 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 797 | 10 141 | 15 444 | 16 713 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 924 | 10 141 | 15 444 | 16 713 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 924 | 10 141 | 15 444 | 16 713 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 863 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 17 873 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 373 | 6 000 | 12 300 | 15 300 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 373 | 6 000 | 12 300 | 15 300 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 373 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 373 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 12 300 | 15 300 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 12 300 | 15 300 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 693 | 19 834 | 24 006 | 25 419 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 693 | 20 862 | 24 006 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 | 1 407 | 18 146 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 864 | 1 593 120 | 1 664 333 | 643 980 | 556 427 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 177 363 | 285 873 | 387 373 | 435 715 | 541 769 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 501 | 1 307 247 | 1 276 960 | 208 265 | 14 658 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 259 707 | 1 591 713 | 1 665 357 | 643 983 | 538 281 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 774 | 242 181 | 336 120 | 403 965 | 484 442 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 069 | 16 899 | 15 013 | 26 034 | 32 676 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 966 | 4 749 | 1 530 | 2 488 | 540 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 202 | 4 306 | 4 266 | 3 083 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 71 823 | 1 327 682 | 1 308 388 | 207 230 | 17 540 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 084 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 084 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 501 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 931 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 570 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 324 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 218 324 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 187 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 311 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 219 876 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 157 | 1 407 | 1 866 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 93,4 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,20 | 18,65 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | -45,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,91 | 1,08 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.