Финансы ООО "ДИДЖИТЕК", Совхозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИТЕК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 581 | 26 205 | 18 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 665 | 340 | 1 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 664 | 340 | 1 112 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 916 | 25 865 | 17 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 630 | 11 932 | 4 219 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 148 | 8 037 | 9 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 138 | 5 896 | 3 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 717 | 24 581 | 26 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 082 | 665 | 340 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 081 | 664 | 340 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 635 | 23 916 | 25 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 179 | 11 630 | 11 932 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 412 | 7 148 | 8 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 044 | 5 138 | 5 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 581 | 26 205 | 18 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 915 | 13 613 | 14 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 666 | 12 592 | 3 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 666 | 12 592 | 3 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 717 | 24 581 | 26 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 049 | 12 915 | 13 613 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 668 | 11 666 | 12 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 668 | 11 666 | 12 592 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 026 | 1 954 | 2 335 |
| Выручка за предыдущий год | 78 900 | 61 912 | 46 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 126 | 59 958 | 44 137 |
| Выручка за отчетный год | 61 912 | 46 472 | 67 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 335 | 3 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 335 | 3 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 958 | 44 137 | 63 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 954 | 2 335 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 2 112 | 3 079 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 89 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 245 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 810 | 1 779 | 2 112 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 426 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 | 175 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 721 | 1 416 | 1 679 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 363 | 433 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 433 | 616 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 416 | 1 679 | 2 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 416 | 1 679 | 2 463 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 2,05 | 5,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,11 | 3,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,47 | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,52 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,92 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 6,4 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 12,3 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,52 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 99 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.